基金数据

基金全称工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银瑞景定开发起式债券
基金代码005772(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2018年06月05日成立日期2018年06月07日
成立规模29.1亿份资产规模140.54亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人工银瑞信基金基金托管人交通银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.40%(前端)
最高申购费率--(前端)0.40%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陈桂都
上任日期2018-06-12

陈桂都先生:中国国籍,硕士。2008年加入工银瑞信,担任固定收益部基金经理。2016年9月2日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年9月2日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(自2017年9月23日起,变更为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年4月14日至2018年3月28日,担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年6月23日至今,担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理;2018年6月12日至今,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年7月18日至今,担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年11月19日至今,担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年12月25日至今,担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年12月27日至今,担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年3月2日至今,担任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

陈桂都管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
020490工银中高等级信用债债券D债券型-长债2024-01-05至今84天
018271工银恒享纯债债券C债券型-长债2023-04-07至今357天1.72%
017614工银瑞福纯债债券F债券型-长债2022-12-232023-02-2059天
006169工银瑞福纯债债券A债券型-长债2022-08-182023-02-20186天-0.04%
002603工银瑞丰半年定开债发起式债券型-长债2022-08-182023-02-20186天0.32%
006170工银瑞福纯债债券C债券型-长债2022-08-182023-02-20186天-0.26%
010632工银瑞达一年定开纯债发起式债券型-长债2021-03-02至今3年又28天10.94%
008471工银泰颐三年定开债券A债券型-长债2019-12-27至今4年又94天12.26%
008472工银泰颐三年定开债券C债券型-长债2019-12-27至今4年又94天10.13%
007852工银瑞安3个月定开纯债债券债券型-长债2019-12-25至今4年又96天12.82%
007585工银瑞弘3个月定开债债券型-长债2019-11-19至今4年又132天13.82%
006617工银瑞泽定开债券债券型-长债2019-07-18至今4年又256天21.67%
000763工银新财富灵活配置混合混合型-灵活2018-06-152018-10-15122天-5.03%
485011工银瑞信双利债券B债券型-混合二级2018-06-152018-10-15122天2.87%
485111工银瑞信双利债券A债券型-混合二级2018-06-152018-10-15122天3.00%
005772工银瑞景定开发起式债券债券型-长债2018-06-12至今5年又292天20.64%
000944工银中高等级信用债债券B债券型-长债2017-06-23至今6年又281天27.52%
000943工银中高等级信用债债券A债券型-长债2017-06-23至今6年又281天31.07%
003705工银恒泰纯债债券债券型-长债2017-04-142018-05-041年又20天2.30%
003551工银恒丰纯债债券债券型-长债2017-04-142018-03-21341天3.01%
003789工银丰益一年定开债券债券型-长债2017-04-142018-03-29349天3.01%
004032工银丰淳半年定开债券债券型-长债2017-04-14至今6年又351天27.26%
002832工银恒享纯债债券A债券型-长债2016-09-02至今7年又210天25.13%
002750工银泰享三年理财债券债券型-长债2016-09-02至今7年又210天23.84%
投资目标 在控制风险的基础上,通过积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
投资策略 1、封闭期投资策略 (1)利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析国际与国内宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金及债券的供求结构及变化趋势,确定债券组合的久期配置。 当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 本基金根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。通过预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整。当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平相对较高的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑来获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 (2)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (3)证券选择策略 根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级,在此基础上,进一步结合债券发行具体条款(主要是债券担保状况)对债券进行评级。根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,与市场上的信用利差进行对比,发掘具备相对价值的个券。 (4)息差策略 本基金可以通过债券回购融入资金,投资于收益率高于融资成本的各类证券,从而获得息差收益。本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金净资产的40%。 (5)资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (6)证券公司短期公司债券投资策略 本基金投资于证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估,并严格执行投资决策流程和风险控制制度做出相应的投资决策,以防范风险。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于100万元---0.40%
大于等于100万元,小于300万元---0.30%
大于等于300万元,小于500万元---0.20%
大于等于500万元---每笔1000元
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