| 基金全称 | 汇安短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇安短债债券E |
| 基金代码 | 006521（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2018年10月15日 | 成立日期 | 2018年11月07日 |
| 成立规模 | 5.672亿份 | 资产规模 | 0亿份（截止至：2023年03月31日） |
| 基金管理人 | 汇安基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 黄济宽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-04-29 |
黄济宽先生:中国,研究生、硕士,固定收益投资部高级投资经理。英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生,曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部基金经理一职。2019年12月11日至2021年7月23日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月23日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年11月13日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年5月10日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年7月1日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-11-27 | 至今 | 141天 | 1.40% |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-06-29 | 至今 | 292天 | 1.00% |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-09-07 | 2023-07-19 | 315天 | -0.05% |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-07-01 | 2023-07-19 | 1年又18天 | 0.50% |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 2022-05-10 | 至今 | 1年又342天 | 4.80% |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 2022-05-10 | 至今 | 1年又342天 | 4.40% |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又38天 | 5.85% |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 2022-03-10 | 至今 | 2年又38天 | 5.41% |
| 005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-04-29 | 至今 | 3年又353天 | 13.12% |
| 007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-29 | 至今 | 3年又353天 | 1.53% |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2021-08-04 | 1年又97天 | 6.56% |
| 005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-04-29 | 至今 | 3年又353天 | 14.24% |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2021-08-04 | 1年又97天 | -2.68% |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2021-08-04 | 1年又97天 | -0.61% |
| 006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-29 | 至今 | 3年又353天 | 3.02% |
| 006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-04-29 | 至今 | 3年又353天 | 10.50% |
| 006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2021-07-28 | 1年又90天 | 1.66% |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2021-08-04 | 1年又97天 | 5.50% |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2021-07-28 | 1年又90天 | 2.17% |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2021-07-23 | 1年又85天 | 2.74% |
| 006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-04-29 | 至今 | 3年又353天 | 9.53% |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2021-07-28 | 1年又90天 | 2.03% |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-12-11 | 2021-07-23 | 1年又225天 | 5.24% |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-11-13 | 至今 | 4年又156天 | 18.88% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括剩余期限在397天以内(含397天)的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 1、债券投资策略 在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 (1)利率预期策略 本基金通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 (2)信用债券投资策略 根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。 债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 2、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,本基金每年收益分配次数至少为1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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