| 基金全称 | 安信优享纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 安信优享纯债债券A |
| 基金代码 | 006563（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年11月16日 | 成立日期 | 2018年12月07日 |
| 成立规模 | 4.500亿份 | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2021年10月27日） |
| 基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 应隽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-06-23 |
应隽女士:毕业于同济大学统计学专业管理学硕士,历任中国农业银行交易员、金融市场部投资经理、高级投资经理。长期从事固定收益投资交易等相关工作,擅长在控制风险的基础上,通过宏观及市场分析,挖掘一二级市场配置及交易机会,获得良好投资业绩。东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。曾任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月23日起担任安信优享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月19日担任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年06月23日起担任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又301天 | 6.87% |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又301天 | 6.51% |
| 003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又301天 | 4.51% |
| 003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又301天 | 7.93% |
| 003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又301天 | 7.73% |
| 003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-23 | 至今 | 1年又301天 | 4.89% |
| 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型-偏债 | 2021-07-19 | 至今 | 2年又275天 | -0.14% |
| 012825 | 安信优享纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-06-28 | 2021-10-22 | 116天 | 1.81% |
| 006563 | 安信优享纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 2021-10-22 | 121天 | 1.83% |
| 005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-23 | 2023-04-14 | 1年又295天 | -0.16% |
| 005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-23 | 2023-04-14 | 1年又295天 | 0.38% |
| 投资目标 | 本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定各类债券的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定各类债券的配置比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、A类基金份额和C类基金份额之间,由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致两类基金份额在可供分配利润上有所不同; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
- 安信优享纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告2021-11-09
- 关于《安信优享纯债债券型证券投资基金基金合同》终止的公告2021-11-09
- 安信优享纯债债券型证券投资基金清算报告2021-11-09
- 安信优享纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告2021-10-26
- 安信基金管理有限责任公司旗下73只基金季度报告提示性公告2021-10-26