基金数据

基金全称嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金简称嘉合磐稳纯债C
基金代码006423(前端)基金类型债券型
发行日期2018年10月08日成立日期2018年11月22日
成立规模2.883亿份资产规模0.67亿份(截止至:2018年12月14日)
基金管理人嘉合基金基金托管人农业银行
管理费率0.40%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.20%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
嘉合磐稳纯债C006423) - 基金经理
姓名于启明
上任日期2018-11-22

于启明先生:本科,曾任宝盈基金管理有限公司基金经理、嘉合基金管理有限公司基金经理

于启明管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
006422嘉合磐稳纯债A债券型2018-11-22至今25天0.04%
006423嘉合磐稳纯债C债券型2018-11-22至今25天0.03%
001571嘉合磐石A混合型2016-01-22至今2年又330天8.79%
001233嘉合货币B货币型2016-01-22至今2年又330天12.06%
001232嘉合货币A货币型2016-01-22至今2年又330天11.28%
001572嘉合磐石C混合型2016-01-22至今2年又330天17.59%
000639宝盈祥瑞混合混合型2014-05-212015-06-131年又23天48.33%
213009宝盈货币A货币型2012-07-062015-06-132年又342天13.47%
213909宝盈货币B货币型2012-07-062015-06-132年又342天14.27%
姓名季慧娟
上任日期2018-11-22

季慧娟女士:上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士,曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员,中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。

季慧娟管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
006423嘉合磐稳纯债C债券型2018-11-22至今25天0.03%
006422嘉合磐稳纯债A债券型2018-11-22至今25天0.04%
001958嘉合磐通债券C债券型2018-01-24至今327天2.92%
001957嘉合磐通债券A债券型2018-01-24至今327天3.08%
001572嘉合磐石C混合型2015-07-08至今3年又163天24.70%
001571嘉合磐石A混合型2015-07-08至今3年又163天26.23%
001232嘉合货币A货币型2015-07-08至今3年又163天13.15%
001233嘉合货币B货币型2015-07-08至今3年又163天14.08%
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,在合理充分的定量分析及定性研究基础上,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金以及其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略 本基金通过对国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,调整和构建固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 1、利率预期策略 通过全面研究国内外经济形势、经济增长、物价、就业以及国际收支等主要 经济变量,分析宏观经济,预测货币政策、财政政策等宏观经济政策取向,结合金融市场资金供求状况变化趋势及结构,进一步预测金融市场利率水平变动势,以及金融市场收益率曲线变化趋势。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,及时调整组合的目标久期。 2、信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析信用债等发行人所处行业发展前景、业务 发展状况、市场竞争地位、财务状况、债务水平和管理水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用风险级别,确定 相关信用债的信用风险利差。并进一步根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 3、资产支持证券投资 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估算违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同,但本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
嘉合磐稳纯债C006423) - 基金费率
运作费用
管理费率0.40%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.20%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2018  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1