| 基金全称 | 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C |
| 基金代码 | 006858（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2019年01月14日 | 成立日期 | 2019年01月30日 |
| 成立规模 | 4.323亿份 | 资产规模 | 0.06亿份（截止至：2023年10月27日） |
| 基金管理人 | 蜂巢基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
蜂巢卓睿灵活配置混合C(006858) - 基金经理
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| 姓名 | 廖新昌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-01-30 |
廖新昌先生:硕士研究生美国特许金融分析师(CFA)。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作,2014年1月任广发银行金融市场部副总经理,2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。2019年1月30日起任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年4月24日起任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年8月12日起任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日起任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月26日起任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年3月10日起任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020706 | 蜂巢添汇纯债E | 债券型-长债 | 2024-03-12 | 至今 | 38天 | 0.82% |
| 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型-长债 | 2020-03-10 | 至今 | 4年又41天 | 18.01% |
| 008568 | 蜂巢丰业一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 至今 | 4年又116天 | 20.47% |
| 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 债券型-中短债 | 2019-09-26 | 至今 | 4年又207天 | 16.14% |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 债券型-中短债 | 2019-09-26 | 至今 | 4年又207天 | 14.37% |
| 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 债券型-长债 | 2019-08-12 | 至今 | 4年又252天 | 28.36% |
| 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-12 | 至今 | 4年又252天 | 27.27% |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型-长债 | 2019-04-24 | 至今 | 4年又362天 | 19.01% |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型-长债 | 2019-04-24 | 至今 | 4年又362天 | 19.03% |
| 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-30 | 2023-10-25 | 4年又269天 | -20.21% |
| 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-30 | 2023-10-25 | 4年又269天 | -18.51% |
| 投资目标 | 本基金通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略
通过深入的基本面研究和定量分析,基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例。基金的股票投资组合比例将按照沪深300指数PE(TTM)估值水平进行调整。本基金的具体资产配置比例
如下:
PE(TTM) 股票类资产比例(S)
PE(TTM)小于等于10 60% |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
蜂巢卓睿灵活配置混合C(006858) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
蜂巢卓睿灵活配置混合C(006858) - 基金公告
- 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金清算报告2023-10-31
- 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告2023-10-25
- 关于蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的...2023-10-24
- 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新提示性公告2023-10-21
- 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)2023-10-21