| 基金全称 | 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 博时富业3个月定开债 |
| 基金代码 | 005462（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年05月28日 | 成立日期 | 2018年07月02日 |
| 成立规模 | 30.100亿份 | 资产规模 | 19.99亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时富业3个月定开债(005462) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 倪玉娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-07-16 |
倪玉娟女士:博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司,历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018.4.9-2019.6.4)的基金经理。现任博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018.4.9-至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018.7.16-2021.8.17)、博时现金宝货币市场基金(2019.2.25-至今)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019.6.26至2021.02.25)的基金经理。博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日起)的基金经理。博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理(2019.11.19至2021.02.25)。博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理(2020年12月30日-2023年3月1日)。博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理(2021年11月30日-2023年9月12日)。2021年11月30日担任博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月14日起任博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月9日至2023年10月26日担任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年7月26日担任博时民泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日起担任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020965 | 博时民泽纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-15 | 至今 | 36天 | 0.68% |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 39天 | 0.73% |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-12 | 至今 | 39天 | 0.74% |
| 004136 | 博时民泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-07-26 | 至今 | 269天 | 3.15% |
| 017883 | 博时富添纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-02-08 | 至今 | 1年又72天 | 6.78% |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 指数型-固收 | 2022-09-09 | 2023-10-26 | 1年又47天 | 2.40% |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 指数型-固收 | 2022-09-09 | 2023-10-26 | 1年又47天 | 2.27% |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-07-14 | 至今 | 1年又281天 | 6.09% |
| 015746 | 博时四月享120天持有期债券A | 债券型-中短债 | 2022-06-14 | 至今 | 1年又311天 | 7.55% |
| 015747 | 博时四月享120天持有期债券C | 债券型-中短债 | 2022-06-14 | 至今 | 1年又311天 | 7.10% |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 指数型-固收 | 2021-11-30 | 2023-09-12 | 1年又286天 | 6.31% |
| 008170 | 博时富添纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又142天 | 11.28% |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 指数型-固收 | 2021-11-30 | 2023-09-12 | 1年又286天 | 6.38% |
| 010762 | 博时恒康持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-12-30 | 2023-03-01 | 2年又61天 | 0.87% |
| 010763 | 博时恒康持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-12-30 | 2023-03-01 | 2年又61天 | -0.87% |
| 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 债券型-长债 | 2020-05-27 | 至今 | 3年又329天 | 11.73% |
| 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 债券型-长债 | 2020-05-27 | 至今 | 3年又329天 | 12.97% |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-19 | 2021-02-25 | 1年又99天 | 3.82% |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-10-21 | 至今 | 4年又183天 | 17.14% |
| 007513 | 博时富丰3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-06-26 | 2021-02-25 | 1年又245天 | 6.20% |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-02-25 | 至今 | 5年又56天 | 11.60% |
| 000891 | 博时现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2019-02-25 | 至今 | 5年又56天 | 12.89% |
| 002855 | 博时现金宝货币C | 货币型-普通货币 | 2019-02-25 | 至今 | 5年又56天 | 11.60% |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-07-16 | 2021-08-17 | 3年又33天 | 10.94% |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-04-09 | 2019-06-04 | 1年又56天 | 4.67% |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-04-09 | 至今 | 6年又13天 | 31.40% |
 | |
| 姓名 | 吕瑞君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-09-09 |
吕瑞君先生:中国国籍,研究生/硕士,2013-2022,兴业银行深圳分行/金融市场部团队主管,2022-至今博时基金。2022年6月20日起担任博时中债0-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月20日至2024年3月12日担任博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年9月9日起担任博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 指数型-固收 | 2024-03-20 | 至今 | 31天 | 0.97% |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 指数型-固收 | 2022-09-09 | 至今 | 1年又224天 | 3.85% |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 至今 | 1年又224天 | 4.60% |
| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 指数型-固收 | 2022-09-09 | 2024-03-12 | 1年又185天 | 4.59% |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 指数型-固收 | 2022-09-09 | 2024-03-12 | 1年又185天 | 4.42% |
| 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 2022-06-20 | 2024-03-12 | 1年又266天 | 4.59% |
| 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 指数型-固收 | 2022-06-20 | 至今 | 1年又305天 | 7.23% |
| 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 2022-06-20 | 2024-03-12 | 1年又266天 | 4.75% |
| 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 指数型-固收 | 2022-06-20 | 至今 | 1年又305天 | 7.49% |
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时; 3)杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动; 4)梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 2、信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 3、互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。 4、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 6、资产支持证券投资策略。 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 7、中小企业私募债券投资策略 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 |
博时富业3个月定开债(005462) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
博时富业3个月定开债(005462) - 基金公告
- 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告2024-04-11
- 博时基金互联网线路维护公告2024-04-08
- 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告2024-03-16
- 博时基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理销售业务的提示性公告2024-02-29