| 基金全称 | 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 工银深证红利ETF联接C |
| 基金代码 | 006724（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2010年10月18日 | 成立日期 | 2019年05月22日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 2.81亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
工银深证红利ETF联接C(006724) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 赵栩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-05-22 |
赵栩先生:中国,硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数及量化投资部副总经理、基金经理,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年10月17日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月19日至今,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年2月18日至今,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月24日起担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月22日起担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年06月1日担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月24日起担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月28日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年6月18日至2023年2月27日担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月30日至今,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月13日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年4月27日至今,担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理;2023年6月27日至今,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2024年3月6日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 8天 | |
| 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 8天 | |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-04-03 | 至今 | 21天 | |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-04-03 | 至今 | 21天 | |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 49天 | -0.06% |
| 020750 | 工银科创ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-02-08 | 至今 | 76天 | -4.42% |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2024-01-06 | 至今 | 109天 | 11.87% |
| 016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-27 | 2024-03-09 | 256天 | -9.80% |
| 016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-27 | 2024-03-09 | 256天 | -9.74% |
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 363天 | -7.06% |
| 018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 363天 | -6.77% |
| 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-13 | 至今 | 1年又286天 | -29.91% |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 至今 | 1年又299天 | -28.39% |
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 2023-02-27 | 1年又254天 | -22.79% |
| 011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 3年又51天 | -40.16% |
| 011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 3年又51天 | -40.79% |
| 588050 | 工银上证科创50成份ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 3年又209天 | -47.76% |
| 008250 | 工银深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-07-24 | 2022-04-27 | 1年又277天 | -21.16% |
| 008249 | 工银深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-07-24 | 2022-04-27 | 1年又277天 | -20.82% |
| 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-05-21 | 至今 | 3年又339天 | 27.46% |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-05-21 | 至今 | 3年又339天 | 25.72% |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 指数型-其他 | 2020-04-24 | 至今 | 4年又1天 | 35.84% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-02-18 | 至今 | 4年又67天 | -3.36% |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-18 | 至今 | 4年又67天 | -4.84% |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 指数型-股票 | 2019-12-19 | 至今 | 4年又128天 | -9.75% |
| 510530 | 工银中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-10-17 | 至今 | 4年又191天 | 4.32% |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-05-22 | 至今 | 4年又339天 | 8.45% |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 5年又122天 | 9.28% |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 5年又122天 | 11.02% |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 指数型-股票 | 2018-12-07 | 至今 | 5年又140天 | 10.56% |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 6年又36天 | -4.35% |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 6年又36天 | -1.76% |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 至今 | 6年又122天 | 2.84% |
| 003563 | 工银国际原油美元现汇 | QDII-商品 | 2016-12-06 | 2017-06-20 | 196天 | |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 0.80% |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 5.39% |
| 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 4.61% |
| 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | -2.69% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | -6.38% |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 6.38% |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 4.12% |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 13.82% |
| 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | 33.06% |
| 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | -7.97% |
| 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | -84.87% |
| 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | 31.51% |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | -38.85% |
| 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | -59.10% |
| 164815 | 工银国际原油人民币 | QDII-商品 | 2013-05-28 | 2017-06-20 | 4年又24天 | -27.56% |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 指数型-股票 | 2012-10-09 | 至今 | 11年又200天 | 184.75% |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-10-09 | 至今 | 11年又200天 | 169.91% |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 指数型-股票 | 2011-10-18 | 至今 | 12年又192天 | 84.96% |
| 投资目标 | 主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金作为一个联接基金,为特定投资者群体提供投资与本基金标的指数相同的目标ETF的渠道,将主要资产投资于目标ETF,跟踪本基金的标的指数,实现指数化投资,有望在有效分散风险的基础上,以低成本和较低的风险获得良好的当期红利收益与长期投资回报。 |
| 投资范围 | 基金的投资范围包括:本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利ETF(以下简称“目标ETF”)份额,标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场首次发行或增发)、债券,权证、存托凭证以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及一级市场新发股票(首次发行或增发)、金融衍生品及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。 2、基金投资策略 2.1基金组合构建原则 本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银深证红利ETF。 2.2基金组合的构建方法 在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%。 1)以标的指数成分股实物形式申购赎回本基金的目标ETF; 2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银深证红利ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2.3日常组合调整 在基金的日常投资过程中,本基金将主要通过一级市场利用股票组合申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。 3、股票资产投资策略 为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份及备选股票,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)标的指数成份股流动性严重不足;(2)标的指数的成份股票长期停牌;(3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于到期日在一年以内的政府债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 5、其他金融工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 分红政策 | 1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额; 3、基金收益分配采用现金方式,投资者可以选择现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、在符合上述基金收益分配的前提下,本基金收益每年最多分配6次,基金每次收益分配比例不得低于符合上述基金收益分配条件的可供分配利润的60%; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为深证红利ETF基金的联接基金,风险与收益与股票型基金接近,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是处于中等风险水平的基金产品。 |
工银深证红利ETF联接C(006724) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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工银深证红利ETF联接C(006724) - 基金公告
- 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 关于关停民生银行网关支付的通知2024-04-19
- 工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示2024-04-19
- 工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告2024-04-02
- 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告2024-03-29