基金全称 | 国联恒裕纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国联恒裕纯债A |
基金代码 | 005931(前端) | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
发行日期 | 2018年09月25日 | 成立日期 | 2018年10月26日 |
成立规模 | 2.703亿份 | 资产规模 | 20.38亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 王玥 |
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上任日期 | 2018-10-26 |
王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部副总经理、基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年02月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年02月至2017年02月)(2017年09月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月至2017年02月)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月至2017年02月)(2017年09月至2019年05月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年02月)、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年01月至2017年02月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年09月至2019年01月)、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年06月至2018年06月)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2018年06月至2022年04月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月至2020年03月)、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至2024年01月)、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年08月至2023年07月)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年08月至2023年07月)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、国联恒裕纯债债券型证券投资基金(2023年9月22日起至今)的基金经理、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2024年3月1日起至今)的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-01 | 至今 | 50天 | 0.59% |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-01 | 至今 | 50天 | 0.55% |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 2024-01-08 | 至今 | 103天 | 1.95% |
020127 | 国联恒裕纯债E | 债券型-混合一级 | 2023-11-24 | 至今 | 148天 | 1.86% |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | 2.14% |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | 1.96% |
007175 | 国联聚通定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-11-22 | 至今 | 4年又151天 | 21.02% |
006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-08-21 | 2023-07-13 | 3年又327天 | 12.05% |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 2019-08-20 | 2023-07-13 | 3年又328天 | 12.50% |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-20 | 2023-07-13 | 3年又328天 | 13.26% |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-12-28 | 2024-01-17 | 5年又21天 | 23.87% |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 2018-12-27 | 2020-03-05 | 1年又69天 | 4.77% |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 2018-12-27 | 2020-03-05 | 1年又69天 | 5.88% |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 2018-10-26 | 2019-12-18 | 1年又53天 | 3.42% |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 2018-10-26 | 2019-12-18 | 1年又53天 | 3.63% |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-10-17 | 2019-12-18 | 1年又62天 | 4.06% |
003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.01% |
003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 2.70% |
003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.03% |
003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 3.36% |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 4.37% |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2018-07-13 | 2019-09-06 | 1年又55天 | 4.74% |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 至今 | 5年又307天 | 31.99% |
003060 | 中融睿丰定开债A | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 2018-06-29 | 10天 | 0.31% |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 2018-06-19 | 2022-04-11 | 3年又297天 | 16.25% |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 2018-06-19 | 至今 | 5年又307天 | 26.13% |
003061 | 中融睿丰定开债C | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 2018-06-29 | 10天 | 0.29% |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 至今 | 5年又307天 | 26.77% |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 2018-06-19 | 至今 | 5年又307天 | 23.93% |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 2018-06-19 | 2022-04-11 | 3年又297天 | 15.16% |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 至今 | 5年又307天 | 30.29% |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 2018-06-19 | 至今 | 5年又307天 | 28.41% |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -9.45% |
001014 | 中融融安混合 | 混合型-灵活 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -13.70% |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -9.68% |
002786 | 中融融裕双利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -1.45% |
003335 | 中融融信双盈C | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -1.18% |
003334 | 中融融信双盈A | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -0.57% |
002785 | 中融融裕双利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -0.72% |
001779 | 中融稳健添利债券 | 债券型-混合二级 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -2.60% |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 2017-09-20 | 2019-05-14 | 1年又236天 | -10.03% |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-16 | 2017-02-22 | 37天 | 1.71% |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-16 | 2017-02-22 | 37天 | 1.72% |
004068 | 中融鑫回报混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-22 | 2017-02-22 | 62天 | 0.50% |
004067 | 中融鑫回报混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-22 | 2017-02-22 | 62天 | 0.74% |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 2015-07-08 | 2017-02-22 | 1年又230天 | 7.01% |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 2015-07-08 | 2017-02-22 | 1年又230天 | 4.67% |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 2015-07-08 | 2017-02-22 | 1年又230天 | 1.51% |
001014 | 中融融安混合 | 混合型-灵活 | 2015-02-12 | 2017-02-22 | 2年又11天 | 1.15% |
000401 | 中融增鑫定开债C | 债券型-混合债 | 2013-12-03 | 2017-02-22 | 3年又82天 | 23.30% |
000400 | 中融增鑫定开债A | 债券型-混合债 | 2013-12-03 | 2017-02-22 | 3年又82天 | 24.80% |
姓名 | 茹昱 |
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上任日期 | 2024-02-20 |
茹昱先生:中国国籍,毕业于上海交通大学金融学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。现任鹏扬基金管理有限公司混合投资部基金经理助理。2017年7月至2023年6月历任鹏扬基金管理有限公司信用策略研究员、基金经理。2020年11月2日担任鹏扬利泽债券型证券投资基金、鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬景欣混合型证券投资基金、鹏扬淳享债券型证券投资基金代理基金经理。2021年3月25日至2023年6月28日担任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月20日担任国联恒裕纯债债券型证券投资基金、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 2024-02-20 | 至今 | 60天 | 1.14% |
020127 | 国联恒裕纯债E | 债券型-混合一级 | 2024-02-20 | 至今 | 60天 | 1.08% |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 2024-02-20 | 至今 | 60天 | 1.09% |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-20 | 至今 | 60天 | 1.74% |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2024-02-20 | 至今 | 60天 | 1.67% |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 2022-01-05 | 2023-06-28 | 1年又174天 | 2.40% |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 2022-01-05 | 2023-06-28 | 1年又174天 | 3.01% |
008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-03-25 | 2023-06-28 | 2年又95天 | 7.34% |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 120天 | 5.92% |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 120天 | 0.91% |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 120天 | 5.77% |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 120天 | 1.20% |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 120天 | 5.41% |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 120天 | 1.05% |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 120天 | 1.29% |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 2020-11-02 | 2021-03-02 | 120天 | 5.27% |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证,本基金将在10个交易日内卖出。 |
投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
分红政策 | 1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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