基金全称 | 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 银华MSCI中国A股联接A |
基金代码 | 006339(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
发行日期 | 2019年05月07日 | 成立日期 | 2019年06月05日 |
成立规模 | 1.825亿份 | 资产规模 | 0.24亿份(截止至:2022年06月30日) |
基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 周大鹏 |
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上任日期 | 2019-06-05 |
周大鹏先生:硕士学位,毕业于中国人民大学;2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2013年5月22日至2016年4月25日期间兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2014年1月7日至2018年3月7日期间兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年3月7日期间兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2017年9月15日起至2018年12月26日期间兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起至2018年12月26日期间兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年1月18日至2021年6月18日担任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理,自2018年10月22日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2018年11月15日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2019年3月19日起兼任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年6月5日起兼任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 指数型-股票 | 2022-02-18 | 至今 | 2年又39天 | -35.51% |
008201 | 银华MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2019-11-07 | 2022-06-17 | 2年又223天 | 32.32% |
006339 | 银华MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2019-06-05 | 2022-06-17 | 3年又13天 | 41.10% |
512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2019-03-19 | 至今 | 5年又11天 | 17.17% |
006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 指数型-股票 | 2018-11-15 | 2023-01-13 | 4年又60天 | 18.04% |
159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 指数型-股票 | 2018-10-22 | 至今 | 5年又159天 | 30.33% |
001703 | 银华沪港深增长股票A | 股票型 | 2018-01-18 | 2021-06-18 | 3年又152天 | 92.22% |
005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 股票型 | 2017-11-09 | 2018-12-26 | 1年又47天 | -32.05% |
005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 股票型 | 2017-11-09 | 2018-12-26 | 1年又47天 | -31.85% |
005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 股票型 | 2017-09-15 | 2018-12-26 | 1年又102天 | -37.64% |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 2017-09-15 | 2018-12-26 | 1年又102天 | -32.92% |
005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型 | 2017-09-15 | 2018-12-26 | 1年又102天 | -37.86% |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 2017-09-15 | 2018-12-26 | 1年又102天 | -33.31% |
161831 | 银华恒生中国企业指数 | 指数型-海外股票 | 2016-01-14 | 2018-03-07 | 2年又53天 | 37.84% |
150175 | 银华恒生国企指数分级A | 指数型-海外股票 | 2016-01-14 | 2018-03-07 | 2年又53天 | 11.04% |
150167 | 银华沪深300指数分级A | 指数型-股票 | 2014-01-07 | 2018-03-07 | 4年又60天 | 25.58% |
000062 | 银华量化智慧动力混合 | 混合型-灵活 | 2013-05-22 | 2016-04-25 | 2年又339天 | 26.70% |
180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 指数型-股票 | 2012-08-29 | 2020-09-24 | 8年又28天 | 46.40% |
161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 指数型-股票 | 2011-09-26 | 2018-03-07 | 6年又164天 | 40.26% |
投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易可转债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等)、债券回购、股指期货、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 (一)资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、银行存款、债券、债券回购、股指期货、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在应付申购、赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 (二)目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 (三)股票投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 (1)定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 (2)不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 (四)存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 (五)债券投资策略 本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 (六)股指期货的投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股人民币指数(MSCI China A RMB Index)收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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