基金数据

基金全称鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金简称鹏华睿投混合A
基金代码005434(前端)基金类型混合型-灵活
发行日期2018年02月28日成立日期2018年05月30日
成立规模2.140亿份资产规模2.75亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人鹏华基金基金托管人招商银行
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)
最高申购费率1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名刘方正
上任日期2018-05-30

刘方正先生:国籍中国,理学硕士。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员、基金经理助理。2015年3月12日至2017年1月任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月27日起任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。2015年4月14日至2017年1月任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月起任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年1月任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2017年1月任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年8月至2017年1月任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月至2017年5月担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金。2016年3月至2018年5月担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月至2023年12月担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月至2017年12月担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月担任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年8月担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金基金经理。2018年5月底担任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月14日担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

刘方正管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
001330鹏华弘实混合C混合型-灵活2023-09-14至今197天1.12%
001329鹏华弘实混合A混合型-灵活2023-09-14至今197天1.08%
017790鹏华永瑞一年封闭式债券A债券型-混合一级2023-02-152024-02-201年又5天2.36%
017791鹏华永瑞一年封闭式债券C债券型-混合一级2023-02-152024-02-201年又5天2.16%
016950鹏华睿投混合C混合型-灵活2022-10-20至今1年又161天-18.29%
005434鹏华睿投混合A混合型-灵活2018-05-30至今5年又305天48.39%
002913鹏华兴益定期开放混合混合型-灵活2017-09-062018-08-18346天-1.30%
003780鹏华兴悦定期开放混合混合型-灵活2016-12-13至今7年又108天29.11%
003663鹏华兴泰定期开放混合混合型-灵活2016-11-30至今7年又121天50.70%
003781鹏华兴裕定期开放混合混合型-灵活2016-11-252018-01-061年又42天6.89%
003344鹏华弘惠灵活配置混合C混合型-灵活2016-09-272022-08-205年又328天35.51%
003343鹏华弘惠灵活配置混合A混合型-灵活2016-09-272022-08-205年又328天35.77%
003166鹏华弘嘉混合C混合型-灵活2016-08-192017-12-141年又117天2.69%
003165鹏华弘嘉混合A混合型-灵活2016-08-192017-12-141年又117天3.00%
003142鹏华弘达混合A混合型-灵活2016-08-102023-12-207年又133天128.21%
003143鹏华弘达混合C混合型-灵活2016-08-102023-12-207年又133天7.32%
001492鹏华弘锐混合A混合型-灵活2016-03-102018-05-172年又68天11.95%
001493鹏华弘锐混合C混合型-灵活2016-03-102018-05-172年又68天11.38%
001330鹏华弘实混合C混合型-灵活2016-03-102017-05-041年又55天5.04%
001332鹏华弘信混合C混合型-灵活2016-03-102022-12-176年又283天34.42%
001329鹏华弘实混合A混合型-灵活2016-03-102017-05-041年又55天4.30%
001331鹏华弘信混合A混合型-灵活2016-03-102022-12-176年又283天49.87%
001775鹏华弘泰C混合型-灵活2015-08-142017-01-111年又151天3.87%
184801鹏华前海万科REITSREITs2015-08-06至今8年又238天49.69%
001454鹏华弘鑫混合C混合型-灵活2015-06-182017-01-111年又208天3.77%
001453鹏华弘鑫混合A混合型-灵活2015-06-182017-01-111年又208天4.68%
001337鹏华弘益混合C混合型-灵活2015-05-292017-01-111年又228天3.80%
001336鹏华弘益混合A混合型-灵活2015-05-292017-01-111年又228天5.08%
001328鹏华弘华混合C混合型-灵活2015-05-25至今8年又311天12.59%
001327鹏华弘华混合A混合型-灵活2015-05-25至今8年又311天32.31%
001326鹏华弘和混合C混合型-灵活2015-05-25至今8年又311天16.91%
001325鹏华弘和混合A混合型-灵活2015-05-25至今8年又311天18.95%
001190鹏华弘润混合A混合型-灵活2015-04-142017-01-111年又273天6.82%
001191鹏华弘润混合C混合型-灵活2015-04-142017-01-111年又273天5.75%
206001鹏华弘泰A混合型-灵活2015-03-272017-01-111年又291天8.16%
001123鹏华弘利混合C混合型-灵活2015-03-122017-01-111年又306天7.49%
001122鹏华弘利混合A混合型-灵活2015-03-122017-01-111年又306天8.43%
投资目标 在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。
运作费用
管理费率1.20%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于1000万元---1.20% | 0.12%
大于等于1000万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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