| 基金全称 | 平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 平安合颖定开债 |
| 基金代码 | 005897（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年08月20日 | 成立日期 | 2018年09月19日 |
| 成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 20.30亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 张文平 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-10-17 |
张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益投资总监。同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、2020年8月20日至2022年12月29日任平安添利债券型证券投资基金基金经理、平安双债添益债券型证券投资基金(2020-08-20至2022-04-27)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2021-01-05)、平安恒鑫混合型证券投资基金(2021-02-02至2022-04-27)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-03-18至2023-12-11)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)基金经理。曾担任平安日增利货币市场基金(2018-08-10至2019-09-18)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至2019-10-21)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2018-09-20至2019-10-21)、平安惠裕债券型证券投资基金(2019-03-07至2019-08-28)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至2020-02-20)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-02-25)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2019-02-13至2020-03-12)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2018-10-29至2020-04-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至2020-06-15)、平安交易型货币市场基金(2019-06-14至2020-07-06)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至2020-08-31)、平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-11-21至2021-01-20)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-01-31至2021-03-18)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2020-06-09至2021-06-23)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-07-06至2021-08-18)基金经理。平安惠利纯债债券型证券投资基金(2022-04-27至2023年9月14日)基金经理。2022年6月23日起担任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。曾任平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月22日担任平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月16日起担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020930 | 平安鼎信债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-01 | 至今 | 49天 | 1.73% |
| 007447 | 平安惠泰纯债 | 债券型-长债 | 2023-10-16 | 至今 | 186天 | 3.86% |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 2023-09-22 | 至今 | 210天 | 11.99% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2023-04-25 | 至今 | 360天 | 5.53% |
| 006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 2022-08-01 | 2023-02-27 | 210天 | 0.75% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又301天 | 7.11% |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又301天 | 6.91% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又301天 | 6.34% |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 2022-04-27 | 2023-09-14 | 1年又140天 | 5.20% |
| 012931 | 平安双季盈6个月持有债券A | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 1年又64天 | 3.52% |
| 012932 | 平安双季盈6个月持有债券C | 债券型-长债 | 2021-11-16 | 2023-01-19 | 1年又64天 | 3.22% |
| 007935 | 平安惠澜纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 2年又301天 | 14.39% |
| 007936 | 平安惠澜纯债C | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 2年又301天 | 12.79% |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 2年又301天 | 13.10% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | 2年又268天 | -5.54% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-18 | 2023-12-11 | 2年又268天 | -4.63% |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1年又84天 | 1.85% |
| 011176 | 平安恒鑫混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-02 | 2022-04-27 | 1年又84天 | 1.22% |
| 007054 | 平安季开鑫定开债C | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 至今 | 3年又105天 | 20.82% |
| 007055 | 平安季开鑫定开债E | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 至今 | 3年又105天 | 19.75% |
| 007053 | 平安季开鑫定开债A | 债券型-长债 | 2021-01-05 | 至今 | 3年又105天 | 20.74% |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 1年又250天 | 7.10% |
| 700006 | 平安添利债券C | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2年又131天 | 4.29% |
| 700005 | 平安添利债券A | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2022-12-29 | 2年又131天 | 5.30% |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-长债 | 2020-08-20 | 2022-04-27 | 1年又250天 | 6.38% |
| 010048 | 平安短债I | 债券型-中短债 | 2020-08-13 | 2020-11-25 | 104天 | 0.08% |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-06 | 2021-08-18 | 1年又43天 | 7.84% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-长债 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1年又14天 | 2.06% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-长债 | 2020-06-09 | 2021-06-23 | 1年又14天 | 1.69% |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1年又61天 | 2.42% |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 2019-11-21 | 2021-01-20 | 1年又61天 | 1.30% |
| 007645 | 平安季享裕定开债A | 债券型-长债 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又229天 | 20.83% |
| 007647 | 平安季享裕定开债E | 债券型-长债 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又229天 | 19.43% |
| 007646 | 平安季享裕定开债C | 债券型-长债 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又229天 | 7.63% |
| 003034 | 平安交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | 1年又23天 | 2.70% |
| 511700 | 平安交易型货币E | 货币型-普通货币 | 2019-06-14 | 2020-07-06 | 1年又23天 | 2.69% |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-05-31 | 2020-06-15 | 1年又16天 | 5.96% |
| 007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 5年又18天 | 20.53% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 5年又18天 | 21.14% |
| 007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 2019-04-03 | 至今 | 5年又18天 | 19.07% |
| 004177 | 平安惠裕C | 债券型-混合债 | 2019-03-07 | 2019-08-29 | 175天 | -2.13% |
| 003488 | 平安惠裕A | 债券型-混合债 | 2019-03-07 | 2019-08-29 | 175天 | -1.93% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 2019-02-19 | 2021-03-18 | 2年又28天 | 18.56% |
| 006016 | 平安惠安债券 | 债券型-长债 | 2019-02-13 | 2020-03-12 | 1年又28天 | 4.50% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 2年又47天 | 18.93% |
| 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 1年又25天 | 3.83% |
| 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 债券型-长债 | 2019-01-31 | 2020-02-25 | 1年又25天 | 3.89% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-31 | 2021-03-18 | 2年又47天 | 19.92% |
| 004827 | 平安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 6.07% |
| 006851 | 平安中短债债券E | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 5.87% |
| 004828 | 平安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-23 | 2020-02-20 | 1年又28天 | 5.95% |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-长债 | 2018-12-05 | 2019-10-21 | 320天 | 4.20% |
| 006264 | 平安惠轩债券 | 债券型-长债 | 2018-10-29 | 2020-04-09 | 1年又163天 | 7.84% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2020-08-31 | 1年又319天 | 8.00% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.34% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.06% |
| 004826 | 平安惠悦纯债 | 债券型-长债 | 2018-09-20 | 2019-10-21 | 1年又31天 | 4.10% |
| 000379 | 平安日增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-08-10 | 2019-09-18 | 1年又39天 | 3.08% |
| 005754 | 平安短债A | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 7.10% |
| 005755 | 平安短债C | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 6.97% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-长债 | 2018-08-10 | 2019-10-21 | 1年又72天 | 5.61% |
| 005756 | 平安短债E | 债券型-中短债 | 2018-08-10 | 2020-11-25 | 2年又108天 | 6.53% |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.35% |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.55% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.41% |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 2016-09-06 | 2018-03-16 | 1年又191天 | 6.02% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 2016-09-06 | 2018-03-06 | 1年又181天 | 5.79% |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 5.89% |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.30% |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 货币型-普通货币 | 2016-08-06 | 2018-03-16 | 1年又222天 | 6.06% |
| 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-01-14 | 2018-03-16 | 2年又62天 | 4.33% |
| 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-03 | 2018-03-16 | 2年又104天 | 8.26% |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-24 | 2018-03-16 | 2年又113天 | 8.80% |
| 519899 | 大成现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | 1年又261天 | 5.05% |
| 091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 2015-07-01 | 2018-03-16 | 2年又259天 | |
| 519898 | 大成现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-01 | 2017-03-18 | 1年又261天 | 3.94% |
| 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-23 | 2018-03-16 | 2年又267天 | 11.98% |
| 000358 | 大成景祥分级债券B | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 23.68% |
| 000357 | 大成景祥分级债券A | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 7.18% |
| 000440 | 大成景祥分级债券 | 债券型-混合一级 | 2015-03-07 | 2016-11-18 | 1年又257天 | 14.57% |
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 封闭期投资策略: 1、资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。 2、债券投资策略 (1)组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 (2)类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 同时,本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情况,通过分散化投资和行业预判进行,具体表现为:1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 (3)息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 (4)个券选择策略 在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。 1)信用债投资策略 在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 2)中小企业私募债券投资策略 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 3、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 开放期投资策略: 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每份基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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