| 基金全称 | 信达澳银安和纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 信达安和纯债 |
| 基金代码 | 006391（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年12月14日 | 成立日期 | 2019年03月11日 |
| 成立规模 | 2.001亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2019年09月24日） |
| 基金管理人 | 信达澳亚基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 尹华龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-03-11 |
尹华龙先生:中国国籍,中山大学经济学硕士,2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月4日至2021年2月3日)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至2021年2月3日)、信达澳银安益纯债债券基金基金经理(2018年5月4日起至2021年2月3日)、信达澳银安和纯债债券基金基金经理(2019年3月11日至2019年9月17日)。2019年12月26日至2021年2月3日担任信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月25日至2021年2月3日担任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理。2020年7月25日至2021年2月3日担任信达澳银慧理财货币市场基金基金经理。2020年7月25日至2021年2月3日担任信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理。现任华润元大基金固定收益部董事总经理。2022年7月20日任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。2022年07月20日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理、华润元大现金收益货币基金基金经理。2022年07月20日至2024年03月06日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日起任华润元大润安混合型证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月6日担任华润元大润泰双鑫证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 债券型-长债 | 2023-10-24 | 至今 | 179天 | 2.60% |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 债券型-长债 | 2023-10-24 | 至今 | 179天 | 2.52% |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2023-06-06 | 至今 | 319天 | 2.28% |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2023-06-06 | 至今 | 319天 | 2.18% |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-05-23 | 至今 | 333天 | 3.81% |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-05-23 | 至今 | 333天 | 3.82% |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 债券型-长债 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又133天 | 4.62% |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 债券型-长债 | 2022-12-09 | 2024-03-06 | 1年又88天 | 2.25% |
| 013697 | 华润元大润安混合A | 混合型-偏债 | 2022-10-21 | 2023-04-22 | 183天 | -0.27% |
| 013698 | 华润元大润安混合C | 混合型-偏债 | 2022-10-21 | 2023-04-22 | 183天 | -0.96% |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-10-21 | 至今 | 1年又182天 | 4.06% |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-10-21 | 至今 | 1年又182天 | 4.51% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又275天 | 2.05% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又275天 | 2.46% |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-长债 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又275天 | 4.65% |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型-长债 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又275天 | 4.48% |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 货币型-普通货币 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又275天 | 3.56% |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 2022-07-20 | 2024-03-06 | 1年又230天 | 2.48% |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 2022-07-20 | 2024-03-06 | 1年又230天 | 7.67% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 货币型-普通货币 | 2022-07-20 | 至今 | 1年又275天 | 3.31% |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2020-07-25 | 2021-02-03 | 193天 | -0.20% |
| 000682 | 信澳慧管家货币C | 货币型-普通货币 | 2020-07-25 | 2021-02-03 | 193天 | 1.19% |
| 000681 | 信澳慧管家货币A | 货币型-普通货币 | 2020-07-25 | 2021-02-03 | 193天 | 1.11% |
| 009713 | 信澳慧管家货币D | 货币型-普通货币 | 2020-07-25 | 2021-02-03 | 193天 | |
| 000683 | 信澳慧管家货币E | 货币型-普通货币 | 2020-07-25 | 2021-02-03 | 193天 | 1.01% |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2020-07-25 | 2021-02-03 | 193天 | -0.40% |
| 009712 | 信澳慧管家货币B | 货币型-普通货币 | 2020-07-25 | 2021-02-03 | 193天 | 1.24% |
| 003171 | 信澳慧理财货币A | 货币型-普通货币 | 2020-07-25 | 2021-02-03 | 193天 | 1.07% |
| 007768 | 信澳安盛纯债A | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-02-03 | 1年又40天 | -0.18% |
| 006391 | 信达安和纯债 | 债券型-长债 | 2019-03-11 | 2019-09-18 | 191天 | 90.68% |
| 610108 | 信澳信用债债券C | 债券型-混合二级 | 2018-05-04 | 2021-02-03 | 2年又276天 | 18.67% |
| 166105 | 信澳鑫安债券(LOF)A | 债券型-混合二级 | 2018-05-04 | 2021-02-03 | 2年又276天 | 19.56% |
| 610008 | 信澳信用债债券A | 债券型-混合二级 | 2018-05-04 | 2021-02-03 | 2年又276天 | 19.46% |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A | 债券型-中短债 | 2018-05-04 | 2021-02-03 | 2年又276天 | 9.15% |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2017-04-19 | 26天 | 0.15% |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-24 | 2017-04-19 | 26天 | 0.17% |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-长债 | 2016-10-17 | 2017-04-19 | 184天 | 0.37% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 货币型-普通货币 | 2016-07-27 | 2017-04-19 | 266天 | 1.81% |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 货币型-普通货币 | 2016-07-27 | 2017-04-19 | 266天 | 1.92% |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型-长债 | 2016-04-11 | 2017-04-19 | 1年又8天 | -0.92% |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型-长债 | 2016-04-11 | 2017-04-19 | 1年又8天 | -0.47% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 货币型-普通货币 | 2016-04-11 | 2017-04-19 | 1年又8天 | 2.57% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 货币型-普通货币 | 2016-04-11 | 2017-04-19 | 1年又8天 | 2.82% |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,力争实现基金资产净值的持续、稳健增长。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券包括(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上,综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。 (一)类属配置比例投资策略 本基金将市场细分为不同类属,定期跟踪分析不同类属的风险收益特征,并结合该类属的市场容量、流动性确定其投资比例范围,把上述数据和目标久期等输入债券类属配置模型得到债券组合中不同类属配置比例。 基金还将根据市场实际利率与公允值的差异、市场风险水平对最优配置比例进行调整。当市场实际利率高于公允值时,本基金将逐步增加这类资产的头寸,目的是获得有吸引力的收入流,反之亦然。 (二)债券投资策略 1、久期策略 久期策略的目标是在预期利率上升时保全资本,预期利率下降时获得较高的资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标(如国内生产总值、工业增加值、固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外利率等)、宏观政策(如货币政策、财政政策、汇率政策等)以及市场指标(如新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等)预测利率的变动方向、范围和幅度。 具体而言,当预期利率上升,本基金将缩短债券组合的平均久期,在规避市场风险的同时,获取再投资收益。当预期利率下降,本基金将增加债券组合的平均久期,获取因利率下降所带来的资本利的收益。 2、收益率曲线策略 本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。 债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线的非平行变动预期,追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。 本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略,即子弹策略(构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点)、梯形策略(构成组合内每种期限的证券数量基本相当)和哑铃策略(构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限),采取当时市场状况下相应的最优投资策略,确定债券资产中短期、中期、长期品种的配置比例。 3、回购套利策略 本基金将在法律法规和监管机构许可的条件下,积极运用回购套利策略,提高组合收益。利用回购进行无风险或低风险套利的主要策略包括回购跨市场套利、回购与现券的套利以及不同回购期限之间的套利等;利用回购进行高风险套利的主要策略包括正回购杠杆操作、逆回购卖空操作等。 4、个券选择策略 本基金在个券选择策略方面主要采用风险收益率优化。本基金首先采取与股票投资相似的公司分析方式,对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的信用风险和估值水平。本基金同时对信用市场进行跟踪分析,关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合,买入低估和风险收益相对高的个券,卖出高估和风险收益相对低的个券。 5、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露不公开、风险收益水平较高等特点,因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资前主要采取与股票投资相似的公司分析方式,对中小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而选择收益率水平与信用风险匹配,利差对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债的频度对发行人的情况进行密切跟踪,包括且不限于对发行人进行电话和实地调研,与受托人、投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等,以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露,根据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求,进行总量控制、分散投资,降低流动性和信用风险。 (三)资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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