基金全称 | 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华安MSCI中国A股联接C |
基金代码 | 005748(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2018年08月22日 | 成立日期 | 2018年10月24日 |
成立规模 | 2.655亿份 | 资产规模 | 0.04亿份(截止至:2021年04月14日) |
基金管理人 | 华安基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 苏卿云 |
---|---|
上任日期 | 2018-10-24 |
苏卿云先生:中国,厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2021年5月至2022年7月18日同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2022年4月19日至2023年11月13日担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月14日至2023年11月13日担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
020729 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 17天 | -4.19% |
020730 | 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 17天 | -4.20% |
020461 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 58天 | 4.02% |
020462 | 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-01-31 | 至今 | 58天 | 3.98% |
561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 指数型-股票 | 2023-11-21 | 至今 | 129天 | -15.11% |
561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 205天 | 0.51% |
159508 | 华安国证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2023-06-29 | 至今 | 274天 | -17.61% |
018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 353天 | -29.43% |
018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 353天 | -29.30% |
016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-10-14 | 2023-11-13 | 1年又30天 | -16.35% |
016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-10-14 | 2023-11-13 | 1年又30天 | -16.17% |
159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 指数型-股票 | 2022-09-27 | 至今 | 1年又184天 | -9.60% |
159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 指数型-固收 | 2022-08-08 | 至今 | 1年又234天 | 4.38% |
588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型-股票 | 2022-05-18 | 至今 | 1年又316天 | -8.87% |
015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 2023-11-13 | 1年又208天 | 5.03% |
015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-04-19 | 2023-11-13 | 1年又208天 | 4.55% |
160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又16天 | -9.15% |
014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又16天 | -9.55% |
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2022-03-14 | 至今 | 2年又16天 | -10.92% |
014983 | 华安中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 2年又36天 | -2.63% |
014980 | 华安上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-22 | 2022-03-14 | 20天 | -6.82% |
588280 | 华安上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又169天 | -44.74% |
516210 | 华安中证银行ETF | 指数型-股票 | 2021-09-03 | 至今 | 2年又208天 | -1.16% |
012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 至今 | 2年又210天 | -54.63% |
012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2021-09-01 | 至今 | 2年又210天 | -54.98% |
513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-05-20 | 2022-07-18 | 1年又59天 | -40.80% |
160418 | 华安中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-01-18 | 至今 | 3年又71天 | 0.14% |
007228 | 华安中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2019-11-13 | 2021-03-08 | 1年又116天 | 0.04% |
007229 | 华安中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2019-11-13 | 2021-03-08 | 1年又116天 | 74.26% |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 指数型-固收 | 2019-05-21 | 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.84% |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 指数型-固收 | 2019-05-21 | 2020-10-26 | 1年又159天 | 3.98% |
512270 | 华安行业中性低波动ETF | 指数型-股票 | 2019-03-07 | 2021-08-10 | 2年又157天 | 5.03% |
006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-01-15 | 2022-12-03 | 3年又323天 | 31.13% |
006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-01-15 | 2022-12-03 | 3年又323天 | 28.60% |
512260 | 华安中证低波动ETF | 指数型-股票 | 2018-11-30 | 至今 | 5年又121天 | 42.95% |
005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-10-24 | 2021-03-10 | 2年又138天 | 42.96% |
005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-10-24 | 2021-03-10 | 2年又138天 | 41.24% |
512860 | 华安MSCI中国ETF | 指数型-股票 | 2018-09-27 | 2021-03-10 | 2年又165天 | 62.05% |
040190 | 华安上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2022-03-14 | 4年又80天 | -2.95% |
510190 | 华安上证50ETF | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 2022-03-14 | 4年又80天 | -2.28% |
512120 | 华安中证细分医药ETF | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 至今 | 6年又171天 | -19.14% |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 至今 | 6年又171天 | -19.60% |
150104 | 华安沪深300指数分级A | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 2020-06-17 | 2年又250天 | 14.00% |
160417 | 华安沪深300指数分级 | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 2020-06-17 | 2年又250天 | 9.13% |
150105 | 华安沪深300指数分级B | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 2020-06-17 | 2年又250天 | 5.74% |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-10-11 | 至今 | 6年又171天 | -17.53% |
160422 | 华安创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-06-26 | 2018-11-08 | 1年又135天 | -32.72% |
511600 | 华安日日鑫货币H | 货币型-普通货币 | 2016-12-19 | 2021-03-08 | 4年又80天 | 12.96% |
040039 | 华安日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 2016-12-19 | 2021-03-08 | 4年又80天 | 14.31% |
040038 | 华安日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-19 | 2021-03-08 | 4年又80天 | 13.16% |
投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
---|---|
投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 待基金参与融资业务的相关法律法规和规定颁布后,基金管理人履行适当程序后,本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 为更好地实现投资目标,本基金可投资存托凭证。 |
分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 95%×MSCI中国A股国际指数收益率(经汇率调整)+5%×商业银行税后活期存款利率 |
风险收益特征 | 本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1