基金全称 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 鑫元中债3-5年国开债指数A |
基金代码 | 007092(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2019年08月14日 | 成立日期 | 2019年11月15日 |
成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 7.16亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 鑫元基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端) |
最高申购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 陈浩 |
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上任日期 | 2021-12-13 |
陈浩先生:中国,博士研究生、博士,2017年7月至2019年10月担任中国农业银行金融市场部债券高级交易员,2019年10月至2021年6月担任平安银行资金运营中心债券投资经理。2021年6月加入鑫元基金,2021年8月16日至2021年11月8日担任投资经理。2021年12月13日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年12月22日至2023年04月07日担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月28日起任鑫元安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。2022年7月26日担任鑫元裕丰债券型证券投资基金基金经理。2023年5月31日担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金基金经理。现任鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-02 | 至今 | 148天 | 1.08% |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-02 | 至今 | 148天 | 1.25% |
018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 211天 | 2.82% |
018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 211天 | 2.97% |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 2023-05-31 | 至今 | 303天 | 6.59% |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 2023-05-31 | 至今 | 303天 | 6.95% |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 2023-05-31 | 至今 | 303天 | 6.48% |
015910 | 鑫元裕丰债 | 债券型-长债 | 2022-07-26 | 至今 | 1年又247天 | 6.53% |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-18 | 至今 | 1年又255天 | -1.26% |
015308 | 鑫元安鑫回报混合D | 混合型-偏债 | 2022-06-28 | 2022-07-18 | 20天 | 0.00% |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-28 | 至今 | 1年又275天 | -1.05% |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-12-22 | 2023-04-07 | 1年又106天 | -13.33% |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-22 | 2023-04-07 | 1年又106天 | -14.30% |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又107天 | 8.21% |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又107天 | 9.54% |
006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又107天 | 7.71% |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又107天 | 7.87% |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又107天 | 7.57% |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又107天 | 9.17% |
007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 债券型-长债 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又107天 | 8.99% |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又107天 | 9.06% |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-13 | 至今 | 2年又107天 | 8.80% |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、优化抽样复制策略 通过对标的指数中各成份国开行债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的国开行债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国开债被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份国开债足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份国开债、非成份国开债、成份国开债衍生品等方式进行替代。 3、国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选取流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中债3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.40% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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