| 基金全称 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A |
| 基金代码 | 006297（前端） | 基金类型 | FOF-稳健型 |
| 发行日期 | 2018年11月05日 | 成立日期 | 2018年12月13日 |
| 成立规模 | 8.833亿份 | 资产规模 | 9.42亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张子炎 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-05-31 |
张子炎先生:硕士,自2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员;2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理;2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监;自2017年5月加入富国基金管理有限公司,历任FOF基金经理、FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理;现任富国基金多元资产投资部多元资产投资副总监兼FOF基金经理。自2019年05月起任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2020年03月起任富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;自2021年12月起任富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)(原富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF))基金经理;自2022年01月起任富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;2022年06月21日至2023年12月15日任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2022年10月起任富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2023年08月起任富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理;具有基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | FOF-进取型 | 2023-08-16 | 至今 | 248天 | -5.51% |
| 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-11 | 至今 | 1年又161天 | -4.74% |
| 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-11 | 至今 | 1年又161天 | -0.23% |
| 014033 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-10-11 | 至今 | 1年又192天 | -0.93% |
| 014034 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-10-11 | 至今 | 1年又192天 | -1.54% |
| 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-06-21 | 2023-12-15 | 1年又177天 | -0.91% |
| 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-06-21 | 2023-12-15 | 1年又177天 | -0.32% |
| 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又97天 | -2.28% |
| 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | FOF-稳健型 | 2022-01-14 | 至今 | 2年又97天 | -3.16% |
| 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又126天 | -39.53% |
| 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 2021-12-16 | 至今 | 2年又126天 | -38.96% |
| 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | FOF-均衡型 | 2020-03-23 | 至今 | 4年又29天 | 5.48% |
| 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2019-05-31 | 至今 | 4年又326天 | 15.16% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理、基金优选,期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金定位为目标风险策略基金,基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定,同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。 本基金将根据整体的目标风险(目标波动率、最大回撤等),确定各大类资产的风险预算,通过风险预算得到各类资产的配置比例,当组合的实际风险偏离风险目标时,通过调整权益类资产的风险暴露进行管理,以符合本基金的投资目标。 本基金设置稳健的目标风险水平,权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金、偏股混合型基金)的战略配置比例为25%,投资比例为基金资产的15%-30%。其中,偏股混合型基金是指至少满足以下一条标准的混合型基金: (1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于50%; (2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于50%。 股票投资策略 本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。 基金投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式,一方面通过定量分析方法,筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围,另一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判,双重维度筛选出中长期业绩稳定的优秀基金。 在定量研究方面,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。对于主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。 本基金将重点考察标的基金风格的稳定性,对全市场中相似业绩比较基准的基金从过往两年的规模、业绩、波动率、跟踪误差及回撤等维度进行评价并综合打分排序,精选上半区的基金作为入选基金池的候选标的。对于被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现稳定,符合未来市场发展方向的基金。 在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 对于固定收益类基金,本基金主要通过基金规模、历史业绩表现、净值回撤等指标进行筛选,优先选取规模较大、历史业绩稳定的固定收益类基金,力争实现目标风险下的收益最大化。 本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除过去2年因风控、合规问题被监管机构警示的基金以及不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,若在每年最后一个工作日,本基金的每份基金份额的可供分配利润不低于0.01元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金Y类份额的收益分配方式是红利再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*80% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006297) - 基金公告
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