基金数据

基金全称鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金简称鹏华3个月中短债A
基金代码006434(前端)基金类型定开债券
发行日期2018年10月11日成立日期2018年10月17日
成立规模20.673亿份资产规模6.25亿份(截止至:2018年12月14日)
基金管理人鹏华基金基金托管人工商银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端)
最高申购费率0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名周恩源
上任日期2018-10-17

周恩源先生:国籍中国,经济学博士。2012年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部基金经理助理/高级债券研究员,现担任固定收益部基金经理。2016年02月担任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年02月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年09月担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年09月-2018年07月担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年09月-2018年06月担任鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年10月-2018年07月担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年03月担任鹏华丰玉债券型证券投资基金基金经理,2017年03月担任鹏华丰享债券型证券投资基金基金经理,2017年05月担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年07月-2018年03月担任鹏华丰玺债券型证券投资基金基金经理,2017年07月担任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理,2018年02月担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年05月担任鹏华尊悦6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,具备基金从业资格。

周恩源管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
160617鹏华丰润债券(LOF)债券型2018-12-13至今3天-0.03%
006456鹏华3个月中短债C定开债券2018-10-17至今60天0.82%
006434鹏华3个月中短债A定开债券2018-10-17至今60天0.88%
005831鹏华尊悦发起式定开债券定开债券2018-05-09至今221天5.80%
004504鹏华永泽18个月定开债定开债券2018-02-10至今309天7.46%
004591鹏华丰玺债券债券型2017-07-012018-03-28270天7.41%
004498鹏华丰源债券债券型2017-07-01至今1年又168天8.21%
001775鹏华弘泰C混合型2017-05-24至今1年又206天6.50%
206001鹏华弘泰A混合型2017-05-24至今1年又206天4.50%
004388鹏华丰享债券债券型2017-03-23至今1年又268天10.77%
004463鹏华丰玉债券债券型2017-03-23至今1年又268天9.91%
003496鹏华弘尚灵活配置混合C混合型2016-10-252018-07-131年又261天2.77%
003495鹏华弘尚灵活配置混合A混合型2016-10-252018-07-131年又261天3.11%
003141鹏华弘腾混合C混合型2016-09-292018-06-291年又273天-2.68%
003412鹏华弘康灵活配置混合C混合型2016-09-292018-07-131年又287天-1.46%
003140鹏华弘腾混合A混合型2016-09-292018-06-291年又273天5.48%
003411鹏华弘康灵活配置混合A混合型2016-09-292018-07-131年又287天2.16%
000329鹏华丰饶定开债定开债券2016-09-08至今2年又99天5.09%
001172鹏华弘泽混合A混合型2016-02-27至今2年又293天7.55%
001381鹏华弘泽混合C混合型2016-02-27至今2年又293天7.36%
160618鹏华丰泽债券(LOF)债券型2016-02-04至今2年又316天14.86%
姓名刘涛
上任日期2018-10-27

刘涛先生:国籍中国,理学硕士。2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,担任固定收益部债券研究员,2016年5月起担任鹏华国企债债券基金、鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年11月起兼任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年2月起兼任鹏华丰安债券、鹏华丰达债券、鹏华丰恒债券、鹏华丰腾债券基金基金经理,2017年5月起兼任鹏华丰瑞债券基金基金经理。刘涛先生具备基金从业资格。

刘涛管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
006456鹏华3个月中短债C定开债券2018-10-27至今50天0.68%
006434鹏华3个月中短债A定开债券2018-10-27至今50天0.73%
005831鹏华尊悦发起式定开债券定开债券2018-07-13至今156天4.54%
001380鹏华弘盛混合C混合型2018-03-28至今263天-2.31%
000053鹏华实业债纯债债券债券型2018-03-28至今263天7.79%
001067鹏华弘盛混合A混合型2018-03-28至今263天-2.22%
160608鹏华普天债券B债券型2017-05-24至今1年又206天10.09%
160602鹏华普天债券A债券型2017-05-24至今1年又206天10.55%
004499鹏华丰瑞债券债券型2017-05-12至今1年又218天9.64%
003209鹏华丰达债券债券型2017-02-042018-06-281年又144天1.75%
003280鹏华丰恒债券债券型2017-02-04至今1年又315天7.40%
003527鹏华丰腾债券债券型2017-02-04至今1年又315天7.09%
003172鹏华丰安债券债券型2017-02-042017-09-06214天6.51%
003547鹏华丰禄债券债券型2016-11-17至今2年又29天11.44%
000007鹏华国企债债券债券型2016-05-272018-08-082年又73天-6.20%
000345鹏华丰融定期开放债券定开债券2016-05-27至今2年又203天22.64%
投资目标 本基金主要通过重点投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、债券投资策略 本基金以中短期债券为主要投资标的。本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险 。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金主要关注信用债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: 1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金信用债分行业投资比例。 2)信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 3、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 4、国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一份额类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.30% | 0.03%
大于等于100万元,小于500万元---0.10% | 0.01%
大于等于500万元---每笔1000元
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