基金数据

基金全称安信聚利增强债券型证券投资基金基金简称安信聚利增强债券A
基金代码006839(前端)基金类型债券型
发行日期2019年01月11日成立日期2019年04月15日
成立规模2.771亿份资产规模1.64亿份(截止至:2019年06月30日)
基金管理人安信基金基金托管人招商银行
管理费率0.70%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名任凭
上任日期2019-04-15

任凭女士:法学硕士,曾任职于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资相关工作。

任凭管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
006839安信聚利增强债券A债券型2019-04-15至今182天3.02%
006840安信聚利增强债券C债券型2019-04-15至今182天2.92%
003539安信现金增利货币B货币型2018-08-10至今1年又65天2.62%
003402安信活期宝货币A货币型2018-08-10至今1年又65天3.38%
004167安信活期宝货币B货币型2018-08-10至今1年又65天3.67%
000750安信现金增利货币A货币型2018-08-10至今1年又65天2.47%
姓名王涛
上任日期2019-05-07

王涛先生:南开大学经济学硕士,CFA、FRM。具有基金从业资格。历任中国工商银行深圳市分行外汇及衍生品交易员、招商银行总行金融市场部交易员、东莞证券固定收益类产品投资经理。2014年9月加入融通基金管理有限公司,2015年1月6日起至今任“融通易支付货币市场证券投资基金”基金经理,2015年1月6日起至今任“融通汇财宝货币市场基金(由原融通七天理财债券型证券投资基金转型而来)”基金经理,2015年1月21日起至今任“融通通源短融债券型证券投资基金”基金经理,2016年4月1日起至今任“融通增利债券型证券投资基金”基金经理,2016年7月21日起至今任“融通通安债券型证券投资基金”基金经理,2016年8月24日起至今任“融通月月添利定期开放债券型证券投资基金”、“融通通福分级债券型证券投资基金”基金经理,2016年11月2日起至今任“融通通和债券型证券投资基金”基金经理,2016年11月10日起任“融通通和债券型证券投资基金”基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

王涛管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007246安信鑫日享中短债C债券型2019-05-30至今137天1.86%
007245安信鑫日享中短债A债券型2019-05-30至今137天1.96%
006840安信聚利增强债券C债券型2019-05-07至今160天2.97%
006839安信聚利增强债券A债券型2019-05-07至今160天3.06%
007099安信尊享添益债券C债券型2019-03-09至今219天3.27%
003027安信新价值混合C混合型2019-01-22至今265天14.08%
003026安信新价值混合A混合型2019-01-22至今265天14.20%
005479安信永泰定开债发起式定开债券2018-12-04至今314天8.45%
006040安信永瑞定开债券定开债券2018-12-04至今314天4.68%
005678安信尊享添益债券A债券型2018-12-04至今314天5.91%
003727融通通颐定开债券C定开债券2017-03-162017-07-29135天0.69%
003726融通通颐定开债券A定开债券2017-03-162017-07-29135天0.84%
004399融通汇财宝货币E货币型2017-03-132017-07-28137天1.56%
003650融通通润债券债券型2017-03-132017-07-29138天1.42%
003645融通通弘债券债券型2017-01-042017-07-28205天3.31%
003677融通通穗债券债券型2016-12-272017-07-29214天1.93%
003674融通通玺债券债券型2016-12-222017-07-29219天1.82%
003728融通通宸债券债券型2016-12-212017-07-28219天2.04%
003648融通通祺债券债券型2016-11-102017-07-28260天1.82%
002825融通通和债券债券型2016-11-022017-07-28268天2.00%
161627融通通福债券(LOF)C债券型2016-08-242017-07-28338天3.01%
150160融通通福分级债券B其他创新2016-08-242017-07-28338天-0.50%
000437融通月月添利定开债A定开债券2016-08-242017-07-25335天-5.78%
161626融通通福债券(LOF)A债券型2016-08-242017-07-28338天2.62%
000438融通月月添利定开债B定开债券2016-08-242017-07-25335天-5.99%
002807融通通安债券债券型2016-07-212017-07-281年又7天2.28%
511910融通易支付货币E货币型2016-06-202017-07-291年又39天2.73%
002579融通增利债券债券型2016-04-012017-07-291年又119天2.88%
001941融通通源短融债券B债券型2015-11-162017-07-291年又256天4.03%
000394融通通源短融债券A债券型2015-01-212017-07-292年又190天7.28%
161615融通易支付货币B货币型2015-01-062017-07-292年又205天8.02%
161622融通汇财宝货币A货币型2015-01-062017-07-282年又204天5.32%
161608融通易支付货币A货币型2015-01-062017-07-292年又205天7.35%
161623融通汇财宝货币B货币型2015-01-062017-07-282年又204天5.59%
姓名钟光正
上任日期2019-08-26

钟光正先生:经济学硕士。长城基金管理有限公司投资决策委员会委员,公司总经理助理、固定收益部总经理。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员。自2010年2月至2011年10月任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2010年2月至2011年11月任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理,自2011年4月起任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2012年8月起任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2013年9月起任“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2015年1月起任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年10月起任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月起任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年6月起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月26日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。

钟光正管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
008007安信睿享纯债债券债券型2019-09-30至今14天
006840安信聚利增强债券C债券型2019-08-26至今49天0.38%
006839安信聚利增强债券A债券型2019-08-26至今49天0.41%
007099安信尊享添益债券C债券型2019-03-09至今219天3.27%
003026安信新价值混合A混合型2019-01-22至今265天14.20%
003027安信新价值混合C混合型2019-01-22至今265天14.08%
005678安信尊享添益债券A债券型2018-12-26至今292天5.69%
005479安信永泰定开债发起式定开债券2018-12-26至今292天8.48%
003546长城久信债券债券型2016-11-302017-07-27239天2.05%
003466长城久盛安稳纯债两年定开债定开债券2016-11-042017-07-27265天0.43%
002225长城新视野混合A混合型2016-07-142017-07-271年又13天1.39%
002226长城新视野混合C混合型2016-07-142017-07-271年又13天0.80%
002703长城久源灵活配置混合混合型2016-06-212017-07-271年又36天0.60%
000030长城核心优选混合混合型2016-05-202017-07-271年又68天1.70%
001613长城久祥混合混合型2015-11-092017-07-271年又261天2.20%
000334长城稳固收益债券C债券型2015-01-282017-07-272年又181天10.03%
000333长城稳固收益债券A债券型2015-01-282017-07-272年又181天11.13%
000255长城定开债C定开债券2013-09-062017-07-273年又325天33.26%
000254长城定开债A定开债券2013-09-062017-07-273年又325天35.23%
200016长城稳健成长灵活配置混合混合型2012-08-022017-07-274年又360天61.14%
200113长城积极增利债券C债券型2011-04-122017-07-276年又108天50.16%
200013长城积极增利债券A债券型2011-04-122017-07-276年又108天54.31%
200009长城稳健增利债券债券型2010-02-252011-11-131年又261天0.64%
200003长城货币A货币型2010-02-252011-10-181年又235天4.75%
投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具等,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、债券投资策略 通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,在确保资产收益安全性和稳定性的基础上,构造债券组合。 (1)收益率曲线策略 计划将结合对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整,从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。 (2)相对价值策略 通过对不同债券市场、债券品种及信用等级的债券间利差的分析判断,获取不合理的市场定价所带来的投资机会。 (3)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短,到期收益率将迅速下降,基金可获得较高的资本利得收入。 (4)回购策略 本基金将适时运用回购交易套利策略,在确保基金资产安全的前提下增强债券组合的收益率。 (5)信用债投资策略 本基金将采用内部信用评级和外部信用评级相结合的方法,通过对信用产品基本面的研究,形成对该信用产品信用级别综合评定,并通过调整组合内信用产品在信用等级和剩余期限方面的分布,获取超额收益。 2、股票投资策略 以深入的基本面研究为基础,采取自下而上的方法,精选具备基本面健康、核心竞争力强、成长潜力大的个股,进行超配或低配,力求超越基准指数收益率。 (1)行业发展前景 公司所处的行业是否符合新经济发展方向,新经济体制下是否受益于改革红利,并且公司在所在行业中具有明显的竞争优势。 (2)核心竞争力 本基金对公司核心竞争力的考察主要分析公司的品牌优势、销售渠道的拓展性、资源优势、技术创新能力和竞争环境等因素。 (3)盈利增长的可持续性 结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景,从财务结构、资产质量、业务增长、利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力,专注于具有行业领先优势、资产质量良好、盈利能力较强的上市公司。 (4)公司治理结构分析 本基金主要从公司股权结构、公司组织架构、信息披露的质量和及时性、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡、公司管理层的素质和能力等方面,对公司治理水平进行综合评估。 (5)估值分析 本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,运用相对估值指标和绝对估值模型相结合,并通过估值水平的历史纵向比较和与同行业、全市场横向比较,评估上市公司的投资价值和安全边际,选择股价尚未反映内在价值或具有估值提升空间的上市公司。 3、衍生品投资策略 本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。其中国债期货以对冲持仓现货波动风险为主要原则。 (1)权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,采用权证估值量化模型评估权证的内在合理价值,谨慎参与权证投资。另外,本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在的风险对冲机会,获取相对稳定的投资收益。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。 4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和资产管理计划合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。
分红政策 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*80%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
运作费用
管理费率0.70%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60% | 0.06%
大于等于100万元,小于500万元---0.40% | 0.04%
大于等于500万元,小于1000万元---0.20% | 0.02%
大于等于1000万元---每笔1000元
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