| 基金全称 | 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴悦秀纯债债券C |
| 基金代码 | 005574（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年02月22日 | 成立日期 | 2018年04月23日 |
| 成立规模 | 2.500亿份 | 资产规模 | 0.04亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 潘如璐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-01 |
潘如璐女士:中国国籍,昆士兰大学金融学博士。曾任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心需求分析师;江西银行投资主管。2021年7月29日入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年9月1日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。现任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014894 | 东吴中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-05-09 | 2023-07-28 | 1年又80天 | 3.34% |
| 014895 | 东吴中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-05-09 | 2023-07-28 | 1年又80天 | 3.40% |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-09-01 | 至今 | 2年又235天 | 7.53% |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-09-01 | 至今 | 2年又235天 | 7.81% |
 | |
| 姓名 | 邵笛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-04-23 |
邵笛先生:1982年生,中国国籍,上海财经大学工商管理硕士。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理至今,自2018年4月23日至2021年9月1日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月2日起担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月9日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至2024年4月10日任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月2日起担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金、东吴悦秀纯债债券型证券投资基金、东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020039 | 东吴货币C | 货币型-普通货币 | 2023-11-13 | 至今 | 162天 | 1.01% |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 至今 | 277天 | 4.97% |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 至今 | 277天 | 4.81% |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 1年又49天 | 5.41% |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 1年又49天 | 5.65% |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-02 | 至今 | 1年又143天 | 4.59% |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-12-02 | 至今 | 1年又143天 | 5.20% |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-02 | 至今 | 1年又143天 | 4.73% |
| 014894 | 东吴中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-12-02 | 2023-07-28 | 238天 | 2.64% |
| 014895 | 东吴中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-12-02 | 2023-07-28 | 238天 | 2.59% |
| 005144 | 东吴优益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-09 | 2024-04-10 | 1年又337天 | 2.00% |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 1年又350天 | 5.56% |
| 005145 | 东吴优益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-09 | 2024-04-10 | 1年又337天 | 1.20% |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 1年又350天 | 4.80% |
| 165809 | 东吴中证可转债指数 | 债券型-可转债 | 2021-07-02 | 2021-07-29 | 27天 | 0.69% |
| 000958 | 东吴鼎元A | 债券型-混合二级 | 2019-04-02 | 2020-07-08 | 1年又98天 | -33.77% |
| 000959 | 东吴鼎元C | 债券型-混合二级 | 2019-04-02 | 2020-07-08 | 1年又98天 | -34.28% |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年又132天 | 12.24% |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年又132天 | 11.89% |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年又171天 | 11.90% |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年又171天 | 13.38% |
| 583101 | 东吴货币B | 货币型-普通货币 | 2014-10-30 | 至今 | 9年又178天 | 29.32% |
| 583001 | 东吴货币A | 货币型-普通货币 | 2014-10-30 | 至今 | 9年又178天 | 26.41% |
| 投资目标 | 本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,通过主动式管理追求稳健的投资收益,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债(政策性金融债及非政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券、可交换债、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。因持有可转换债券转股形成的股票、因持有可交换债券换股形成的股票、因持有股票被派发的权证等金融工具而产生的权证,应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理,力争提供稳健的投资收益。 1、债券类属配置策略 基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、回购放大策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 5、信用债券投资策略 根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。本基金所指信用债券为金融债(非政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券、可交换债、短期融资券(含超短期融资券)。本基金投资的信用债券中,除短期融资券外,其经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上。本基金投资短期融资券,其债项评级应在A-1,如无债项评级,其主体评级应在AA(含AA)以上。 6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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