基金数据

基金全称上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金简称上投摩根尚睿混合(FOF)
基金代码006042(前端)基金类型混合-FOF
发行日期2018年07月12日成立日期2018年08月15日
成立规模2.109亿份资产规模2.11亿份(截止至:2018年09月07日)
基金管理人上投摩根基金基金托管人建设银行
管理费率0.80%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高申购费率1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名刘凌云
上任日期2018-08-15

刘凌云女士,上海社会科学院政治经济学博士。自2008 年6 月至2009 年7 月,在中海基金管理有限公司担任产品研发经理,负责策略及产品设计;自2009 年7 月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任产品经理、高级投资组合经理、客户投资组合总监、组合基金投资部总监。

刘凌云管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
006042上投摩根尚睿混合(FOF)混合-FOF2018-08-15至今93天-0.60%
姓名孟鸣
上任日期2018-08-15

孟鸣先生:上海外国语大学日本文化经济本科。自2001年6月至2003年7月,在三菱UFJ银行担任职员;自2003年8月至2004年10月,在麦肯光明传播集团担任客户经理;自2004年10月加入埃森哲,2004年10月至2006年8月,由埃森哲派出为美国证券托管清算机构服务,担任金融信息咨询部研究组长;自2006年9月到2015年1月,服务于德意志银行股票研究团队,担任证券研究部部门负责人,其间由于合同关系变更,2013年11月至2015年1月受雇于易唯思商务咨询;自2015年1月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任公司高级投资组合经理,现担任资深投资组合经理。孟鸣先生未同时兼任其他类型基金的基金经理。

孟鸣管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
006042上投摩根尚睿混合(FOF)混合-FOF2018-08-15至今93天-0.60%
投资目标 通过优选基金,并结合严格的风险控制,实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将60-90%的资产配置于预期收益和风险较高的资产类别,如股票型、混合型基金以及商品基金。因此在大部分市场环境下,本产品的风险收益特征将与上述资产类别的走势高度相关,在FOF中属于较高风险收益的产品。 在大类资产配置上,本基金将结合产品定位、风险收益特征以及管理人的长期资本市场观点确定基金的资产配置方案。 首先,管理人将根据基金业绩基准确定产品的风险收益特征。其次,管理人将根据投研团队的长期资本市场观点对各类型资产的风险收益特征进行判断。具体而言,管理人通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分析和预测,判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势,评估国内股票及债券、海外股票及债券、大宗商品、另类资产等各资产类别的风险收益特征,并加以分析比较,形成对不同资产类别长期走势的预期。最后,结合本基金以及各资产类别的风险收益特征,依据现代投资组合理论,模拟得出各大类资产的长期战略配置比例。 本基金将密切关注市场风险的变化以及各资产类别的风险收益的相对变化趋势,在业绩比较基准所确定的均衡配置基础上,以收益风险比最大化为原则,通过定性方式适度调整本基金的中长期战略配置比例。原则上,管理人参考公司月度资产配置会议决议对大类资产进行评估,检视大类资产的市场展望和中长期资本市场观点是否发生改变,根据检视情况决定是否进行资产配置的动态再平衡。当资本市场发生重大变化且管理人认为将影响各类资产的预期时,管理人将根据实际情况调整资产配置比例。 2、主动管理型基金投资策略 本基金将综合运用定量分析和定性分析的方式,通过层层筛选,优选能持续创造超额收益的基金构建投资组合。 首先,本基金管理人将通过初步的定量指标筛选出历史业绩表现良好(主要考察绝对收益、超额收益以及同类排名等指标)、规模适中、流动性较好的基金。在基金初步筛选的基础上,进一步通过尽职调查在基金管理公司层面进行考察,了解标的基金公司的基本情况以及综合实力(综合考虑资产管理规模、公司治理、投研体系、风险控制等指标),通过了解基金的投资流程、风格以及实际运作,形成基金筛选基础池。 其次,结合尽职调查结果以及公开数据,对基金经理进行深度访谈,将定量与定性分析相结合,对基金经理的投资管理能力、投资流程和风格形成结论,筛选后将不同投资风格/策略的代表性基金列入未来基金构建投资组合的核心池。 本基金目前将主要投资于本基金管理人旗下的公募基金,并根据定量及定性分析策略优选标的基金。未来本基金管理人本着审慎尽职的原则,可将投资范围逐步扩展至其他管理人旗下的公募基金,以丰富本基金的投资组合。 (1)定量分析 本基金对标的基金的业绩表现、基金规模、流动性状况进行定量分析,选择成立时间较长或有较长的可回溯历史业绩、历史业绩表现相对良好的基金。主要关注以下几个定量指标:最新基金规模;不同市场环境下的历史业绩表现,包括超额收益、夏普比率等;基金经理管理标的基金的年限;标的基金的投资者分布情况等。 例如,针对基金的业绩考察,原则上关注基金在中长期创造超额收益(阿尔法)的能力,降低短期超额收益在选择中的比重;若某基金长期超额收益为正,但是其短期超额收益出现负值,则应对该基金进行分析,确定其短期超额收益为负的原因;同时还会根据公开信息对业绩进行归因分析(若为股票型基金应包括资产配置、行业配置、个股选择、交易贡献等因子;若为债券型基金,则应重点关注票息收益、已实现资本利得、未实现资本利得等因子),并与该基金核心投资流程及投资策略进行对应分析,以确定该基金投资运作是否与其核心投资流程及投资策略相符。 另外,结合基金的运作和市场的表现,根据基金经理的风险偏好、价值/成长、市值/流动性、贝塔/波动率、换手率/集中度等不同的指标和纬度,可以对基金的风格进行更明晰的划分,在不同的市场环境中针对性地选择基金。 (2)定性分析 在此基础上,本基金将通过对基金公司的股东背景、投研能力综合排名、基金经理的稳定性、基金投资风格、基金的业绩归因分析和基金经理的风险控制能力等方面的综合定性分析,进一步筛选出公司综合实力较强、投研团队稳定、投资风格一致的基金。 (3)尽职调查 本基金将通过对每只备选基金进行电话会议、正式拜访等方式,在充分了解基金管理公司、基金产品和投资团队的基础上,最终选择投研实力突出、风险内控制度完备和预期表现佳的基金。主要关注以下几个方面: 1)基金公司:公司历史、股东结构、产品种类、竞争优势、主要客户和是否发生过风险事件或法律诉讼等。 2)投研体系:投资决策机制、投研团队的构成、基金经理和研究人员的权责划分、考核指标和激励制度、信息来源和独立研究机构和卖方机构研究支持等。 3)基金经理:投资理念、组合构建流程、投资风格、稳定性、从业经验等。 4)风险控制:公司风控体系和风控流程、风险事故汇报路径和重大事件的应急处理方案等。 3、指数基金投资策略 本基金将通过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、产业政策导向的深入研究,优选中长期景气向好的指数基金进行配置,以增厚组合收益。此外,本基金也将基于对市场未来运行趋势和风格的预判,积极参与包括行业主题、风格或策略指数等在内的各类指数基金的投资,把握市场阶段性投资机会,以获取更高的超额收益。 本基金将通过以下流程筛选指数基金:(1) 流动性筛选,主要考察基金规模,辅以日均成交量及换手率等指标:如做市活跃程度,折溢价水平等。(2) 积极风险最小化,主要考察指数基金的跟踪误差及跟踪偏离度。 (3) 总费用率控制,比较并尽量选择总费用率较具竞争力的指数基金品种。 4、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 5、中小企业私募债投资策略 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。 6、证券公司短期公司债投资策略 本基金将主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手,包括整个证券行业的发展现状、发展趋势、具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况,从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 7、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金,预期风险和收益水平低于股票型基金,高于债券型和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
运作费用
管理费率0.80%(每年)托管费率0.25%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.80% | 0.08%
大于等于100万元,小于500万元---0.40% | 0.04%
大于等于500万元---每笔1000元
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