基金全称 | 摩根动力精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根动力精选混合A |
基金代码 | 006250(前端) | 基金类型 | 混合型-偏股 |
发行日期 | 2018年12月17日 | 成立日期 | 2019年01月29日 |
成立规模 | 2.252亿份 | 资产规模 | 8.67亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端)天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 郭晨 |
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上任日期 | 2021-10-29 |
郭晨先生:硕士。自2007年7月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师;2008年4月至2009年11月在东吴基金管理有限公司担任研究员;2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理。2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司并担任基金经理、国内权益投资部动力组组长兼资深基金经理,自2015年1月起担任上投摩根中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月起同时担任上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起同时担任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金基金经理,自2019年3月起同时担任上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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017177 | 摩根新兴服务股票C | 股票型 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又146天 | -14.31% |
017178 | 摩根中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又146天 | -25.19% |
016919 | 摩根智慧互联股票C | 股票型 | 2022-10-28 | 至今 | 1年又174天 | -24.74% |
016418 | 摩根创新商业模式混合C | 混合型-灵活 | 2022-08-19 | 至今 | 1年又244天 | -43.29% |
013137 | 摩根动力精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-29 | 至今 | 2年又173天 | -56.34% |
006250 | 摩根动力精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-10-29 | 至今 | 2年又173天 | -55.90% |
011196 | 摩根优势成长混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-14 | 至今 | 2年又341天 | -52.98% |
011197 | 摩根优势成长混合C | 混合型-偏股 | 2021-05-14 | 至今 | 2年又341天 | -53.67% |
005593 | 摩根创新商业模式混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-29 | 至今 | 5年又23天 | 10.43% |
001482 | 摩根新兴服务股票A | 股票型 | 2015-08-06 | 至今 | 8年又259天 | 34.92% |
001313 | 摩根智慧互联股票A | 股票型 | 2015-06-09 | 至今 | 8年又317天 | -34.13% |
379010 | 摩根中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2015-01-30 | 至今 | 9年又82天 | 20.09% |
410007 | 华富价值增长混合A | 混合型-灵活 | 2012-12-19 | 2014-10-09 | 1年又294天 | 66.39% |
410006 | 华富策略精选混合A | 混合型-灵活 | 2012-12-19 | 2014-02-20 | 1年又63天 | 27.41% |
410001 | 华富竞争力优选混合A | 混合型-灵活 | 2012-07-04 | 2013-08-19 | 1年又46天 | 28.26% |
410010 | 华富中小企业100指数增强 | 指数型-股票 | 2011-12-09 | 2012-12-19 | 1年又11天 | -13.20% |
410008 | 华富中证100指数 | 指数型-股票 | 2010-12-27 | 2012-12-19 | 1年又358天 | -15.66% |
投资目标 | 本基金采用定量及定性研究方法,自下而上精选具有较高增长潜力的公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 在国家经济结构转型、经济增长方式转变的背景下,本基金将紧跟中国经济发展的趋势,深入分析中国经济持续发展的动力,包括产业结构升级、新兴产业发展、消费升级、一带一路区域联动等因素,精选该动力驱动下较高投资价值和成长性的优质上市公司。 资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包括GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例,动态优化投资组合。 股票投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,深入分析中国经济持续发展的动力,包括产业结构升级、新兴产业发展、消费升级、一带一路区域联动等因素,挖掘个股的投资价值,自下而上精选具有较高增长潜力的公司构建投资组合,并在实际投资过程中进行调整优化。具体来说,主要基于公司研究团队对个股基本面的深入研究和细致的实地调研,以及通过对上市公司的治理结构、经营机制、竞争优势、成长性、盈利驱动来源、运营情况等多个维度对上市公司进行评估,综合评判对上市公司的投资价值,精选具有较高投资价值和成长性的上市公司构建投资组合。 在具体操作上,本基金将结合定量分析与定性分析深入挖掘个股。一方面,本基金将通过定性分析,从上市公司的公司治理结构、竞争优势、市场前景、技术实力等多个维度判断公司的成长性和投资价值,选择具有清晰的发展战略、经营状况良好、在产品、技术、服务等方面具备较强优势的上市公司股票。另一方面,本基金将通过定量分析,对公司的财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平行估值评估,选择具有投资潜力的个股。主要考察的指标有:资产负债率、资产周转率、流动比率等、近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)、净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率(P/E)、市净率(P/B)等。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债总指数收益率*20% |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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