基金数据

基金全称鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称鑫元悦利定开债发起式
基金代码006754(前端)基金类型定开债券
发行日期2019年01月28日成立日期2019年04月30日
成立规模0.300亿份资产规模0.30亿份(截止至:2019年05月24日)
基金管理人鑫元基金基金托管人杭州银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.60%(前端)
最高申购费率--(前端)0.60%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名颜昕
上任日期2019-04-30

颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元兴利债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月2日至2019年1月21日担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金(原鑫元合享分级债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金(原鑫元合丰分级债券型证券投资基金)的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金(原鑫元瑞利债券型证券投资基金)的基金经理,2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19 日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日起担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年1月24日起担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

颜昕管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005497鑫元永利债券债券型2019-05-09至今18天0.06%
006754鑫元悦利定开债发起式定开债券2019-04-30至今27天0.09%
006993鑫元承利三个月定开债定开债券2019-03-01至今87天0.81%
006838鑫元荣利三个月定开债定开债券2019-01-24至今123天0.44%
006142鑫元淳利定期开放债券定开债券2018-07-11至今320天3.95%
005780鑫元增利定开债发起式定开债券2018-05-25至今1年又2天8.89%
005849鑫元合利定开债发起式定开债券2018-04-19至今1年又38天6.73%
005779鑫元常利定开债定开债券2018-03-22至今1年又66天6.92%
005446鑫元广利定开债发起式定开债券2017-12-13至今1年又165天10.45%
004031鑫元添利债券债券型2017-03-17至今2年又71天3.08%
004459鑫元瑞利定期开放债券定开债券2017-03-13至今2年又75天11.93%
004059鑫元招利债券债券型2016-12-22至今2年又156天10.48%
003500鑫元聚利债券债券型2016-10-27至今2年又212天10.96%
003041鑫元得利债券债券型2016-08-17至今2年又283天9.00%
002915鑫元裕利债券债券型2016-07-13至今2年又318天11.42%
002633鑫元双债增强债券C债券型2016-06-03至今2年又358天6.11%
002632鑫元双债增强债券A债券型2016-06-03至今2年又358天7.01%
002442鑫元汇利债券债券型2016-03-09至今3年又79天13.35%
000910鑫元合丰纯债C债券型2016-03-02至今3年又86天11.77%
000909鑫元合丰分级债券债券型2016-03-022016-12-26299天1.38%
000815鑫元合享纯债A债券型2016-03-022019-01-212年又325天5.34%
000813鑫元合享分级债券债券型2016-03-022018-11-122年又255天8.71%
000814鑫元合享纯债C债券型2016-03-022019-01-212年又325天12.86%
000911鑫元合丰纯债A债券型2016-03-02至今3年又86天7.42%
002265鑫元兴利定期开放债定开债券2016-01-13至今3年又135天11.98%
000483鑫元货币A货币型2015-07-15至今3年又317天12.49%
000484鑫元货币B货币型2015-07-15至今3年又317天13.53%
001527鑫元安鑫宝货币B货币型2015-06-26至今3年又336天12.95%
001526鑫元安鑫宝货币A货币型2015-06-26至今3年又336天8.16%
姓名赵慧
上任日期2019-04-30

赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日起担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年11月13日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金和鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理,2019年1月24日起担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年1月25日起担任鑫元臻利债券型证券投资基金的基金经理。

赵慧管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005497鑫元永利债券债券型2019-05-09至今18天0.06%
006754鑫元悦利定开债发起式定开债券2019-04-30至今27天0.09%
006993鑫元承利三个月定开债定开债券2019-03-01至今87天0.81%
006631鑫元臻利A债券型2019-01-25至今122天0.72%
006632鑫元臻利C债券型2019-01-25至今122天0.56%
006838鑫元荣利三个月定开债定开债券2019-01-24至今123天0.44%
005949鑫元行业轮动混合A混合型2018-11-13至今195天0.21%
005493鑫元价值精选混合A混合型2018-11-13至今195天-6.02%
005950鑫元行业轮动混合C混合型2018-11-13至今195天
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A混合型2018-11-13至今195天-5.14%
005494鑫元价值精选混合C混合型2018-11-13至今195天-6.24%
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C混合型2018-11-13至今195天-5.39%
006142鑫元淳利定期开放债券定开债券2018-07-11至今320天3.95%
005780鑫元增利定开债发起式定开债券2018-05-25至今1年又2天8.89%
005849鑫元合利定开债发起式定开债券2018-04-19至今1年又38天6.73%
005779鑫元常利定开债定开债券2018-03-22至今1年又66天6.92%
005446鑫元广利定开债发起式定开债券2017-12-13至今1年又165天10.45%
004031鑫元添利债券债券型2017-03-17至今2年又71天3.08%
004459鑫元瑞利定期开放债券定开债券2017-03-13至今2年又75天11.93%
004059鑫元招利债券债券型2016-12-22至今2年又156天10.48%
003500鑫元聚利债券债券型2016-10-27至今2年又212天10.96%
003041鑫元得利债券债券型2016-08-17至今2年又283天9.00%
002915鑫元裕利债券债券型2016-07-13至今2年又318天11.42%
002633鑫元双债增强债券C债券型2016-06-03至今2年又358天6.11%
002632鑫元双债增强债券A债券型2016-06-03至今2年又358天7.01%
002442鑫元汇利债券债券型2016-03-09至今3年又79天13.35%
000483鑫元货币A货币型2016-03-02至今3年又86天10.49%
000484鑫元货币B货币型2016-03-02至今3年又86天11.35%
002265鑫元兴利定期开放债定开债券2016-01-13至今3年又135天11.98%
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的基础上,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 (一)封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 2、投资组合策略 在投资组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、收益率曲线策略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 (1)久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而达到预期收益最大化的目的。 (3)收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 (4)套利策略 本基金将根据市场实际情况,以组合现有债券为基础,积极运用各类套利方法对债券资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益。 1)回购套利 本基金将适时运用买断式回购、质押式回购等多种回购交易套利策略以增强静态组合的收益率,比如运用回购与现券的套利、不同回购期限之间的套利进行相对低风险套利操作等,从而获得更高收益。 2)跨市场套利 跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高债券资产组合的投资收益。 3、债券投资策略 (1)信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 (2)中小企业私募债券的投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。对于中小企业私募债券,本基金的投资策略以持有到期为主。 (3)证券公司短期公司债的投资策略 本基金投资证券公司短期公司债,基金管理人将根据审慎原则,指定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 投资证券公司短期公司债的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 4、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于100万元---0.60%
大于等于100万元,小于500万元---0.40%
大于等于500万元---每笔1000元
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