| 基金全称 | 嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉合磐稳纯债C |
| 基金代码 | 006423（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年10月08日 | 成立日期 | 2018年11月22日 |
| 成立规模 | 2.883亿份 | 资产规模 | 0.07亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-11 |
李超先生:中国国籍,上海交通大学理学学士,现任嘉合基金固定收益研究部总监,坚持深度研究和量化方式判断利率走势和投资价值;坚持自下而上通过对行业和公司的深度研究挖掘个券价值;投资上追求模糊的精确性。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监,2020年加入嘉合基金管理有限公司。基金投资管理经历:2021年6月起任嘉合锦元回报混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月17日至今任嘉合磐益纯债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月8日至今任嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 至今 | 130天 | 2.67% |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 至今 | 130天 | 2.62% |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-11 | 至今 | 130天 | 2.55% |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 至今 | 315天 | 2.53% |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 2023-06-09 | 至今 | 315天 | 2.62% |
| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 债券型-长债 | 2022-12-08 | 至今 | 1年又133天 | 6.59% |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 2022-10-17 | 至今 | 1年又185天 | 7.15% |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 2022-10-17 | 至今 | 1年又185天 | 7.08% |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-12-23 | 至今 | 2年又118天 | 8.18% |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 2021-09-09 | 至今 | 2年又223天 | 11.28% |
| 001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又294天 | -32.19% |
| 001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又294天 | -31.39% |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又294天 | -28.80% |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-30 | 至今 | 2年又294天 | -27.58% |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,在合理充分的定量分析及定性研究基础上,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金以及其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,调整和构建固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 利率预期策略 通过全面研究国内外经济形势、经济增长、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济,预测货币政策、财政政策等宏观经济政策取向,结合金融市场资金供求状况变化趋势及结构,进一步预测金融市场利率水平变动势,以及金融市场收益率曲线变化趋势。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,及时调整组合的目标久期。 信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析信用债等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、债务水平和管理水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用风险级别,确定相关信用债的信用风险利差。并进一步根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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