| 基金全称 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信恒利超短债债券A |
| 基金代码 | 006076（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2018年07月12日 | 成立日期 | 2018年08月02日 |
| 成立规模 | 3.029亿份 | 资产规模 | 20.06亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
创金合信恒利超短债债券A(006076) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 谢创 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-09-11 |
谢创先生:中国国籍,西南财经大学金融工程硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员、固定收益部基金经理助理、固定收益部总监助理、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年01月24日至2021年01月05日),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年09月12日至2021年11月15日),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日至2022年07月04日),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日至2023年11月24日),现任固收投资部副总监,创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年09月11日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年02月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年03月05日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年05月21日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年09月26日起任职),创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2021年12月30日起任职),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年06月24日起任职),创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年06月14日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021135 | 创金合信货币D | 货币型-普通货币 | 2024-03-27 | 至今 | 23天 | 0.12% |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-01 | 至今 | 140天 | 1.93% |
| 018875 | 创金合信货币E | 货币型-普通货币 | 2023-07-17 | 至今 | 277天 | 1.67% |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 310天 | 0.88% |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 310天 | 0.58% |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 310天 | 0.87% |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 2022-12-28 | 至今 | 1年又113天 | 6.47% |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 2023-11-24 | 1年又34天 | 1.34% |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 2023-11-24 | 1年又34天 | 1.16% |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-06-24 | 至今 | 1年又300天 | 3.75% |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-06-24 | 至今 | 1年又300天 | 3.93% |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又111天 | 7.17% |
| 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-12-30 | 至今 | 2年又111天 | 7.71% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-10 | 至今 | 4年又10天 | 13.32% |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-02-04 | 至今 | 4年又76天 | 12.82% |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2022-07-04 | 2年又262天 | 11.46% |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2022-07-04 | 2年又262天 | 10.44% |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 4年又207天 | 27.39% |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 4年又207天 | 25.31% |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2019-09-12 | 2021-11-15 | 2年又65天 | 7.67% |
| 007866 | 创金合信货币C | 货币型-普通货币 | 2019-08-19 | 至今 | 4年又245天 | 11.10% |
| 001909 | 创金合信货币A | 货币型-普通货币 | 2019-05-21 | 至今 | 4年又335天 | 12.61% |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 9.13% |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 11.07% |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 10.22% |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2021-11-15 | 2年又179天 | 9.94% |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债C | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 至今 | 5年又47天 | 21.20% |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债A | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 至今 | 5年又47天 | 23.38% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-02-19 | 至今 | 5年又61天 | 19.21% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-02-19 | 至今 | 5年又61天 | 21.47% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2021-01-05 | 1年又347天 | 11.72% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2021-01-05 | 1年又347天 | 7.75% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2021-01-05 | 1年又347天 | 8.14% |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-09-11 | 至今 | 5年又222天 | 20.80% |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-09-11 | 至今 | 5年又222天 | 18.47% |
 | |
| 姓名 | 吕沂洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-07 |
吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任基金经理。2019年12月20日担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月1日担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月12日任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月24日起担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月7日起担任创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月7日起担任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月9日起担任创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年04月10日起担任创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理、创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2022年3月7日-2024年4月10日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-04-10 | 至今 | 9天 | -0.60% |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-10 | 至今 | 9天 | -0.62% |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-03-09 | 至今 | 41天 | 0.30% |
| 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 1年又181天 | 4.97% |
| 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2022-10-21 | 至今 | 1年又181天 | 4.72% |
| 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-03-31 | 至今 | 2年又20天 | 6.65% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.75% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.38% |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 至今 | 2年又44天 | 6.07% |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 2022-03-07 | 2024-04-10 | 2年又35天 | 5.38% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 2022-03-07 | 2024-04-10 | 2年又35天 | 6.26% |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 至今 | 2年又44天 | 5.86% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 2023-03-15 | 1年又8天 | 2.60% |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-07 | 至今 | 2年又44天 | 5.29% |
| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 债券型-长债 | 2020-12-07 | 至今 | 3年又134天 | 11.30% |
| 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-24 | 2021-06-03 | 252天 | 8.43% |
| 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-24 | 2021-06-03 | 252天 | 8.66% |
| 009833 | 创金合信泰博66个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-12 | 至今 | 3年又251天 | 14.69% |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2020-06-01 | 至今 | 3年又323天 | 12.39% |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2020-06-01 | 至今 | 3年又323天 | 11.13% |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-12-20 | 至今 | 4年又122天 | 14.16% |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-12-20 | 至今 | 4年又122天 | 13.72% |
| 投资目标 | 本基金将投资组合的平均剩余期限控制在270天以内,力争在保持投资组合较高流动性的前提下,获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债券)、商业银行次级债、中期票据、短期融资券(含超级短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 | 为了保持本基金明显的收益风险特征,本基金投资组合的平均剩余期限将控制在270天以内,主要投资超短债主题证券,力争在保持投资组合较高流动性的前提下,获取超越业绩比较基准的投资回报。 1、久期策略 本基金将在分析宏观经济指标和财政货币政策等的基础上,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期,并通过不同债券剩余期限的合理分布,有效地控制利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能提高基金收益率。 2、收益率曲线策略 收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。 3、买入并持有策略 本基金的投资对象主要是短期的固定收益类投资工具,一般情况下,本基金对这些短期债务融资工具,采取买入并持有策略,以便降低基金净值的波动性。 4、相对价值挖掘策略 市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化、新债发行、节假日效应等情况有可能造成短期内的市场失衡,带来一定的投资机会。本基金通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。 6、国债期货投资策略 为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将本着谨慎的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 7、其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证短融AAA指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
创金合信恒利超短债债券A(006076) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
创金合信恒利超短债债券A(006076) - 基金公告
- 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(2024年4月)招募说明书(更新)2024-04-17
- 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2024-04-17
- 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理变更公告2024-04-13
- 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-28