| 基金全称 | 宝盈安泰短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 宝盈安泰短债债券A |
| 基金代码 | 006387（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2018年11月26日 | 成立日期 | 2018年12月07日 |
| 成立规模 | 4.981亿份 | 资产规模 | 1.74亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 宝盈基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 邓栋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-01-11 |
邓栋先生:清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理,宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金。2020年2月26日至2022年4月23日担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日起担任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年8月6日任职宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年11月7日起不再担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金经理。2019年1月11日至2021年4月15日担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起担任宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 至今 | 1年又223天 | 4.15% |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 至今 | 1年又223天 | 3.65% |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又1天 | 0.21% |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-19 | 至今 | 2年又1天 | 1.03% |
| 008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | -2.99% |
| 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | -2.91% |
| 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | -2.76% |
| 008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | -2.85% |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又145天 | 7.34% |
| 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又145天 | -4.31% |
| 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又145天 | -5.45% |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又145天 | 6.56% |
| 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又260天 | -10.08% |
| 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-03 | 至今 | 2年又260天 | -9.10% |
| 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-21 | 2022-09-09 | 1年又50天 | -1.36% |
| 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-21 | 2022-09-09 | 1年又50天 | -0.80% |
| 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 2020-10-27 | 2022-04-23 | 1年又178天 | -5.54% |
| 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 2020-10-27 | 2022-04-23 | 1年又178天 | -6.10% |
| 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-08-28 | 2021-11-26 | 1年又90天 | 3.91% |
| 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-08-28 | 2021-11-26 | 1年又90天 | 4.23% |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 2020-08-06 | 至今 | 3年又257天 | 16.00% |
| 213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-08-06 | 至今 | 3年又257天 | 14.31% |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-11 | 至今 | 3年又313天 | 4.29% |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-11 | 至今 | 3年又313天 | 2.69% |
| 009283 | 宝盈盈辉纯债C | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-11-26 | 1年又189天 | -4.48% |
| 009282 | 宝盈盈辉纯债A | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-11-26 | 1年又189天 | 10.28% |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 2020-02-26 | 2022-04-23 | 2年又57天 | 2.37% |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 2020-02-26 | 2022-04-23 | 2年又57天 | 3.25% |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 2019-09-27 | 2020-11-07 | 1年又42天 | 5.58% |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 2019-09-27 | 2020-11-07 | 1年又42天 | 5.93% |
| 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又229天 | 13.39% |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-04 | 至今 | 4年又229天 | 14.99% |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 2019-03-30 | 至今 | 5年又22天 | 6.35% |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2019-03-30 | 至今 | 5年又22天 | 8.54% |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-11 | 2021-04-15 | 2年又95天 | 8.09% |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-11 | 2021-04-15 | 2年又95天 | 7.37% |
| 003783 | 招商稳阳定开混合C | 混合型-灵活 | 2017-02-23 | 2017-07-29 | 156天 | 5.90% |
| 003782 | 招商稳阳定开混合A | 混合型-灵活 | 2017-02-23 | 2017-07-29 | 156天 | 6.13% |
| 003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-14 | 2017-07-28 | 195天 | 2.78% |
| 003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-14 | 2017-07-28 | 195天 | 2.74% |
| 003632 | 招商稳乾定开混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-12 | 2017-07-29 | 198天 | 6.49% |
| 003633 | 招商稳乾定开混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-12 | 2017-07-29 | 198天 | 6.20% |
| 002816 | 招商招益两年定开债C | 债券型-长债 | 2016-12-31 | 2017-07-29 | 210天 | 2.00% |
| 002815 | 招商招益两年定开债A | 债券型-长债 | 2016-12-31 | 2017-07-29 | 210天 | 2.10% |
| 002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2017-07-28 | 252天 | 6.40% |
| 002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2017-07-28 | 252天 | 6.20% |
| 003404 | 招商稳盛定开混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-10 | 2017-07-29 | 261天 | 4.44% |
| 003405 | 招商稳盛定开混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-10 | 2017-07-29 | 261天 | 4.07% |
| 002539 | 招商丰嘉混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-20 | 2017-07-28 | 342天 | 5.24% |
| 002538 | 招商丰嘉混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-20 | 2017-07-28 | 342天 | 5.44% |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 2015-11-18 | 2017-07-28 | 1年又253天 | 8.19% |
| 001598 | 招商丰融混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 2017-07-28 | 1年又254天 | 19.40% |
| 001597 | 招商丰融混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-17 | 2017-07-28 | 1年又254天 | 21.80% |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-07-23 | 2017-07-29 | 2年又7天 | -5.36% |
| 000393 | 招商标普指数-港币 | 指数型-海外股票 | 2015-07-03 | 2016-08-01 | 1年又30天 | 10.41% |
| 000391 | 招商标普指数-人民币 | 指数型-海外股票 | 2015-07-03 | 2016-08-01 | 1年又30天 | 19.98% |
| 000392 | 招商标普指数-美元 | 指数型-海外股票 | 2015-07-03 | 2016-08-01 | 1年又30天 | 10.36% |
| 217015 | 招商全球资源股票(QDII) | QDII-普通股票 | 2015-07-03 | 2016-11-08 | 1年又129天 | 3.00% |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2015-06-11 | 2017-07-28 | 2年又48天 | 14.30% |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-11 | 2017-07-28 | 2年又48天 | 14.40% |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2015-04-17 | 2017-07-28 | 2年又103天 | 16.00% |
| 217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 2015-04-01 | 2017-07-29 | 2年又120天 | 10.70% |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 2015-02-12 | 2017-07-28 | 2年又167天 | 21.11% |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2013-09-12 | 2015-07-23 | 1年又314天 | 27.56% |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2013-04-19 | 2016-08-20 | 3年又124天 | 36.28% |
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2013-03-09 | 2016-08-20 | 3年又165天 | 34.94% |
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| 姓名 | 卢贤海 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-26 |
卢贤海先生:清华大学工程物理博士。2015年7月至2017年9月在招商财富资产管理有限公司从事宏观研究工作;2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任固定收益部研究员、投资经理,现任宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈鸿盛债券型证券投资基金、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-02-05 | 至今 | 74天 | 0.92% |
| 213009 | 宝盈货币A | 货币型-普通货币 | 2023-11-14 | 至今 | 157天 | 0.80% |
| 213909 | 宝盈货币B | 货币型-普通货币 | 2023-11-14 | 至今 | 157天 | 0.90% |
| 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-11-18 | 至今 | 1年又153天 | 5.30% |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又202天 | 7.21% |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又202天 | 5.78% |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 2022-04-23 | 至今 | 1年又362天 | -2.92% |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 2022-04-23 | 至今 | 1年又362天 | -3.68% |
| 008599 | 宝盈中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | 0.75% |
| 011959 | 宝盈中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | 1.32% |
| 008598 | 宝盈中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | 0.85% |
| 011958 | 宝盈中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-28 | 2022-06-27 | 181天 | 1.33% |
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又145天 | -0.03% |
| 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又145天 | 7.34% |
| 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又145天 | 5.42% |
| 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又145天 | 6.56% |
| 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 2022-03-01 | 95天 | 0.14% |
| 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 2022-03-01 | 95天 | 0.21% |
| 001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又145天 | 0.72% |
| 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-11-26 | 至今 | 2年又145天 | 6.24% |
| 投资目标 | 本基金重点投资短债主题证券,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公开发行的次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金采用的投资策略主要包括:债券资产配置策略、组合久期策略、行业配置策略、公司配置策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债投资策略等。 1、债券资产配置策略 本基金主要通过以下几个方面研究,确定组合杠杆率、存单及信用类债券的配置比例。 (1)宏观经济变量(包括但不限于宏观增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等)、流动性条件、行业基本面等研究; (2)银行存单及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究; (3)宏观流动性环境及货币市场流动性研究; (4)大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 2、组合久期策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 3、行业配置策略 基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法,并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究,本基金以分散化配置模式为基础,实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。本基金将根据行业估值差异,在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上,合理地决定不同行业的配置比例。 4、公司配置策略 基于公司价值研究的重要性,本基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况,在充分考虑组合流动性特征的前提下,结合行业周期研究,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,以分散化配置模式为基础策略。 5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证短债指数收益率×80%+活期存款利率(税后)×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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