| 基金全称 | 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 泰康安业政金债债券A |
| 基金代码 | 007003（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年05月16日 | 成立日期 | 2019年05月27日 |
| 成立规模 | 25.018亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2021年04月26日） |
| 基金管理人 | 泰康资产 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
泰康安业政金债债券A(007003) - 基金经理
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| 姓名 | 任翀 |
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| 上任日期 | 2019-05-27 |
任翀先生:清华-香港中文大学MBA,特许金融分析师(CFA)、中国注册会计师(CPA)。2015年7月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监,2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理,2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月27日至2023年12月12日担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月14日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日至2021年5月7日担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2024年1月12日担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 49天 | 0.47% |
| 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 49天 | 0.49% |
| 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 2024-01-12 | 4年又118天 | 12.15% |
| 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-09-17 | 2024-01-12 | 4年又118天 | 12.92% |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 3.43% |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 1.59% |
| 005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 3.50% |
| 005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 3.29% |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-08-27 | 2020-01-05 | 131天 | 1.47% |
| 007004 | 泰康安业政金债债券C | 债券型-长债 | 2019-05-27 | 2021-02-04 | 1年又254天 | 2.75% |
| 007003 | 泰康安业政金债债券A | 债券型-长债 | 2019-05-27 | 2021-02-04 | 1年又254天 | 4.98% |
| 006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 2019-03-14 | 至今 | 5年又36天 | 19.35% |
| 006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 2019-03-14 | 至今 | 5年又36天 | 19.98% |
| 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-01-18 | 至今 | 5年又91天 | 17.96% |
| 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-12-27 | 2023-12-12 | 5年又351天 | 25.66% |
| 005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 2017-11-01 | 至今 | 6年又169天 | 34.09% |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-07 | 2017-12-28 | 143天 | 8.03% |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-07 | 2017-12-28 | 143天 | 6.60% |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-12-26 | 至今 | 7年又114天 | 32.26% |
| 002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 2016-08-30 | 至今 | 7年又232天 | 31.63% |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 2016-08-30 | 至今 | 7年又232天 | 46.28% |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 2016-03-23 | 至今 | 8年又27天 | 51.40% |
| 投资目标 | 在谨慎投资并严格控制风险的前提下,本基金力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
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| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、权证等资产,同时本基金不投资企业债、公司债、短期融资券、中期票据等信用债品种。 |
| 投资策略 | 1、经济情景分析与类别资产配置 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积累,通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系(FIFAM系统)定期评估宏观经济和投资环境,并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上,判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素,预测关键经济变量。FIFAM系统(定息投资因素分析模型)是基金管理人在多年固定收益研究投资的基础上,总结构建的一套涵盖宏观经济、利率产品、信用产品的全面、系统的固定收益投资分析框架。该系统从经济基本面、政策面、估值水平、资金面、技术面等角度全面分析利率市场环境,通过对宏观信用周期、行业信用、估值、个体信用等方面多层次跟踪信用市场状况,从而形成对固定收益市场走势的判断和收益率曲线变动的预期。经过多年投资实践检验,该系统已成为基金管理人固定收益类资产仓位、久期及信用水平的决策依据,是基金管理人大类资产配置的稳定决策系统之一。针对宏观经济未来的预期情景,分别预测债券类资产未来的收益和风险,并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。将每类资产的预期收益与目前的市场情况进行对比,揭示未来收益可能发生的结构性变化,并对这一变化进行评估。 结合上述步骤中的分析结果,拟定资产配置方案。 2、债券投资策略 本基金运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,当预期市场利率水平将上升时,降低债券组合的久期;预期市场利率将下降时,提高债券组合的久期,以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高组合收益率的目的。 (1)久期管理策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好,并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。 (2)期限结构配置策略 在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中,子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点;杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端;而阶梯型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型配置;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型配置;在预期收益率曲线平移时,则采用阶梯型配置。 (3)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (4)息差策略 根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年政策性金融债指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
泰康安业政金债债券A(007003) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
泰康安业政金债债券A(007003) - 基金公告
- 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金清算报告提示性公告2021-05-07
- 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金清算报告2021-05-07
- 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金2021年第1季度报告2021-04-22
- 泰康资产管理有限责任公司旗下基金第一季度报告提示性公告2021-04-22
- 泰康资产管理有限责任公司旗下基金2020年年度报告提示性公告2021-03-31