| 基金全称 | 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富荣富开1-3年国开债纯债A |
| 基金代码 | 006488（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年09月25日 | 成立日期 | 2018年10月31日 |
| 成立规模 | 2.020亿份 | 资产规模 | 11.24亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 富荣基金 | 基金托管人 | 杭州银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 基金经理
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| 姓名 | 孟飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-01-18 |
孟飞先生:金融学硕士学历,具有基金从业资格。2008年2月至2013年5月在第一创业证券股份有限公司担任高级交易经理,2013年5月至2015年12月在南方基金管理有限公司担任基金经理,2016年4月至2018年4月在深圳慈曜资产管理有限公司担任总经理助理,2018年4月至2019年8月在山西证券担任投顾负责人,2019年8月至2022年6月在万联证券担任投资经理。2022年6月加入富荣基金,现任富荣基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。2023年1月18日起任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金、富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004441 | 富荣富兴纯债 | 债券型-长债 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又96天 | 4.84% |
| 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 债券型-长债 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又96天 | 4.28% |
| 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 债券型-长债 | 2023-01-18 | 至今 | 1年又96天 | 3.85% |
| 960040 | 南方多利增强债券H | 债券型-混合一级 | 2016-10-21 | 2019-05-24 | 2年又215天 | |
| 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 债券型-长债 | 2015-07-06 | 2015-12-16 | 163天 | 3.26% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 2015-07-06 | 2015-12-16 | 163天 | 6.09% |
| 160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 债券型-长债 | 2015-07-06 | 2015-12-16 | 163天 | 8.14% |
| 160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 债券型-长债 | 2015-07-06 | 2015-12-16 | 163天 | 7.95% |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 2015-07-06 | 2015-12-16 | 163天 | 5.95% |
| 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 债券型-长债 | 2015-07-06 | 2015-12-16 | 163天 | 3.49% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 2015-01-13 | 2015-12-30 | 351天 | 9.06% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 2015-01-13 | 2015-12-30 | 351天 | 9.53% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2014-09-19 | 2015-12-30 | 1年又102天 | 39.92% |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | 指数型-固收 | 2014-07-25 | 2015-12-30 | 1年又158天 | 10.04% |
| 000561 | 南方启元债券A | 债券型-长债 | 2014-07-25 | 2015-12-30 | 1年又158天 | 10.40% |
| 160123 | 南方中债10年期国债A | 指数型-固收 | 2014-07-25 | 2015-12-30 | 1年又158天 | 10.61% |
| 000562 | 南方启元债券C | 债券型-长债 | 2014-07-25 | 2015-12-30 | 1年又158天 | 9.70% |
| 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 指数型-固收 | 2014-07-25 | 2015-12-30 | 1年又158天 | 9.74% |
| 投资目标 | 在谨慎投资的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易可转债,也不投资二级市场的可转换债券。 本基金不投资于地方政府债、非政策性银行金融债、资产支持证券、信用债(包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券)。 |
| 投资策略 | 本基金将主要投资于剩余期限为1-3年国开债,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况进行综合分析,主要在剩余期限为3年期限及3年期限以内的国开债中进行配置和选择。 久期控制,考虑到全球经济体已处于紧缩周期,为降低利率风险,本基金主要投资于剩余期限为1-3年国开债。同时,根据对宏观经济发展状况、债券市场运行情况等因素的分析调配组合的整体久期,有效的控制整体久期风险,并借机获得收益。 期限结构配置上,在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,以提高组合收益。 相对价值判断上,根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的个券,减持相对高估、价格将下降的个券。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在法律法规、基金合同的约定的范围内以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国开行债券总全价(1-3年)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。 |
富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富荣富开1-3年国开债纯债A(006488) - 基金公告
- 富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料...2024-04-23
- 富荣富开13年国开债纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告2024-04-22
- 富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-30
- 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告2024-03-30