| 基金全称 | 永赢悦利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 永赢悦利债券 |
| 基金代码 | 006944（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年02月19日 | 成立日期 | 2019年05月09日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 90.71亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 徽商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 吴玮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-12-03 |
吴玮先生:中国国籍,复旦大学理学博士,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2021年12月27日担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2021年12月27日担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月1日至2023年2月9日担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月3日起担任永赢悦利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月30日担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月2日担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年10月12日担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年9月5日起担任永赢添益债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日至2023年10月30日担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日起担任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019218 | 永赢腾利债券C | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 74天 | 1.03% |
| 019217 | 永赢腾利债券A | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 74天 | 1.07% |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 289天 | 12.20% |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 289天 | 11.85% |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 2022-10-17 | 2023-10-30 | 1年又13天 | 2.79% |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 2022-10-17 | 2023-10-30 | 1年又13天 | 2.58% |
| 004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 2022-09-05 | 至今 | 1年又228天 | 5.42% |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-10-12 | 至今 | 2年又191天 | 9.02% |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-09-02 | 至今 | 2年又231天 | 12.96% |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-09-02 | 至今 | 2年又231天 | 11.81% |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-30 | 至今 | 2年又234天 | 10.03% |
| 006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 2020-12-03 | 至今 | 3年又139天 | 8.29% |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-12-01 | 2023-02-09 | 2年又70天 | 8.11% |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 2021-12-27 | 1年又125天 | 5.28% |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-23 | 2021-12-27 | 1年又157天 | 5.45% |
| 008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 2020-07-13 | 至今 | 3年又282天 | 15.96% |
| 008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 2020-07-13 | 至今 | 3年又282天 | 15.14% |
| 006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又32天 | 14.18% |
| 006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 至今 | 4年又32天 | 13.20% |
| 006275 | 永赢聚益债券A | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2020-12-03 | 1年又49天 | 2.99% |
| 006276 | 永赢聚益债券C | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2020-12-03 | 1年又49天 | 3.02% |
 | |
| 姓名 | 徐沛琳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-29 |
徐沛琳女士:中国国籍,复旦大学硕士。曾任东方基金管理有限责任公司交易部交易员,上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年09月04日至2023年2月9日担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月18日至2023年2月9日担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理。2021年1月4日担任永赢永益债券型证券投资基金基金经理。2021年2月26日担任永赢鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月7日担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2021年11月17日担任永赢昌益债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日起担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2022年7月22日担任永赢宏泰短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月29日起担任永赢悦利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021307 | 永赢宏泰短债E | 债券型-中短债 | 2024-04-17 | 至今 | 3天 | -0.01% |
| 019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-27 | 至今 | 206天 | 2.82% |
| 006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 2022-08-29 | 至今 | 1年又235天 | 3.19% |
| 015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 2022-07-22 | 至今 | 1年又273天 | 5.67% |
| 015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 2022-07-22 | 至今 | 1年又273天 | 6.08% |
| 006275 | 永赢聚益债券A | 债券型-长债 | 2021-12-27 | 至今 | 2年又115天 | 8.51% |
| 006276 | 永赢聚益债券C | 债券型-长债 | 2021-12-27 | 至今 | 2年又115天 | 8.64% |
| 006661 | 永赢昌益债券C | 债券型-长债 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又155天 | 7.70% |
| 006660 | 永赢昌益债券A | 债券型-长债 | 2021-11-17 | 至今 | 2年又155天 | 8.05% |
| 007374 | 永赢淳利债券 | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 至今 | 2年又318天 | 10.48% |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 2021-03-22 | 至今 | 3年又30天 | -11.87% |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-26 | 至今 | 3年又54天 | 4.06% |
| 005073 | 永赢永益债券A | 债券型-长债 | 2021-01-04 | 至今 | 3年又107天 | 13.36% |
| 005074 | 永赢永益债券C | 债券型-长债 | 2021-01-04 | 至今 | 3年又107天 | 12.49% |
| 007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 2020-12-18 | 2023-02-09 | 2年又53天 | 3.99% |
| 007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 2020-12-18 | 2023-02-09 | 2年又53天 | 4.56% |
| 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2023-02-09 | 2年又158天 | 8.72% |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(政策性金融债、国债、央行票据、地方政府债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、息差策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 2、久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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