| 基金全称 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧匠心两年持有期混合C |
| 基金代码 | 006530（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2019年03月15日 | 成立日期 | 2019年06月11日 |
| 成立规模 | 11.263亿份 | 资产规模 | 2.33亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 基金经理
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| 姓名 | 周蔚文 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-06-11 |
周蔚文先生:中欧新趋势股票混合型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士,已取得基金从业资格。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司副总经理、研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月29日起至2014年1月)。现任中欧基金管理有限公司副总经理、投资总监兼、事业部负责人、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011月5月23日起)、中欧新趋势股票混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月16日起)。中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(自2016年12月01日起)。2017年07月31日至2022年3月18日担任中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2019年06月11日起)。2021年12月17日至2024年03月22日任中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金基金经理。2021年12月17日担任中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金经理。曾任中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金、中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又121天 | -33.87% |
| 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 2021-12-17 | 2024-03-22 | 2年又96天 | -46.54% |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 2021-12-17 | 至今 | 2年又121天 | -32.63% |
| 501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2021-12-17 | 2023-12-22 | 2年又5天 | -36.91% |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 2021-12-17 | 2024-03-22 | 2年又96天 | -45.56% |
| 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2021-10-25 | 2023-09-28 | 1年又338天 | -18.70% |
| 011264 | 中欧新趋势混合X | 混合型-偏股 | 2021-07-12 | 至今 | 2年又279天 | -22.65% |
| 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2019-06-11 | 至今 | 4年又311天 | 30.85% |
| 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2019-06-11 | 至今 | 4年又311天 | 28.35% |
| 005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 2018-03-21 | 至今 | 6年又28天 | 46.66% |
| 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2017-07-31 | 2022-03-18 | 4年又231天 | 71.24% |
| 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-07-31 | 2022-03-18 | 4年又231天 | 67.38% |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 2017-01-12 | 至今 | 7年又96天 | 69.17% |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 2016-12-01 | 至今 | 7年又138天 | 99.67% |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-01 | 至今 | 7年又138天 | 99.80% |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 2015-10-08 | 至今 | 8年又193天 | 106.09% |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 2015-10-08 | 至今 | 8年又193天 | 120.61% |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2012-03-29 | 2014-01-10 | 1年又287天 | 37.80% |
| 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 2012-03-29 | 2014-01-10 | 1年又287天 | 11.60% | |
| 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 2012-03-29 | 2014-01-10 | 1年又287天 | 64.00% | |
| 166001 | 中欧新趋势混合A | 混合型-偏股 | 2011-08-16 | 至今 | 12年又247天 | 265.56% |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 2011-05-23 | 至今 | 12年又332天 | 284.40% |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 混合型-偏股 | 2006-11-15 | 2011-01-12 | 4年又59天 | 143.47% |
| 投资目标 | 在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具(包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利,并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 2、股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略,精选价值被低估的个股,对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及权益价值等进行全面深入的研究分析,反复推敲测算公司的合理价值;自上而下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估,注重安全边际,选择能为投资者持续创造价值的股票;同时辅以合理价值发现和被市场认同的触发因素判断,提高选股的有效性。 (2)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: -治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; -行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; -公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 3、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 4、股指期货投资策略 本基金将以套期保值为目的,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 6、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 7、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 8、权证投资策略 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金同一类别的基金份额享有同等分配权; 4、当本基金各类基金份额的基金份额净值均达到或超过1.2000元时,且该自然年度未进行过收益分配,则本基金必须在自本基金各类基金份额的基金份额净值均达到或超过1.2000元之日(含该日)起的一个月内进行收益分配; 5、在符合有关基金分红的前提条件下,本基金每年收益分配次数至少为1次; 6、本基金每次收益分配时,若收益分配基准日每份基金份额的可供分配利润超过0.1元,则每份基金份额的分配金额不低于0.1元; 7、若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 基金公告
- 中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的公告2024-04-12
- 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明2024-03-25
- 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22
- 中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风险提示公告2024-01-10