基金全称 | 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 财通资管鸿睿12个月定开债A |
基金代码 | 005684(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2018年07月06日 | 成立日期 | 2018年08月10日 |
成立规模 | 7.369亿份 | 资产规模 | 41.91亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 财通资管 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 陈希希 |
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上任日期 | 2018-08-10 |
陈希希女士:中国国籍,金融学学士。曾在中盛致远投资管理有限公司、上海嘉航电气有限公司工作。2010年10月至2012年9月任日信证券股份有限公司固定收益部债券交易员,2012年10月至2014年12月任财通证券股份有限公司资产管理部高级债券交易员,2014年12月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固定收益部高级交易员、固收私募投资部高级研究员、固收私募投资部投资主办,现任固收公募投资部基金经理。2018年3月15日至2019年9月12日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年5月22日至2019年9月12日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年5月29日至2019年9月12日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年8月10日起任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月10日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年1月20日至2023年9月21日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2021年6月16日起任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年8月18日起任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年9月15日起至2022年12月2日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月22日起任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日起任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月19日起担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月10日担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 至今 | 162天 | 1.04% |
007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 债券型-长债 | 2023-11-10 | 至今 | 162天 | 0.86% |
005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2023-05-19 | 至今 | 337天 | 0.70% |
015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2023-05-19 | 至今 | 337天 | 1.37% |
016446 | 财通资管现金聚财货币 | 货币型-普通货币 | 2022-12-26 | 2024-01-30 | 1年又35天 | 1.68% |
014741 | 财通资管鸿商中短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又42天 | 7.00% |
014740 | 财通资管鸿商中短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又42天 | 7.48% |
013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 债券型-中短债 | 2021-11-22 | 至今 | 2年又150天 | 10.47% |
013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-22 | 至今 | 2年又150天 | 11.53% |
013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2021-11-22 | 至今 | 2年又150天 | 11.22% |
013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-22 | 至今 | 2年又150天 | 10.46% |
013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2021-09-15 | 2022-12-02 | 1年又78天 | 3.88% |
013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2021-09-15 | 2022-12-02 | 1年又78天 | 3.62% |
013216 | 财通资管鸿启90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2021-08-18 | 至今 | 2年又246天 | 11.92% |
013217 | 财通资管鸿启90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2021-08-18 | 至今 | 2年又246天 | 11.30% |
012581 | 财通资管鸿安30天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2021-06-16 | 至今 | 2年又309天 | 9.72% |
012580 | 财通资管鸿安30天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2021-06-16 | 至今 | 2年又309天 | 10.37% |
003479 | 财通资管鑫管家货币A | 货币型-普通货币 | 2021-01-20 | 2023-09-21 | 2年又244天 | 5.28% |
003480 | 财通资管鑫管家货币B | 货币型-普通货币 | 2021-01-20 | 2023-09-21 | 2年又244天 | 5.96% |
011067 | 财通资管鸿达债券I | 债券型-长债 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又112天 | 9.15% |
005882 | 财通资管鸿达债券E | 债券型-长债 | 2020-12-10 | 至今 | 3年又132天 | 11.08% |
005307 | 财通资管鸿达债券A | 债券型-长债 | 2020-12-10 | 至今 | 3年又132天 | 11.50% |
005308 | 财通资管鸿达债券C | 债券型-长债 | 2020-12-10 | 至今 | 3年又132天 | 10.38% |
005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 债券型-长债 | 2018-08-10 | 至今 | 5年又255天 | 36.89% |
005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 债券型-长债 | 2018-08-10 | 至今 | 5年又255天 | 33.79% |
005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2018-05-29 | 2019-09-12 | 1年又106天 | 9.49% |
005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 混合型-偏债 | 2018-05-22 | 2019-09-12 | 1年又113天 | 17.88% |
005731 | 财通睿智6个月定开债 | 债券型-长债 | 2018-03-15 | 2019-09-12 | 1年又181天 | 7.18% |
姓名 | 马航 |
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上任日期 | 2023-09-22 |
马航女士:中国,天津大学金融硕士,2020年3月起加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理。2022年10月31日任财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日起担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年12月20日起任财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月20日担任财通资管新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。现任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | 1.35% |
005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | 1.11% |
011085 | 财通资管新添益6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-20 | 2023-11-30 | 133天 | -0.53% |
011084 | 财通资管新添益6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-20 | 2023-11-30 | 133天 | -0.53% |
008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型-长债 | 2022-12-20 | 至今 | 1年又122天 | 4.82% |
008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型-长债 | 2022-12-20 | 至今 | 1年又122天 | 4.24% |
005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 混合型-偏债 | 2022-11-18 | 至今 | 1年又154天 | 2.69% |
012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A | 混合型-偏债 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又172天 | 1.01% |
014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又172天 | 4.48% |
014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又172天 | 3.94% |
012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C | 混合型-偏债 | 2022-10-31 | 至今 | 1年又172天 | 0.41% |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场上买入股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力, 采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。 1、资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率和债券、货币市场工具等投资品种收益率水平变化进行评估,并结合波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 2、债券投资策略 (1)普通债券投资策略 1)久期控制:根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2)期限结构配置:在确定组合久期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期、中期与短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3)市场比较:不同债券子市场的运行规律不同,本基金在充分研究不同债券子市场风险-收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合(包括跨市场套利操作),以提高投资收益。 4)相对价值判断:本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 5)信用风险评估:本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测,以此作为品种选择的基本依据。 (2)可转换债券投资策略 可转换债券兼具股票资产与债券资产的特点,具有抵御下行风险、分享股价上涨收益的优势。本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究,重点关注盈利能力或成长前景较好的上市公司的转债,确定不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,同时考虑到可转换债券的发行条款、安全边际、流动性等特征,选择合适的投资品种,分享正股上涨带来的收益。 (3)可交换债券投资策略 本基金将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇,适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会,选择最具吸引力标的进行配置。 (4)债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,放大债券资产投资比例,追求债券资产的超额收益。 3、资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 4、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 5、开放期投资策略 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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