基金全称 | 宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈盈泰纯债债券A |
基金代码 | 005846(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2018年05月28日 | 成立日期 | 2018年06月20日 |
成立规模 | 2.612亿份 | 资产规模 | 0.52亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
管理费率 | 0.40%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 邓栋 |
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上任日期 | 2021-11-26 |
邓栋先生:清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金。2020年2月26日至2022年4月23日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日起担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年8月6日任职宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日起不再担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金经理。2019年1月11日至2021年4月15日担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 至今 | 1年又228天 | 4.19% |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 至今 | 1年又228天 | 3.68% |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又6天 | 0.14% |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又6天 | 0.97% |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | -2.99% |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | -2.91% |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | -2.76% |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | -2.85% |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又150天 | 7.45% |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又150天 | -4.06% |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又150天 | -5.20% |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又150天 | 6.67% |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又265天 | -10.07% |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又265天 | -9.08% |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-21 | 2022-09-09 | 1年又50天 | -1.36% |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-21 | 2022-09-09 | 1年又50天 | -0.80% |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 2020-10-27 | 2022-04-23 | 1年又178天 | -5.54% |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 2020-10-27 | 2022-04-23 | 1年又178天 | -6.10% |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-08-28 | 2021-11-26 | 1年又90天 | 3.91% |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-08-28 | 2021-11-26 | 1年又90天 | 4.23% |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 2020-08-06 | 至今 | 3年又262天 | 15.79% |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-08-06 | 至今 | 3年又262天 | 14.09% |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-11 | 至今 | 3年又318天 | 4.42% |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-11 | 至今 | 3年又318天 | 2.81% |
009283 | 宝盈盈辉纯债C | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-11-26 | 1年又189天 | -4.48% |
009282 | 宝盈盈辉纯债A | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-11-26 | 1年又189天 | 10.28% |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 2020-02-26 | 2022-04-23 | 2年又57天 | 2.37% |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 2020-02-26 | 2022-04-23 | 2年又57天 | 3.25% |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 2019-09-27 | 2020-11-07 | 1年又42天 | 5.58% |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 2019-09-27 | 2020-11-07 | 1年又42天 | 5.93% |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又234天 | 10.52% |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又234天 | 12.08% |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2019-03-30 | 至今 | 5年又27天 | 5.98% |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2019-03-30 | 至今 | 5年又27天 | 8.15% |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-11 | 2021-04-15 | 2年又95天 | 8.09% |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-11 | 2021-04-15 | 2年又95天 | 7.37% |
003783 | 招商稳阳定开混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-23 | 2017-07-29 | 156天 | 5.90% |
003782 | 招商稳阳定开混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-23 | 2017-07-29 | 156天 | 6.13% |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-14 | 2017-07-28 | 195天 | 2.78% |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-14 | 2017-07-28 | 195天 | 2.74% |
003632 | 招商稳乾定开混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-12 | 2017-07-29 | 198天 | 6.49% |
003633 | 招商稳乾定开混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-12 | 2017-07-29 | 198天 | 6.20% |
002816 | 招商招益两年定开债C | 债券型-长债 | 2016-12-31 | 2017-07-29 | 210天 | 2.00% |
002815 | 招商招益两年定开债A | 债券型-长债 | 2016-12-31 | 2017-07-29 | 210天 | 2.10% |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2017-07-28 | 252天 | 6.40% |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2017-07-28 | 252天 | 6.20% |
003404 | 招商稳盛定开混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-10 | 2017-07-29 | 261天 | 4.44% |
003405 | 招商稳盛定开混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-10 | 2017-07-29 | 261天 | 4.07% |
002539 | 招商丰嘉混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-20 | 2017-07-28 | 342天 | 5.24% |
002538 | 招商丰嘉混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-20 | 2017-07-28 | 342天 | 5.44% |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 2015-11-18 | 2017-07-28 | 1年又253天 | 8.19% |
001598 | 招商丰融混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 2017-07-28 | 1年又254天 | 19.40% |
001597 | 招商丰融混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 2017-07-28 | 1年又254天 | 21.80% |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-07-23 | 2017-07-29 | 2年又7天 | -5.36% |
000393 | 招商标普指数-港币 | 指数型-海外股票 | 2015-07-03 | 2016-08-01 | 1年又30天 | 10.41% |
000391 | 招商标普指数-人民币 | 指数型-海外股票 | 2015-07-03 | 2016-08-01 | 1年又30天 | 19.98% |
000392 | 招商标普指数-美元 | 指数型-海外股票 | 2015-07-03 | 2016-08-01 | 1年又30天 | 10.36% |
217015 | 招商全球资源股票(QDII) | QDII-普通股票 | 2015-07-03 | 2016-11-08 | 1年又129天 | 3.00% |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2015-06-11 | 2017-07-28 | 2年又48天 | 14.30% |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-11 | 2017-07-28 | 2年又48天 | 14.40% |
161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2015-04-17 | 2017-07-28 | 2年又103天 | 16.00% |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 2015-04-01 | 2017-07-29 | 2年又120天 | 10.70% |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 2015-02-12 | 2017-07-28 | 2年又167天 | 21.11% |
161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2013-09-12 | 2015-07-23 | 1年又314天 | 27.56% |
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2013-04-19 | 2016-08-20 | 3年又124天 | 36.28% |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2013-03-09 | 2016-08-20 | 3年又165天 | 34.94% |
姓名 | 程逸飞 |
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上任日期 | 2022-07-02 |
程逸飞先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-01-18 | 至今 | 97天 | 1.46% |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-01-18 | 至今 | 97天 | 1.44% |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2023-11-15 | 至今 | 161天 | 1.08% |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又207天 | 4.75% |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又207天 | 5.15% |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 2022-07-02 | 至今 | 1年又297天 | 4.13% |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-02 | 至今 | 1年又297天 | -5.77% |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-07-02 | 至今 | 1年又297天 | -6.76% |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-02 | 至今 | 1年又297天 | -5.07% |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 2022-07-02 | 至今 | 1年又297天 | 4.71% |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-07-02 | 至今 | 1年又297天 | -5.92% |
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债等)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(分离交易可转债纯债除外)、可交换债券。 |
投资策略 | 1、债券投资策略 本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决策出发点,结合估值研究、投资者行为研究,自上而下确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债券配置比例。同时,本基金注重微观层面的投资研究及策略,尤其是在信用债券领域,具体投资标的选取和估值评估侧重深入的自下而上研究。 本基金采用的投资策略主要包括债券资产配置策略、行业配置策略、公司配置策略、流动性管理策略。 (1)债券资产配置策略。组合杠杆率及货币类、利率类、信用类债券的配置比例决策主要参考以下几个方面的研究: 1)宏观经济变量(包括但不限于宏观经济增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等)、流动性条件、行业基本面等研究; 2)利率债及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究; 3)宏观流动性环境及货币市场流动性研究; 4)大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 (2)行业配置策略。基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法,并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式为基础,实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异,在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上,合理地决定不同行业的配置比例。 (3)公司配置策略。基于公司价值研究的重要性,本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况,在充分考虑组合流动性特征的前提下,结合行业周期研究,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,以分散化配置模式为基础策略。 (4)流动性管理策略。本策略侧重对组合可质押券的管理。信用债的质押率水平与其基本面存在一定的相关关系。本基金将在基金合同约定的组合杠杆率以及既定债券资产配置策略下的杠杆率范围内,充分考虑发行人基本面的当前和未来变化的可能性及趋势,合理配置于不同发行主体所发行的债券。 2、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析、公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 3、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合整体风险的目的。 |
分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
管理费率 | 0.40%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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