| 基金全称 | 中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中信建投稳福定开债C |
| 基金代码 | 005512（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年08月06日 | 成立日期 | 2018年11月07日 |
| 成立规模 | 2.046亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2019年12月24日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中信建投稳福定开债C(005512) - 基金经理
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| 姓名 | 黄海浩 |
|---|---|
| 上任日期 | |
黄海浩女士:北京大学政治经济学硕士。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部Broker、国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员。2014年10月加入中信建投基金管理有限公司,曾任交易部交易员,现担任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。2016年5月至2022年10月25日担任中信建投凤凰货币市场基金基金经理、2016年5月至2022年3月任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理、2016年11月至2018年9月任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年3月至2018年9月任中信建投稳祥债券型证券投资基金、2018年9月至2022年1月任中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金、2019年6月至2022年10月25日担任中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年3月起至今担任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年5月至2022年10月25日担任中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 | 债券型-长债 | 2021-05-13 | 2022-10-25 | 1年又165天 | 5.18% |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-03-04 | 2022-10-25 | 1年又235天 | 7.77% |
| 005527 | 中信建投山西国企债A | 债券型-长债 | 2018-09-13 | 2021-12-11 | 3年又90天 | 16.80% |
| 005528 | 中信建投山西国企债C | 债券型-长债 | 2018-09-13 | 2021-12-11 | 3年又90天 | 15.30% |
| 004554 | 中信建投货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-01 | 2020-08-03 | 2年又337天 | 7.06% |
| 004553 | 中信建投凤凰货币B | 货币型-普通货币 | 2017-09-01 | 2022-10-25 | 5年又55天 | 13.04% |
| 003977 | 中信建投稳惠债券C | 债券型-长债 | 2017-03-03 | 2018-09-19 | 1年又200天 | 0.17% |
| 003978 | 中信建投稳祥A | 债券型-长债 | 2017-03-03 | 2018-09-26 | 1年又207天 | 7.10% |
| 003976 | 中信建投稳惠债券A | 债券型-长债 | 2017-03-03 | 2018-09-19 | 1年又200天 | 1.14% |
| 003979 | 中信建投稳祥C | 债券型-长债 | 2017-03-03 | 2018-09-26 | 1年又207天 | 6.70% |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A | 债券型-长债 | 2016-11-07 | 2018-09-26 | 1年又323天 | 5.54% |
| 002260 | 中信建投添鑫宝A | 货币型-普通货币 | 2016-05-25 | 2022-03-04 | 5年又284天 | 16.37% |
| 001006 | 中信建投凤凰货币A | 货币型-普通货币 | 2016-05-25 | 2022-10-25 | 6年又154天 | 17.78% |
| 000503 | 中信建投景和中短债A | 债券型-中短债 | 2016-05-25 | 2022-10-25 | 6年又154天 | 20.84% |
| 000738 | 中信建投货币A | 货币型-普通货币 | 2016-05-25 | 2020-08-03 | 4年又71天 | 10.89% |
| 000504 | 中信建投景和中短债C | 债券型-中短债 | 2016-05-25 | 2022-10-25 | 6年又154天 | 18.03% |
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| 姓名 | 许健 |
|---|---|
| 上任日期 | |
许健先生:中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部行政负责人、基金经理。2017年2月至2021年11月担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年7月至2022年11月担任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年3月起至2022年3月担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理、2021年3月至2022年4月担任中信建投桂企债债券型证券投资基金基金经理、2021年6月至2022年6月担任中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年6月起至2023年6月担任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理、2017年3月起至今担任中信建投稳祥债券型证券投资基金基金经理、2019年12月起至今担任中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年9月起至今担任中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2021年10月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理、2021年12月起至今担任中信建投稳益90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年4月起至今担任中信建投景安债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018977 | 中信建投惠享债券A | 债券型-长债 | 2023-11-07 | 至今 | 161天 | 3.65% |
| 018978 | 中信建投惠享债券C | 债券型-长债 | 2023-11-07 | 至今 | 161天 | 3.59% |
| 015660 | 中信建投景晟债券C | 债券型-长债 | 2022-06-17 | 2023-06-28 | 1年又11天 | 1.60% |
| 015659 | 中信建投景晟债券A | 债券型-长债 | 2022-06-17 | 2023-06-28 | 1年又11天 | 1.83% |
| 015410 | 中信建投景安债券A | 债券型-长债 | 2022-04-20 | 至今 | 1年又362天 | 6.39% |
| 015411 | 中信建投景安债券C | 债券型-长债 | 2022-04-20 | 至今 | 1年又362天 | -5.76% |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又118天 | 9.29% |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 2021-12-20 | 至今 | 2年又118天 | 8.94% |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2021-10-22 | 至今 | 2年又177天 | -0.74% |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2021-10-22 | 至今 | 2年又177天 | 0.26% |
| 011672 | 中信建投双利3个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-09-07 | 至今 | 2年又222天 | -2.41% |
| 011671 | 中信建投双利3个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-09-07 | 至今 | 2年又222天 | -1.38% |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 指数型-固收 | 2021-06-10 | 2022-06-17 | 1年又7天 | 4.08% |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 指数型-固收 | 2021-06-10 | 2022-06-17 | 1年又7天 | 2.81% |
| 008953 | 中信建投桂企债C | 债券型-长债 | 2021-03-04 | 2022-04-13 | 1年又40天 | 18.21% |
| 002260 | 中信建投添鑫宝A | 货币型-普通货币 | 2021-03-04 | 2022-03-16 | 1年又12天 | 2.11% |
| 008952 | 中信建投桂企债A | 债券型-长债 | 2021-03-04 | 2022-04-13 | 1年又40天 | 19.32% |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-28 | 2022-11-03 | 2年又98天 | 8.42% |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 | 债券型-长债 | 2019-12-30 | 至今 | 4年又109天 | 20.41% |
| 006139 | 中信建投稳瑞定开债 | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 2020-10-29 | 1年又43天 | 3.20% |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C | 债券型-长债 | 2019-06-18 | 2021-11-22 | 2年又158天 | 6.57% |
| 003979 | 中信建投稳祥C | 债券型-长债 | 2017-03-22 | 至今 | 7年又27天 | 33.96% |
| 003976 | 中信建投稳惠债券A | 债券型-长债 | 2017-03-22 | 2018-09-19 | 1年又181天 | 1.11% |
| 003977 | 中信建投稳惠债券C | 债券型-长债 | 2017-03-22 | 2018-09-19 | 1年又181天 | 0.15% |
| 003978 | 中信建投稳祥A | 债券型-长债 | 2017-03-22 | 至今 | 7年又27天 | 36.41% |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A | 债券型-长债 | 2017-02-22 | 2021-11-22 | 4年又274天 | 23.25% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下, 力争实现基金资产的长期稳定增值,争取为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具(包括同业存单)、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不主动投资股票和权证,因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证,应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出。 |
| 投资策略 | 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 1、债券类属配置策略 基金将根据历史收益率的数量分析、特定类属的基本面分析,确定国债、金融债、企业债、公司债等不同债券板块之间的相对投资价值,制定相应债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 2、久期管理策略 本基金将通过跟踪分析宏观经济运行情况和金融市场资金面情况,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测金融市场利率水平变动趋势。在预期利率水平整体下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率整体水平上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 本基金在研判收益率曲线形状变化的基础上,对资产组合中的长、中、短期债券占比进行合理配置,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、回购放大策略 本基金在严控流动性风险的基础上,通过对金融市场资金面、货币政策的研判和市场利率水平以及对利率期限结构的预期,确定合适的回购放大杠杆比例。本基金将在控制合适的回购放大杠杆比例条件下,对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率进行比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会从而获得杠杆放大收益。 5、信用债券投资策略 本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估,以此作为信用债券选择的基本依据。根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。 6、可转换债券投资策略 本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的申购,上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策;同时,本基金将综合分析个券行业前景、估值水平、条款博弈等因素进行投资操作,在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。 7、可交换债券投资策略 可交换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可交换债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可交换债券进行投资。 8、资产支持证券的投资策略 资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产,通过一定的结构性安排,对资产中的风险与收益进行分离组合,进而转换成可以出售、流通,并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 9、国债期货的投资策略 本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当进行收益分配,每次收益分配比例不低于该次收益分配准日每份基金份额可供分配利润的75%;本基金的收益分配基准日为自本基金上一基金红利发放日(不含)起30个工作日后,且两类基金份额净值连续20个工作日不低于1.0500元的最后一个工作日;本基金的第一个收益分配基准日为本基金自基金合同生效日起,两类基金份额净值连续20个工作日不低于1.0500元的最后一个工作日;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后, 可酌情对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
中信建投稳福定开债C(005512) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中信建投稳福定开债C(005512) - 基金公告
- 中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金清算报告2020-01-15
- 中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告2020-01-15
- 关于《中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金基金合同》终止及基金财产清算结果...2020-01-15
- 中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告2019-12-05
- 中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金暂停申购业务公告2019-12-03