基金全称 | 华夏鼎沛债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏鼎沛债券C |
基金代码 | 005887(前端) | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
发行日期 | 2018年05月21日 | 成立日期 | 2018年06月26日 |
成立规模 | 2.661亿份 | 资产规模 | 1.28亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.40%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 韩丽楠 |
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上任日期 | 2022-02-09 |
韩丽楠女士:英国约克大学金融学硕士,曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入西部利得基金管理有限公司,曾任基金经理助理、机构部副总经理,现任基金经理。自2015年8月至2019年11月担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金,曾任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,曾任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月至2021年10月08日担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金的基金经理,自2016年8月至2017年10月担任西部利得合享债券型证券投资基金的基金经理,自2016年9月至2017年10月担任西部利得合赢债券型证券投资基金的基金经理,自2016年12月至2018年8月担任西部利得天添金货币市场基金的基金经理,自2016年12月起担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2017年2月至2018年4月担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理,自2017年3月至2018年5月担任西部利得汇享债券型证券投资基金的基金经理,自2017年8月起担任西部利得天添益货币市场基金的基金经理,2018年5月至2020年3月担任西部利得汇盈债券型证券投资基金的基金经理,曾任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2019年12月5日至2021年2月4日担任西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日至2021年10月08日担任西部利得新瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年12月5日-2020年9月10日担任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月5日-2021年3月8日担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2022年2月9日起担任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月9日起至2023年4月26日担任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。曾任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 2022-02-09 | 至今 | 2年又49天 | -22.19% |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 2022-02-09 | 2023-04-26 | 1年又76天 | -25.51% |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 2022-02-09 | 2023-04-26 | 1年又76天 | -25.15% |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 2022-02-09 | 至今 | 2年又49天 | -26.71% |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 2022-02-09 | 2023-04-06 | 1年又56天 | -17.82% |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 2022-02-09 | 2023-04-06 | 1年又56天 | -18.53% |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 2022-02-09 | 2023-09-05 | 1年又208天 | -15.59% |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 2022-02-09 | 至今 | 2年又49天 | -25.00% |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 2022-02-09 | 至今 | 2年又49天 | -21.52% |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 2022-02-09 | 2023-04-26 | 1年又76天 | -11.86% |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 2022-02-09 | 2023-09-05 | 1年又208天 | -16.12% |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 2022-02-09 | 2023-04-26 | 1年又76天 | -11.70% |
008543 | 西部利得新瑞混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-20 | 2021-10-08 | 1年又49天 | -3.82% |
008544 | 西部利得新瑞混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-20 | 2021-10-08 | 1年又49天 | -3.95% |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债券 | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2021-02-04 | 1年又62天 | 3.43% |
673120 | 西部利得新富混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-26 | 2021-10-08 | 2年又317天 | 95.70% |
675163 | 西部利得汇盈债券C | 债券型-长债 | 2018-05-02 | 2020-03-16 | 1年又319天 | 8.58% |
675161 | 西部利得汇盈债券A | 债券型-长债 | 2018-05-02 | 2020-03-16 | 1年又319天 | 8.87% |
675131 | 西部利得天添益货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-18 | 2018-08-15 | 362天 | 4.47% |
675132 | 西部利得天添益货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-18 | 2018-08-15 | 362天 | 4.68% |
675111 | 西部利得汇享债券A | 债券型-长债 | 2017-03-10 | 2018-05-16 | 1年又67天 | 5.89% |
675113 | 西部利得汇享债券C | 债券型-长债 | 2017-03-10 | 2018-05-16 | 1年又67天 | 5.61% |
673073 | 西部利得新动力混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-25 | 2021-10-08 | 4年又226天 | 73.73% |
673071 | 西部利得新动力混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-25 | 2021-10-08 | 4年又226天 | 75.38% |
675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 2017-02-04 | 2018-04-24 | 1年又79天 | 0.46% |
675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 2017-02-04 | 2018-04-24 | 1年又79天 | 5.94% |
673081 | 西部利得祥运混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-05 | 2020-09-10 | 3年又280天 | 26.65% |
675071 | 西部利得天添金货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-05 | 2018-08-20 | 1年又258天 | 6.15% |
675072 | 西部利得天添金货币B | 货币型-普通货币 | 2016-12-05 | 2018-08-20 | 1年又258天 | 6.59% |
673083 | 西部利得祥运混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-05 | 2020-09-10 | 3年又280天 | 4.88% |
675051 | 西部利得合赢债券A | 债券型-混合一级 | 2016-09-09 | 2017-10-17 | 1年又38天 | 3.22% |
675053 | 西部利得合赢债券C | 债券型-混合一级 | 2016-09-09 | 2017-10-17 | 1年又38天 | 3.06% |
675043 | 西部利得合享C | 债券型-长债 | 2016-08-25 | 2017-10-17 | 1年又53天 | 15.20% |
675041 | 西部利得合享A | 债券型-长债 | 2016-08-25 | 2017-10-17 | 1年又53天 | 2.86% |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-06-03 | 2021-10-08 | 5年又128天 | 78.40% |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-06-03 | 2021-10-08 | 5年又128天 | 73.80% |
673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 2016-05-25 | 2021-10-08 | 5年又137天 | 89.58% |
673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-11 | 2021-10-08 | 5年又212天 | 92.80% |
673050 | 西部利得新盈混合A | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2021-10-08 | 5年又248天 | 76.90% |
673030 | 西部利得多策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2015-08-05 | 2021-03-08 | 5年又217天 | 69.32% |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 2015-08-05 | 2019-11-25 | 4年又113天 | 8.96% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、次级债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、衍生品(包括国债期货、权证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 1、资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 2、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 3、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 4、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 5、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 6、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。 此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与回购交易等投资,以增加收益。 7、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 9、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,适度参与权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 10、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×80% + 沪深300指数收益率×10% + 经汇率调整的恒生指数收益率×10% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.40%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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