基金全称 | 中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中金新元6个月定开债A |
基金代码 | 006640(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2018年11月12日 | 成立日期 | 2018年11月15日 |
成立规模 | 17.500亿份 | 资产规模 | 5.21亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 闫雯雯 |
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上任日期 | 2021-01-25 |
闫雯雯女士:管理学硕士。历任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员,中金基金管理有限公司研究部研究员。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2021年1月25日至今担任中金金元债券型证券投资基金、中金金利债券型证券投资基金、中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年11月5日至今担任中金金信债券型证券投资基金基金经理,2022年6月9日至今担任中金金誉债券型证券投资基金基金经理,2020年6月8日至2021年6月28日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年6月30日至2021年9月30日担任中金衡益增强债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018814 | 中金金安债券 | 债券型-长债 | 2023-10-17 | 至今 | 164天 | 1.29% |
015580 | 中金金誉债券 | 债券型-长债 | 2022-06-09 | 至今 | 1年又294天 | 4.54% |
013140 | 中金金信债券 | 债券型-长债 | 2021-11-05 | 至今 | 2年又145天 | 5.15% |
007697 | 中金衡益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-30 | 2021-10-01 | 93天 | -0.43% |
007698 | 中金衡益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-30 | 2021-10-01 | 93天 | -0.59% |
006640 | 中金新元6个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又64天 | 9.95% |
006641 | 中金新元6个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又64天 | 9.11% |
006570 | 中金金元A | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又64天 | 12.42% |
006096 | 中金浙金6个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又64天 | 11.92% |
006571 | 中金金元C | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又64天 | 11.96% |
003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又64天 | 8.54% |
003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 2021-01-25 | 至今 | 3年又64天 | 9.93% |
009158 | 中金衡利1年定开债 | 债券型-混合二级 | 2020-06-08 | 2021-06-29 | 1年又21天 | 1.85% |
姓名 | 尹海峰 |
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上任日期 | 2023-07-28 |
尹海峰先生:1987年3月10日出生,中央财经大学硕士。历任中债资信评估有限责任公司信用评级部任研究员,泰康资产管理有限责任公司信用评估部担任信用评估研究总监、信用评估研究高级经理,国金基金管理有限公司固定收益部信用研究主管。现任国金基金管理有限公司研究部总经理。兼任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起至2022年12月23日任国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日起至2022年12月23日担任国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2022年12月23日担任国金惠诚债券型证券投资基金基金经理。2022年12月加入中金基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2023年7月28日担任中金金信债券型证券投资基金基金经理。现任中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中金新元6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年7月28日任中金金利债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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006640 | 中金新元6个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 245天 | 2.03% |
009451 | 中金新盛1年定开债 | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 245天 | 4.26% |
003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 245天 | 1.80% |
003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 245天 | 1.52% |
006641 | 中金新元6个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 245天 | 1.83% |
013140 | 中金金信债券 | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 245天 | 2.20% |
013948 | 国金惠利纯债C | 债券型-长债 | 2022-05-17 | 2022-11-17 | 184天 | 0.34% |
013947 | 国金惠利纯债A | 债券型-长债 | 2022-05-17 | 2022-11-17 | 184天 | -0.05% |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 2021-11-19 | 2022-12-23 | 1年又34天 | -5.43% |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-19 | 2022-12-23 | 1年又34天 | -5.88% |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 2021-03-17 | 2022-12-23 | 1年又281天 | 6.02% |
009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-06 | 2022-12-23 | 2年又139天 | 8.16% |
006189 | 国金量化添利 | 债券型-混合二级 | 2019-02-12 | 2021-11-03 | 2年又265天 | 11.02% |
投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | (一)封闭期投资策略 1、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 5、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。 6、资产支持证券投资策略 本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证券的总量规模,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。 (二)开放期投资策略 开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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