| 基金全称 | 国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 国联央视财经50ETF联接C |
| 基金代码 | 006744（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2018年12月24日 | 成立日期 | 2019年03月20日 |
| 成立规模 | 9.080亿份 | 资产规模 | 0.13亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联央视财经50ETF联接C(006744) - 基金经理
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| 姓名 | 陈薪羽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-08-01 |
陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。2019年11月28日至今担任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融智选红利股票型证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任中融量化智选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中融中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任中融国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | 2.16% |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 211天 | 2.40% |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 233天 | 2.10% |
| 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 233天 | 2.02% |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 233天 | 29.08% |
| 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 233天 | 28.82% |
| 004212 | 中融量化智选混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-05 | 2022-11-09 | 2年又249天 | -15.81% |
| 005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又47天 | -19.15% |
| 005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-03-05 | 至今 | 4年又47天 | -20.80% |
| 004783 | 中融量化智选混合C | 混合型-偏股 | 2020-03-05 | 2022-11-09 | 2年又249天 | -17.70% |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又112天 | 5.34% |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 4年又112天 | 6.18% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 4年又145天 | 15.48% |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 4年又264天 | 21.81% |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 4年又264天 | 23.31% |
| 159965 | 国联央视财经50ETF | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 4年又264天 | 26.76% |
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| 姓名 | 杜超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-10-20 |
杜超先生:中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。2023年10月20日担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金、国联中证煤炭指数型证券投资基金、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年11月7日起担任国联高股息精选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月15日担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日起担任国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月07日担任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 2023-12-07 | 至今 | 135天 | -6.79% |
| 168207 | 国联创业板两年定开混合 | 混合型-偏股 | 2023-11-22 | 至今 | 150天 | -11.67% |
| 004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 2023-11-15 | 至今 | 157天 | -0.46% |
| 004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-15 | 至今 | 157天 | -0.50% |
| 006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 165天 | 14.53% |
| 006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 165天 | 14.19% |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 183天 | -2.44% |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 183天 | 0.61% |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 183天 | 0.50% |
| 159965 | 国联央视财经50ETF | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 183天 | 0.51% |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 183天 | 5.98% |
| 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 183天 | 5.90% |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 183天 | 21.26% |
| 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 183天 | 21.08% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 183天 | -2.61% |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 183天 | -2.34% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、次级债等)、银行存款、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。 本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。 (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等; (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将主要遵循有效管理投资策略,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,以套期保值为目的,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,谨慎参与股指期货投资。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、权证的投资策略 本基金还将在法规允许的范围内, 基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。 本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 央视财经50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
国联央视财经50ETF联接C(006744) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
国联央视财经50ETF联接C(006744) - 基金公告
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- 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告(1)2024-04-10
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