基金数据

基金全称财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金简称财通资管瑞享12个月定开混合A
基金代码005686(前端)基金类型混合型-偏债
发行日期2018年04月26日成立日期2018年05月29日
成立规模4.761亿份资产规模14.52亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人财通资管基金托管人工商银行
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.80%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陈希希
上任日期2018-05-29

陈希希女士:中国国籍,金融学学士。曾在中盛致远投资管理有限公司、上海嘉航电气有限公司工作。2010年10月至2012年9月任日信证券股份有限公司固定收益部债券交易员,2012年10月至2014年12月任财通证券股份有限公司资产管理部高级债券交易员,2014年12月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固定收益部高级交易员、固收私募投资部高级研究员、固收私募投资部投资主办,现任固收公募投资部基金经理。2018年3月15日至2019年9月12日任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年5月22日至2019年9月12日任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年5月29日至2019年9月12日任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年8月10日起任财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月10日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年1月20日至2023年9月21日任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理;2021年6月16日起任财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年8月18日起任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年9月15日起至2022年12月2日任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月22日起任财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日起任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月19日起担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月10日担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。

陈希希管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007913财通资管丰和两年定开债A债券型-长债2023-11-10至今140天0.87%
007914财通资管丰和两年定开债C债券型-长债2023-11-10至今140天0.73%
005686财通资管瑞享12个月定开混合A混合型-偏债2023-05-19至今315天0.08%
015817财通资管瑞享12个月定开混合C混合型-偏债2023-05-19至今315天0.69%
016446财通资管现金聚财货币货币型-普通货币2022-12-262024-01-301年又35天1.68%
014741财通资管鸿商中短债C债券型-中短债2022-03-10至今2年又20天6.68%
014740财通资管鸿商中短债A债券型-中短债2022-03-10至今2年又20天7.14%
013805财通资管鸿越3个月滚动持有债券B债券型-中短债2021-11-22至今2年又128天10.10%
013804财通资管鸿越3个月滚动持有债券A债券型-中短债2021-11-22至今2年又128天11.12%
013807财通资管鸿越3个月滚动持有债券E债券型-中短债2021-11-22至今2年又128天10.82%
013806财通资管鸿越3个月滚动持有债券C债券型-中短债2021-11-22至今2年又128天10.08%
013546财通资管鸿享30天滚动中短债A债券型-中短债2021-09-152022-12-021年又78天3.88%
013547财通资管鸿享30天滚动中短债C债券型-中短债2021-09-152022-12-021年又78天3.62%
013216财通资管鸿启90天滚动中短债A债券型-中短债2021-08-18至今2年又224天11.60%
013217财通资管鸿启90天滚动中短债C债券型-中短债2021-08-18至今2年又224天11.00%
012581财通资管鸿安30天滚动中短债C债券型-中短债2021-06-16至今2年又287天9.42%
012580财通资管鸿安30天滚动中短债A债券型-中短债2021-06-16至今2年又287天10.06%
003479财通资管鑫管家货币A货币型-普通货币2021-01-202023-09-212年又244天5.28%
003480财通资管鑫管家货币B货币型-普通货币2021-01-202023-09-212年又244天5.96%
011067财通资管鸿达债券I债券型-长债2020-12-30至今3年又90天8.88%
005882财通资管鸿达债券E债券型-长债2020-12-10至今3年又110天10.79%
005307财通资管鸿达债券A债券型-长债2020-12-10至今3年又110天11.21%
005308财通资管鸿达债券C债券型-长债2020-12-10至今3年又110天10.11%
005684财通资管鸿睿12个月定开债A债券型-长债2018-08-10至今5年又233天36.32%
005685财通资管鸿睿12个月定开债C债券型-长债2018-08-10至今5年又233天33.26%
005686财通资管瑞享12个月定开混合A混合型-偏债2018-05-292019-09-121年又106天9.49%
005679财通资管鑫盛6个月定开混合型-偏债2018-05-222019-09-121年又113天17.88%
005731财通睿智6个月定开债债券型-长债2018-03-152019-09-121年又181天7.18%
姓名石玉山
上任日期2023-09-22

石玉山先生:中国国籍,研究生学历,博士学位,上海交通大学经济学博士。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理,现任固收公募投资部基金经理。2022年5月5日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理。任财通资管双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月5日担任财通资管双安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月28日担任财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

石玉山管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005686财通资管瑞享12个月定开混合A混合型-偏债2023-09-22至今189天-0.84%
015817财通资管瑞享12个月定开混合C混合型-偏债2023-09-22至今189天-0.47%
002901财通资管积极收益债券A债券型-混合二级2023-09-22至今189天-1.11%
006162财通资管积极收益债券E债券型-混合二级2023-09-22至今189天-1.17%
002902财通资管积极收益债券C债券型-混合二级2023-09-22至今189天-1.32%
004900财通资管鑫锐混合A混合型-偏债2023-09-22至今189天-6.18%
018040财通资管鑫锐混合E混合型-偏债2023-09-22至今189天-6.37%
004901财通资管鑫锐混合C混合型-偏债2023-09-22至今189天-6.27%
014620财通资管稳兴增益六个月持有期混合C混合型-偏债2023-08-28至今214天-1.33%
014619财通资管稳兴增益六个月持有期混合A混合型-偏债2023-08-28至今214天-1.10%
018041财通资管鑫逸混合E混合型-偏债2023-03-07至今1年又23天-9.27%
015958财通资管双安债券C债券型-混合二级2023-01-05至今1年又84天2.07%
015957财通资管双安债券A债券型-混合二级2023-01-05至今1年又84天2.48%
013098财通资管双盈债券发起式C债券型-混合二级2022-05-05至今1年又329天1.47%
013097财通资管双盈债券发起式A债券型-混合二级2022-05-05至今1年又329天2.25%
004888财通资管鑫逸混合A混合型-偏债2022-05-05至今1年又329天-0.50%
004889财通资管鑫逸混合C混合型-偏债2022-05-05至今1年又329天-0.88%
投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票、权证等,基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 资产配置策略 本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利率和债券、货币、股票等投资品种收益率水平变化进行评估,并结合波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本基金将主要遵循“自下而上”的投资理念,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,考察行业运行周期、发展空间等,重点关注具有良好发展前景的行业。 (2)个股选择策略 本基金结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。 定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。 期货投资策略 (1)股指期货投资策略 本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 (2)国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*90%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
运作费用
管理费率1.00%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.80%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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