| 基金全称 | 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 广发汇元纯债定开债 |
| 基金代码 | 005778（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年03月22日 | 成立日期 | 2018年03月30日 |
| 成立规模 | 20.100亿份 | 资产规模 | 26.29亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 高翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-04-13 |
高翔先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日至2019年12月16日)。现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日至2021年1月12日)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日至2020年10月16日任职)、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年4月10日至2020年5月20日)、广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月4日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年12月5日至2022年8月9日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年1月20日起任职)、广发汇择纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年2月7日起任职)。广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月28日任职)。广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年08月07日任职)。2020年7月16日担任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月11日担任广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日担任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月23日起任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021151 | 广发景秀纯债C | 债券型-长债 | 2024-04-09 | 至今 | 7天 | 0.11% |
| 020978 | 广发汇荣三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 至今 | 27天 | 0.32% |
| 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 指数型-固收 | 2023-10-27 | 至今 | 172天 | 2.95% |
| 019515 | 广发民玉纯债C | 债券型-长债 | 2023-09-21 | 至今 | 208天 | 2.31% |
| 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2022-08-23 | 至今 | 1年又237天 | 4.93% |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又251天 | 5.44% |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2022-08-09 | 至今 | 1年又251天 | 5.57% |
| 006670 | 广发景秀纯债A | 债券型-长债 | 2022-07-11 | 至今 | 1年又280天 | 5.50% |
| 015935 | 广发景华纯债C | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 至今 | 1年又312天 | 5.39% |
| 011954 | 广发汇荣三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2021-07-16 | 至今 | 2年又275天 | 8.98% |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-08-07 | 至今 | 3年又253天 | 10.96% |
| 003819 | 广发景华纯债A | 债券型-长债 | 2020-05-28 | 至今 | 3年又324天 | 12.30% |
| 008607 | 广发汇择一年定开债C | 债券型-长债 | 2020-02-07 | 至今 | 4年又70天 | 8.09% |
| 008606 | 广发汇择一年定开债A | 债券型-长债 | 2020-02-07 | 至今 | 4年又70天 | 9.92% |
| 007598 | 广发民玉纯债A | 债券型-长债 | 2020-01-20 | 至今 | 4年又88天 | 12.33% |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2022-08-09 | 2年又248天 | 9.81% |
| 002713 | 广发转型升级混合 | 混合型-灵活 | 2019-06-04 | 2020-07-10 | 1年又37天 | 22.94% |
| 002132 | 广发鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-20 | 1年又41天 | 51.30% |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 债券型-中短债 | 2019-03-21 | 2020-10-16 | 1年又210天 | 3.54% |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 债券型-中短债 | 2019-03-21 | 2020-10-16 | 1年又210天 | 3.00% |
| 006140 | 广发集嘉债券A | 债券型-混合二级 | 2018-12-25 | 2021-01-12 | 2年又19天 | 32.05% |
| 006141 | 广发集嘉债券C | 债券型-混合二级 | 2018-12-25 | 2021-01-12 | 2年又19天 | 31.42% |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-10-19 | 2019-12-16 | 1年又58天 | 4.10% |
| 005778 | 广发汇元纯债定开债 | 债券型-长债 | 2018-04-13 | 至今 | 6年又5天 | 26.54% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,以期实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、利率预期策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。 2、类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 3、信用债券投资策略 本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等信用债券,以提高组合的收益水平。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例。考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置、信用债供求分析策略、信用债券精选和信用债调整等四个方面。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 5、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 广发基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务...2024-03-14
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业务的公告2024-02-28
- 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-19