| 基金全称 | 前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源沪港深聚瑞混合 |
| 基金代码 | 007151（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2019年03月27日 | 成立日期 | 2019年06月14日 |
| 成立规模 | 2.125亿份 | 资产规模 | 0.57亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 基金经理
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| 姓名 | 杨德龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-18 |
杨德龙先生:清华大学五道口金融学院全球金融博士(GFD);北京大学光华管理学院金融学硕士;清华大学机械工程系本科毕业,获工学学士学位,具有基金从业资格。历任南方基金管理有限公司研究部研究员、基金经理,2016年3月加入前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司首席经济学家、权益投资本部基金经理。2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理、2019年11月13日至2021年2月2日,任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2021年3月18日至今,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年5月7日至今,任前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月18日担任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日担任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又153天 | -27.71% |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 2021-11-18 | 至今 | 2年又153天 | -21.73% |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又285天 | -34.59% |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-09 | 至今 | 2年又285天 | -34.41% |
| 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 2021-05-07 | 至今 | 2年又348天 | -33.29% |
| 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 2021-05-07 | 至今 | 2年又348天 | -33.48% |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又33天 | -26.03% |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又33天 | -26.23% |
| 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | FOF-均衡型 | 2019-11-13 | 2021-02-02 | 1年又82天 | 16.54% |
| 005809 | 前海开源裕源(FOF) | FOF-均衡型 | 2019-05-09 | 2021-02-02 | 1年又270天 | 53.91% |
| 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | FOF-均衡型 | 2019-05-09 | 2021-02-02 | 1年又270天 | 20.76% |
| 513600 | 南方恒指ETF | 指数型-海外股票 | 2014-12-23 | 2016-03-04 | 1年又72天 | -10.35% |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 2016-03-04 | 2年又317天 | 26.87% |
| 202015 | 南方沪深300联接基金A | 指数型-股票 | 2013-04-22 | 2016-03-04 | 2年又317天 | 22.36% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 2013-03-15 | 2016-03-04 | 2年又355天 | 83.05% |
| 202025 | 南方上证380ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-09-20 | 2016-03-04 | 4年又167天 | 30.14% |
| 510290 | 南方上证380ETF | 指数型-股票 | 2011-09-16 | 2016-03-04 | 4年又171天 | 36.70% |
| 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 指数型-股票 | 2010-08-27 | 2013-04-21 | 2年又238天 | -16.43% |
| 202021 | 南方小康ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-08-27 | 2013-04-21 | 2年又238天 | -23.23% |
| 投资目标 | 本基金力图通过前瞻性的研究,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在沪深A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、行业选择策略 本基金将在考虑行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,结合当前中国经济和资本市场特征,从历史估值比较和未来成长趋势等方面进行深入分析,重点关注符合经济发展趋势、产业升级转型方向,具有巨大成长空间的行业。同时,本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 3、股票投资策略 个股方面,本基金将重点挖掘中国经济发展大背景下的A股及港股各行业的投资机会。 (1)个股投资策略 在个股选择上,本基金还将根据上市公司所处细分行业特点,综合考虑公司质地和业绩弹性等因素,寻找基本面健康、业绩增长快、估值有优势的公司进行投资。在公司质地方面,选择治理结构清晰、产品竞争力强、管理层能力优秀、资产负债表健康的公司;在业绩增长方面,重点考虑盈利水平处于快速增长阶段的公司;在估值方面,综合考虑市净率、市销率、EV/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标,选择估值具有较好安全边际的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 4、债券投资策略 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体通过收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 5、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 7、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率×85%+银行活期存款利率(税后)×15% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险等特别风险。 |
前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于1000万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔1000元 |
前海开源沪港深聚瑞混合(007151) - 基金公告
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