| 基金全称 | 鑫元臻利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鑫元臻利C |
| 基金代码 | 006632（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年11月19日 | 成立日期 | 2019年01月25日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 颜昕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-09-30 |
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金,历任交易员、交易室主管、基金经理助理,现任基金经理。现任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020123 | 鑫元臻利D | 债券型-长债 | 2023-11-22 | 至今 | 154天 | |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又207天 | 5.56% |
| 006632 | 鑫元臻利C | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又207天 | 4.01% |
| 006631 | 鑫元臻利A | 债券型-长债 | 2022-09-30 | 至今 | 1年又207天 | 4.67% |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 2022-06-28 | 至今 | 1年又301天 | 6.33% |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 债券型-长债 | 2021-09-15 | 至今 | 2年又222天 | 9.29% |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-04-27 | 2022-09-30 | 1年又156天 | 5.30% |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-04-27 | 2022-09-30 | 1年又156天 | 6.85% |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-04-27 | 2022-09-30 | 1年又156天 | 7.05% |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-04-27 | 2022-09-30 | 1年又156天 | 5.15% |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-07-05 | 2020-08-12 | 1年又39天 | 3.65% |
| 005497 | 鑫元永利债券 | 债券型-长债 | 2019-05-09 | 2020-06-01 | 1年又24天 | 3.85% |
| 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 2020-06-01 | 1年又33天 | 6.14% |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-03-01 | 2020-04-20 | 1年又51天 | 7.37% |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-01-24 | 2020-04-20 | 1年又87天 | 6.74% |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 2018-11-13 | 2019-01-21 | 69天 | 0.04% |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2018-07-11 | 2019-10-11 | 1年又92天 | 2.70% |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-05-25 | 2019-10-29 | 1年又157天 | 11.09% |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-04-19 | 至今 | 6年又7天 | 26.65% |
| 005779 | 鑫元常利定开债 | 债券型-长债 | 2018-03-22 | 2019-10-11 | 1年又203天 | 8.56% |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 债券型-长债 | 2017-12-13 | 2019-10-15 | 1年又306天 | 12.65% |
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 债券型-混合一级 | 2017-03-17 | 2019-10-29 | 2年又226天 | 3.04% |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2017-03-13 | 2020-11-25 | 3年又258天 | 13.61% |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 2016-12-27 | 2019-08-30 | 2年又246天 | 9.63% |
| 004059 | 鑫元招利债券 | 债券型-长债 | 2016-12-22 | 至今 | 7年又125天 | 29.73% |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 债券型-长债 | 2016-10-27 | 至今 | 7年又181天 | 29.50% |
| 003041 | 鑫元得利债券 | 债券型-长债 | 2016-08-17 | 2019-10-15 | 3年又59天 | 10.88% |
| 002915 | 鑫元裕利债券 | 债券型-长债 | 2016-07-13 | 至今 | 7年又287天 | 32.00% |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2016-06-03 | 2019-10-22 | 3年又141天 | 6.88% |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2016-06-03 | 2019-10-22 | 3年又141天 | 7.96% |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 债券型-长债 | 2016-03-09 | 2019-10-22 | 3年又227天 | 15.17% |
| 000909 | 鑫元合丰分级债券 | 债券型-长债 | 2016-03-02 | 2016-12-26 | 299天 | 1.57% |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | 债券型-长债 | 2016-03-02 | 2019-01-21 | 2年又325天 | 5.44% |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 2016-03-02 | 2019-08-30 | 3年又181天 | 9.54% |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 债券型-长债 | 2016-01-13 | 至今 | 8年又104天 | 33.43% |
| 000483 | 鑫元货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-15 | 2020-08-12 | 5年又30天 | 15.06% |
| 000484 | 鑫元货币B | 货币型-普通货币 | 2015-07-15 | 2020-08-12 | 5年又30天 | 16.47% |
| 001527 | 鑫元安鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-06-26 | 2020-11-25 | 5年又154天 | 16.33% |
| 001526 | 鑫元安鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-06-26 | 2020-11-25 | 5年又154天 | 11.80% |
| 投资目标 | 本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险,在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、收益率曲线策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 (3)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取集中策略、两端策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (4)套利策略 本基金将根据市场实际情况,以组合现有债券为基础,积极运用各类套利方法对债券资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。 1)回购套利 本基金将适时运用买断式回购、质押式回购等多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率,比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等,从而获得更高收益。 2)跨市场套利 跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高债券资产组合的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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