基金全称 | 银华安盈短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 银华安盈短债债券C |
基金代码 | 006497(前端) | 基金类型 | 债券型-中短债 |
发行日期 | 2018年11月12日 | 成立日期 | 2018年12月07日 |
成立规模 | 4.628亿份 | 资产规模 | 0.45亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 银华基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.25%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 龚美若 |
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上任日期 | 2023-07-14 |
龚美若女士:中国国籍,硕士研究生,曾就职于西南证券股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司。2019年2月加入银华基金,任投资管理三部基金经理助理。2021年7月22日起担任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月22日起任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月22日起任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日起任银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月14日担任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。曾任银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。自2023年12月21日起兼任银华致淳债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 至今 | 31天 | 0.31% |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 至今 | 31天 | 0.33% |
020144 | 银华致淳债券 | 债券型-长债 | 2023-12-21 | 至今 | 121天 | 1.89% |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 2023-09-07 | 至今 | 226天 | 2.95% |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-07-14 | 至今 | 281天 | 2.40% |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-07-14 | 至今 | 281天 | 2.20% |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-07-14 | 至今 | 281天 | 2.39% |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-02 | 至今 | 323天 | 0.59% |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-02 | 至今 | 323天 | 0.95% |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 2021-07-22 | 至今 | 2年又273天 | 9.81% |
007206 | 银华丰华三个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-07-22 | 至今 | 2年又273天 | 10.39% |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 2021-07-22 | 至今 | 2年又273天 | 9.56% |
姓名 | 阚磊 |
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上任日期 | 2023-08-11 |
阚磊先生:硕士研究生,曾任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理,兴业基金管理有限公司FOF基金投资部副总监,国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月至2023年2月1日任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月至2023年2月1日担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年3月22日任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2023年2月1日任国寿安保稳悦混合型证券投资基金基金经理。2021年6月至2023年2月1日任国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保稳弘混合型证券投资基金基金经理。曾任国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月加入银华基金管理股份有限公司,现任固定收益及资产配置部基金经理。2023年8月11日担任银华安盈短债债券型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年09月22日担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年09月22日起担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年12月21日起兼任银华致淳债券型证券投资基金基金经理。自2024年3月20日起兼任银华晶鑫债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021105 | 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 指数型-固收 | 2024-04-17 | 至今 | 3天 | |
020956 | 银华盛泓债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-26 | 至今 | 25天 | |
020955 | 银华盛泓债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-26 | 至今 | 25天 | |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 至今 | 31天 | 0.31% |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 2024-03-20 | 至今 | 31天 | 0.33% |
020144 | 银华致淳债券 | 债券型-长债 | 2023-12-21 | 至今 | 121天 | 1.89% |
005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | 3.08% |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | -1.00% |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | -1.23% |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 2023-09-07 | 至今 | 226天 | 2.95% |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-08-11 | 至今 | 253天 | 2.20% |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-08-11 | 至今 | 253天 | 2.19% |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-08-11 | 至今 | 253天 | 2.01% |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-11 | 至今 | 253天 | 0.89% |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-11 | 至今 | 253天 | 0.61% |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 2023-08-11 | 至今 | 253天 | 2.93% |
015407 | 国寿安保稳弘混合E | 混合型-偏债 | 2022-03-22 | 2023-02-01 | 316天 | 2.68% |
014231 | 国寿安保安锦纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-22 | 2023-02-01 | 1年又41天 | 2.11% |
011951 | 国寿安保安弘纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-10 | 2023-02-01 | 1年又53天 | 2.74% |
011634 | 国寿安保安悦纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-11-03 | 2023-02-01 | 1年又90天 | 3.19% |
011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 2023-02-01 | 1年又222天 | 3.86% |
011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 2023-02-01 | 1年又222天 | 3.19% |
010829 | 国寿安保稳悦混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-18 | 2023-02-01 | 1年又320天 | 2.29% |
011028 | 国寿安保稳弘混合C | 混合型-偏债 | 2021-03-18 | 2023-02-01 | 1年又320天 | 23.95% |
011027 | 国寿安保稳弘混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-18 | 2023-02-01 | 1年又320天 | 23.67% |
010828 | 国寿安保稳悦混合A | 混合型-偏债 | 2021-03-18 | 2023-02-01 | 1年又320天 | 2.48% |
010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-12-16 | 2022-03-22 | 1年又96天 | 3.79% |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 债券型-长债 | 2020-07-27 | 2023-02-01 | 2年又189天 | 9.33% |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 债券型-长债 | 2020-07-27 | 2023-02-01 | 2年又189天 | 10.44% |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 2023-02-01 | 3年又81天 | 10.11% |
006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-02-19 | 2023-02-01 | 3年又348天 | 12.92% |
006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-02-19 | 2023-02-01 | 3年又348天 | 11.59% |
投资目标 | 通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金不买入股票、权证等权益类资产。 |
投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,获取优化收益。 |
分红政策 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债新综合全价(1年以下)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.25%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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