| 基金全称 | 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信安泰惠利纯债C |
| 基金代码 | 005990（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年07月09日 | 成立日期 | 2018年08月16日 |
| 成立规模 | 3.692亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 申万菱信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
申万菱信安泰惠利纯债C(005990) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 唐俊杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-01-25 |
唐俊杰先生:硕士研究生。2008年起从事金融相关工作,曾任金元证券固定收益总部投资经理,万家基金固定收益部基金经理、总监。2017年10月加入申万菱信基金,现任固定收益投资部总监,申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理、申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、申万菱信双利混合型证券投资基金基金经理、申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月12日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。2020年7月13日-2022年7月5日申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。2019年8月30日至2020年9月7日担任申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月3日担任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、申万菱信宜选混合型证券投资基金基金经理、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月15日至2023年4月10日任申万菱信集利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月10日起担任申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-11 | 至今 | 99天 | 0.65% |
| 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-11 | 至今 | 99天 | 0.76% |
| 015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 2023-07-10 | 至今 | 284天 | -0.49% |
| 015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 2023-07-10 | 至今 | 284天 | -0.27% |
| 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-04-21 | 至今 | 1年又364天 | 3.05% |
| 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-04-21 | 至今 | 1年又364天 | 2.62% |
| 014383 | 申万菱信集利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-02-15 | 2023-04-10 | 1年又54天 | 2.61% |
| 013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-27 | 至今 | 2年又175天 | -10.37% |
| 013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-27 | 至今 | 2年又175天 | -9.48% |
| 011485 | 申万菱信宜选混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-08 | 2023-03-05 | 2年又25天 | 7.91% |
| 011484 | 申万菱信宜选混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-08 | 2023-03-05 | 2年又25天 | 9.48% |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-11-03 | 至今 | 3年又168天 | 13.39% |
| 010325 | 申万菱信收益宝货币E | 货币型-普通货币 | 2020-09-24 | 2022-07-05 | 1年又284天 | 3.63% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 2022-07-05 | 1年又357天 | 4.08% |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 2022-07-05 | 1年又357天 | 3.58% |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 2019-08-30 | 2020-09-07 | 1年又9天 | 3.85% |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 2019-08-30 | 2020-09-07 | 1年又9天 | 3.77% |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又86天 | 19.54% |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 2019-01-25 | 至今 | 5年又86天 | 19.06% |
| 001201 | 申万菱信安鑫回报混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2023-07-27 | 4年又184天 | 33.09% |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2021-11-18 | 2年又298天 | 48.62% |
| 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2023-07-27 | 4年又184天 | 32.60% |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-25 | 2021-11-18 | 2年又298天 | 45.77% |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-25 | 2020-02-12 | 1年又18天 | 5.92% |
| 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 债券型-混合一级 | 2017-06-07 | 2017-09-30 | 115天 | 1.11% |
| 004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 2017-06-07 | 2017-09-30 | 115天 | 1.20% |
| 004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 2017-06-07 | 2017-09-30 | 115天 | 1.13% |
| 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 债券型-混合一级 | 2017-06-07 | 2017-09-30 | 115天 | 1.25% |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 2017-02-09 | 2017-09-30 | 233天 | 2.51% |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 2017-02-09 | 2017-09-30 | 233天 | 2.25% |
| 519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 2016-11-01 | 2017-09-30 | 333天 | 1.92% |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-09-18 | 2017-09-30 | 1年又12天 | 3.04% |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 2016-09-18 | 2017-09-30 | 1年又12天 | 2.81% |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 2016-09-18 | 2017-09-30 | 1年又12天 | 3.70% |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 2016-09-18 | 2017-09-30 | 1年又12天 | 3.43% |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-23 | 2017-09-30 | 1年又99天 | 1.17% |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-02 | 2017-09-30 | 1年又120天 | -0.07% |
| 000764 | 万家货币E | 货币型-普通货币 | 2014-08-22 | 2017-09-30 | 3年又40天 | 10.82% |
| 519192 | 万家市政纯债定开债 | 债券型-长债 | 2013-11-27 | 2014-12-19 | 1年又22天 | 6.34% |
| 519507 | 万家货币B | 货币型-普通货币 | 2013-08-15 | 2017-09-30 | 4年又47天 | 16.65% |
| 519501 | 万家货币R | 货币型-普通货币 | 2013-08-15 | 2017-09-30 | 4年又47天 | 16.68% |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 2013-03-20 | 2017-09-30 | 4年又195天 | 21.01% |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 2013-03-20 | 2017-09-30 | 4年又195天 | 23.76% |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 2012-03-17 | 2017-09-30 | 5年又198天 | 40.89% |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 2012-03-17 | 2017-09-30 | 5年又198天 | 43.89% |
| 519508 | 万家货币A | 货币型-普通货币 | 2011-11-05 | 2017-09-30 | 5年又331天 | 24.55% |
 | |
| 姓名 | 叶瑜珍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-08-16 |
叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金基金经理,现任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年6月至2020年2月12日任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月27日担任申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日担任申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月27日担任申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-05-16 | 至今 | 339天 | 2.98% |
| 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-05-16 | 至今 | 339天 | 2.76% |
| 009543 | 申万菱信安泰富利三年定开A | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 至今 | 2年又253天 | 7.94% |
| 009544 | 申万菱信安泰富利三年定开C | 债券型-长债 | 2021-08-10 | 至今 | 2年又253天 | 6.68% |
| 008028 | 申万菱信安泰广利63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-10-21 | 2022-07-05 | 1年又257天 | 6.20% |
| 010325 | 申万菱信收益宝货币E | 货币型-普通货币 | 2020-09-24 | 2023-06-15 | 2年又264天 | 5.53% |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 2020-08-27 | 至今 | 3年又236天 | 13.49% |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 2020-08-27 | 至今 | 3年又236天 | 13.05% |
| 009084 | 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又33天 | 10.90% |
| 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-02-27 | 至今 | 4年又53天 | 12.98% |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又229天 | 14.71% |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又229天 | 16.64% |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 2018-08-16 | 2020-02-12 | 1年又180天 | 9.33% |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 2018-08-16 | 2020-02-12 | 1年又180天 | 9.32% |
| 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 混合型-偏债 | 2016-11-18 | 2019-07-13 | 2年又237天 | 12.05% |
| 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 混合型-偏债 | 2016-11-18 | 2019-07-13 | 2年又237天 | 12.05% |
| 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 混合型-偏债 | 2016-11-07 | 2024-02-20 | 7年又106天 | 29.96% |
| 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 混合型-偏债 | 2016-11-07 | 2024-02-20 | 7年又106天 | 31.57% |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2013-07-30 | 2023-06-15 | 9年又322天 | 29.98% |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 债券型-混合债 | 2013-07-30 | 2018-06-29 | 4年又335天 | 29.90% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2013-07-30 | 2023-06-15 | 9年又322天 | 33.11% |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2013-07-30 | 2019-07-13 | 5年又349天 | 32.45% |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 债券型-混合债 | 2013-07-30 | 2018-06-29 | 4年又335天 | 31.24% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以期获取较高的债券组合投资收益。 1、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,积极运用基于债券研究的各种投资分析技术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比,动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重,并相应调整不同债券品种间的配比,以期在较低风险条件下获得较高的、稳定的投资收益。 (1)利率预期策略 主要是指根据国内外宏观经济走势与国家财政政策货币政策取向,同时考虑金融市场中市场短期利率水平和其他经济指标的走势,预测未来利率走势。在宏观经济上,基金管理人着重宏观经济运行质量、国内外经济相互间联系。在金融市场上,基金管理人着重分析金融市场资金流动与供求变化、金融市场短期利率水平的变动等。利率的未来走势将对债券市场整体行情产生最重要的影响,基金管理人将在利率预期的基础上对债券市场进行战略性资产配置。 (2)收益率曲线策略 未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生不同的影响,从而对市场的收益率曲线形状产生影响。收益率曲线策略是指通过考察市场收益率曲线的动态变化,从中总结归纳出债券市场波动特征,寻求在一段时间内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的收益。在对组合久期整体调整的基础上,基金管理人将比较分析子弹策略、杠铃策略和梯子策略在不同市场环境下的表现,构建优化组合获取市场收益。 (3)信用债投资策略 信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固定收益类金融工具,因此除上述投资策略以外,本基金还将结合以下投资策略分析信用债投资比例和进行信用债投资: 1)基于市场信用利差曲线的策略 市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面:其一是宏观经济环境的变化,当宏观经济环境良好时,企业盈利能力提升,现金流充裕,市场信用利差曲线便会收窄,反之则不然;其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因子的变化趋势,当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时,便会影响到市场信用利差曲线的变动。本基金将综合考虑上述因子,预测信用债的市场信用利差水平,以动态调整信用债的投资比例。 2)基于信用债本身的信用分析策略 本基金基于信用债本身的信用分析策略主要是通过建立信用评级体系分析信用债的信用风险。研究员将根据债券发行人自身状况的变化,包括公司产权状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等变化对信用级别产生的影响综合评价出债券发行人信用风险,评价债券的信用级别。同时,基金管理人通过分析任意时间段不同债券的历史利差情况,统计出历史利差的均值和波动度,从而挖掘相对价值被低估的信用债。 2、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行投资。 3、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。同时,在符合相关法律法规的前提下,本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,以期获取组合的稳定收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数(全价)收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
申万菱信安泰惠利纯债C(005990) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
申万菱信安泰惠利纯债C(005990) - 基金公告
- 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金分红公告2024-03-06
- 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告202401302024-01-30
- 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22
- 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金(安泰惠利纯债C)基金产品资料概要更新2023-12-28