基金数据

基金全称国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称国泰中证生物医药ETF联接C
基金代码006757(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2019年03月25日成立日期2019年04月16日
成立规模3.428亿份资产规模5.80亿份(截止至:2023年12月31日)
基金管理人国泰基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.30%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名梁杏
上任日期2019-04-16

梁杏女士:中国,学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月起至2021年1月29日担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监,2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2020年8月21日至2022年2月22日担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)和国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理。2020年1月至2021年1月29日担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。曾任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月14日担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

梁杏管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159881国泰中证有色金属ETF指数型-股票2023-06-20至今283天-2.36%
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF指数型-股票2023-06-14至今289天-4.78%
015040国泰国证食品饮料行业(LOF)C指数型-股票2022-02-16至今2年又42天-25.37%
010144国泰国证医药卫生行业指数C指数型-股票2022-02-16至今2年又42天-28.20%
513020国泰中证港股通科技ETF指数型-股票2022-01-19至今2年又70天-37.81%
517090国泰富时中国国企开放共赢ETF指数型-股票2021-12-17至今2年又103天36.78%
561300国泰沪深300增强策略ETF指数型-股票2021-12-01至今2年又119天-29.23%
014117国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A指数型-股票2021-11-22至今2年又128天-45.30%
014118国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C指数型-股票2021-11-22至今2年又128天-45.68%
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF指数型-股票2021-09-08至今2年又203天-51.06%
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A指数型-股票2021-07-02至今2年又271天-24.28%
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C指数型-股票2021-07-02至今2年又271天-24.90%
012637国泰中证全指软件ETF联接C指数型-股票2021-06-24至今2年又279天-31.24%
012636国泰中证全指软件ETF联接A指数型-股票2021-06-24至今2年又279天-30.67%
012635国泰中证医疗ETF联接C指数型-股票2021-06-23至今2年又280天-57.86%
012634国泰中证医疗ETF联接A指数型-股票2021-06-23至今2年又280天-57.51%
011907国泰量化收益灵活配置混合C混合型-灵活2021-04-09至今2年又355天-32.08%
159865国泰中证畜牧养殖ETF指数型-股票2021-03-01至今3年又29天-39.09%
515230国泰中证全指软件ETF指数型-股票2021-02-032022-02-181年又15天-5.19%
011319国泰上证综合ETF联接A指数型-股票2021-01-222022-02-221年又31天3.58%
011320国泰上证综合ETF联接C指数型-股票2021-01-222022-02-221年又31天3.25%
159828国泰中证医疗ETF指数型-股票2020-12-24至今3年又96天-58.66%
510760国泰上证综合交易ETF指数型-股票2020-08-21至今3年又221天4.89%
515210国泰中证钢铁ETF指数型-股票2020-01-222021-01-291年又8天22.88%
515220国泰中证煤炭ETF指数型-股票2020-01-202021-01-291年又10天21.45%
008190国泰中证钢铁ETF联接C指数型-股票2020-01-202021-01-291年又10天17.65%
008189国泰中证钢铁ETF联接A指数型-股票2020-01-202021-01-291年又10天18.00%
008280国泰中证煤炭ETF联接C指数型-股票2020-01-162021-01-291年又14天17.96%
008279国泰中证煤炭ETF联接A指数型-股票2020-01-162021-01-291年又14天18.31%
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C指数型-股票2019-11-22至今4年又129天8.71%
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A指数型-股票2019-11-22至今4年又129天10.14%
512290国泰中证生物医药ETF指数型-股票2019-04-18至今4年又347天-3.19%
006757国泰中证生物医药ETF联接C指数型-股票2019-04-16至今4年又349天-3.52%
006756国泰中证生物医药ETF联接A指数型-股票2019-04-16至今4年又349天-1.71%
001789国泰量化收益灵活配置混合A混合型-灵活2018-07-31至今5年又243天-9.24%
003761国泰中证500指数增强C指数型-股票2018-01-262019-04-121年又76天-7.05%
003760国泰中证500指数增强A指数型-股票2018-01-262019-04-121年又76天-6.81%
150198国泰国证食品饮料行业分级A指数型-股票2016-06-082020-12-314年又207天27.83%
150131国泰国证医药卫生行业分级B指数型-股票2016-06-082020-12-314年又207天85.06%
160219国泰国证医药卫生行业指数A指数型-股票2016-06-08至今7年又296天15.93%
160222国泰国证食品饮料行业(LOF)A指数型-股票2016-06-08至今7年又296天181.58%
150130国泰国证医药卫生行业分级A指数型-股票2016-06-082020-12-314年又207天27.78%
150199国泰国证食品饮料行业分级B指数型-股票2016-06-082020-12-314年又207天1066.65%
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF,本基金并不参与目标ETF的管理。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、目标ETF投资策略 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。 3、股票投资策略 本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资,主要采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。 4、债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。 5、资产支持证券投资策略 行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 6、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。 7、股指期货投资策略 本基金将遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 8、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,以追求较稳定的当期收益,并降低组合跟踪误差。 9、融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性等特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。
分红政策 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配不超过12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证生物医药指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.30%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
查看该基金申购、赎回费率信息>>
回到顶部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1