基金全称 | 广发科技动力股票型证券投资基金 | 基金简称 | 广发科技动力股票 |
基金代码 | 005777(前端) | 基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2018年05月14日 | 成立日期 | 2018年05月31日 |
成立规模 | 25.659亿份 | 资产规模 | 12.83亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 李耀柱 |
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上任日期 | 2018-05-31 |
李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日起任职)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年9月10日起任职)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年3月3日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2021年4月7日起任职)、广发沪港深价值成长混合型证券投资基金基金经理(自2021年6月22日起任职)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2022年11月24日起任职)。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理,广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月10日至2022年9月26日)。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | QDII-普通股票 | 2024-04-18 | 至今 | 7天 | 0.80% |
013508 | 广发亚太中高收益债(QDII)C | QDII-纯债 | 2022-11-24 | 至今 | 1年又153天 | 0.38% |
000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | QDII-纯债 | 2022-11-24 | 至今 | 1年又153天 | 0.75% |
000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | QDII-纯债 | 2022-11-24 | 至今 | 1年又153天 | 0.46% |
013509 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C | QDII-纯债 | 2022-11-24 | 至今 | 1年又153天 | 0.69% |
013955 | 广发中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-27 | 2022-09-26 | 334天 | -3.69% |
011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又308天 | -32.42% |
011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2021-06-22 | 至今 | 2年又308天 | -31.64% |
270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII-普通股票 | 2021-04-07 | 至今 | 3年又19天 | -0.52% |
000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | QDII-普通股票 | 2021-04-07 | 至今 | 3年又19天 | -8.27% |
011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C | QDII-混合偏股 | 2021-03-03 | 至今 | 3年又54天 | -17.15% |
011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2021-03-03 | 至今 | 3年又54天 | -7.94% |
011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2021-03-03 | 至今 | 3年又54天 | -9.09% |
011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | QDII-混合偏股 | 2021-03-03 | 至今 | 3年又54天 | -16.12% |
010453 | 广发瑞福精选混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-10 | 2022-09-26 | 1年又320天 | -19.59% |
010452 | 广发瑞福精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-10 | 2022-09-26 | 1年又320天 | -18.97% |
010024 | 广发沪港深新起点股票C | 股票型 | 2020-09-22 | 至今 | 3年又216天 | -18.57% |
009897 | 广发港股通成长精选股票C | 股票型 | 2020-09-10 | 至今 | 3年又228天 | -50.05% |
009896 | 广发港股通成长精选股票A | 股票型 | 2020-09-10 | 至今 | 3年又228天 | -49.33% |
005598 | 广发中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-02-14 | 2022-09-26 | 2年又225天 | 55.54% |
008705 | 广发高股息优享混合C | 混合型-偏股 | 2020-01-20 | 2021-02-01 | 1年又13天 | 30.90% |
008704 | 广发高股息优享混合A | 混合型-偏股 | 2020-01-20 | 2021-02-01 | 1年又13天 | 31.44% |
006671 | 广发消费升级股票 | 股票型 | 2019-05-27 | 2020-07-31 | 1年又66天 | 65.70% |
006595 | 广发港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 2019-05-06 | 2020-08-10 | 1年又97天 | 48.66% |
006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2019-03-07 | 2020-08-10 | 1年又157天 | -5.23% |
006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2019-03-07 | 2020-08-10 | 1年又157天 | -4.82% |
006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2019-04-12 | 74天 | 7.49% |
006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 指数型-海外股票 | 2019-01-28 | 2019-04-12 | 74天 | 7.48% |
006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 2019-04-12 | 169天 | 5.42% |
006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2018-10-25 | 2019-04-12 | 169天 | 8.86% |
005777 | 广发科技动力股票 | 股票型 | 2018-05-31 | 至今 | 5年又331天 | 2.33% |
004996 | 广发恒生中型股指数C | 指数型-股票 | 2017-09-21 | 2018-10-16 | 1年又25天 | -18.55% |
501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-09-21 | 2018-10-16 | 1年又25天 | -18.45% |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2017-03-10 | 2019-04-12 | 2年又33天 | 2.22% |
162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2017-03-10 | 2019-04-12 | 2年又33天 | 1.39% |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 股票型 | 2016-11-09 | 至今 | 7年又169天 | 54.88% |
000370 | 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 19.64% |
270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2019-04-12 | 2年又232天 | 58.08% |
000274 | 广发亚太中高收益债(QDII)A | QDII-纯债 | 2016-08-23 | 2017-11-09 | 1年又78天 | 4.06% |
000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | -1.09% |
000275 | 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | QDII-纯债 | 2016-08-23 | 2017-11-09 | 1年又78天 | 4.57% |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 18.81% |
000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 23.00% |
000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2019-04-12 | 2年又232天 | 56.78% |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 1.64% |
270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 16.01% |
001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2016-08-23 | 2018-09-20 | 2年又28天 | 22.11% |
159941 | 广发纳斯达克100ETF | 指数型-海外股票 | 2015-12-17 | 2020-02-14 | 4年又60天 | 109.37% |
投资目标 | 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,重点投资以科研技术为核心驱动力的行业及个股,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
投资策略 | (一)资产配置策略 本基金为一只股票型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为80%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: (1)宏观经济因素; (2)估值因素; (3)政策因素(如财政政策、货币政策等); (4)流动性因素等。 (二)股票投资策略 本基金力图对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,自下而上地精选以科研技术为核心驱动力的行业及个股构建投资组合。 1、科技动力主题的界定 当前,中国经济进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态,科技创新在引领经济新常态、打造经济发展的新动力引擎方面发挥了重要作用。在国家鼓励发展科技创新型企业的大背景下,以科研成果和技术创新为内在驱动力的企业蕴含着巨大的发展潜力和投资价值。 本基金定义的“科技动力”主题相关行业主要包括以下三个层面: 一是电子信息传媒(TMT)产业中具备核心技术竞争优势和研发潜力,未来可能持续增长的企业。其中TMT产业主要包括申银万国证券一级行业分类中计算机、传媒、通信、电子行业的A股上市公司以及全球行业分类系统(GICS)一级行业分类中属于信息技术、电信服务、消费者非必需品行业的香港上市公司;二是其他新兴行业内科学技术在价值链中占据主导地位、并依靠科学技术迅速成长的企业,其中新兴行业包括但不限于新能源、新材料、生物科技、医疗保健、节能环保、智能家居、高端制造等;三是传统行业内通过科学技术的投入和研发实现转型升级的企业。 本基金管理人将持续跟踪国家相关政策和产业发展趋势,密切关注科研成果和技术创新的发展情况,对科技动力主题相关行业的范围进行动态调整。 2、个股精选策略 本基金个股选择策略由定量和定性两部分组成。 (1)定量分析 定量分析方面,本基金关注拟投资对象的成长性、盈利能力、合理估值水平三个指标。本基金特别注重盈利质量的分析。 ① 盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ② 成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS 增长率和主营业务收入增长率等。 ③ 估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA 等。 (2)定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 ①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 ③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 (三)债券投资策略 本基金债券投资以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标。具体策略如下: 在债券投资方面,本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合,为投资者获得稳定的收益。 债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。 (四)中小企业私募债券投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 (五)资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (六)金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金也可以少量投资于权证等金融衍生产品,以加强基金风险控制,有利于基金资产增值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+人民币计价的恒生综合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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