基金全称 | 银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 银河中债央企20债券指数 |
基金代码 | 007155(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2019年03月26日 | 成立日期 | 2019年04月10日 |
成立规模 | 4.000亿份 | 资产规模 | 5.38亿份(截止至:2023年12月31日) |
基金管理人 | 银河基金 | 基金托管人 | 杭州银行 |
管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%(前端) |
最高申购费率 | 0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 何晶 |
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上任日期 | 2019-04-16 |
何晶先生:国籍中国,哥伦比亚大学硕士。历任江海证券数量分析,东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。曾任职于上海东证期货有限公司研究部,江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作。2013年4月25日起至今任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理。2013年9月16日起至今任德邦德利货币市场基金基金经理。2015年2月10日至今任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月加入银河基金管理有限公司。2019年12月7日担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月7日起任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月24日起担任银河恒益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2023年7月27日担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日起担任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日至2024年1月10日担任银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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006828 | 银河久泰债券 | 债券型-长债 | 2023-09-06 | 至今 | 204天 | 1.92% |
519618 | 银河君信混合I | 混合型-灵活 | 2023-09-06 | 至今 | 204天 | -0.11% |
519616 | 银河君信混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-06 | 至今 | 204天 | -0.08% |
519617 | 银河君信混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-06 | 至今 | 204天 | -0.35% |
014927 | 银河恒益混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-24 | 2023-05-18 | 55天 | 0.24% |
014928 | 银河恒益混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-24 | 2023-05-18 | 55天 | 0.18% |
519675 | 银河泰利纯债A | 债券型-长债 | 2023-03-10 | 至今 | 1年又19天 | 4.38% |
519648 | 银河泰利纯债I | 债券型-长债 | 2023-03-10 | 至今 | 1年又19天 | 0.00% |
519654 | 银河丰利纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-03-10 | 至今 | 1年又19天 | 0.77% |
015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-10-26 | 2024-01-10 | 1年又76天 | 2.80% |
015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-10-26 | 2024-01-10 | 1年又76天 | 2.52% |
005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-10 | 至今 | 1年又292天 | -19.98% |
519610 | 银河旺利混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-10 | 2022-11-02 | 145天 | 1.98% |
519612 | 银河旺利混合I | 混合型-灵活 | 2022-06-10 | 2022-11-02 | 145天 | 0.00% |
005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-06-10 | 至今 | 1年又292天 | -19.91% |
519611 | 银河旺利混合C | 混合型-灵活 | 2022-06-10 | 2022-11-02 | 145天 | 1.49% |
012296 | 银河兴益一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-08-02 | 2023-07-27 | 1年又359天 | 5.50% |
008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-21 | 至今 | 3年又220天 | 7.94% |
008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-21 | 至今 | 3年又220天 | 7.53% |
519662 | 银河久益回报6个月定开A | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2022-12-10 | 2年又247天 | 1.68% |
519663 | 银河久益回报6个月定开C | 债券型-长债 | 2020-04-07 | 2022-12-10 | 2年又247天 | 0.58% |
161506 | 银河通利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2019-12-07 | 至今 | 4年又113天 | 1.39% |
161505 | 银河通利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2019-12-07 | 至今 | 4年又113天 | 2.70% |
006407 | 银河君欣债券C | 债券型-长债 | 2019-09-05 | 2020-09-23 | 1年又19天 | -3.30% |
519631 | 银河君欣债券A | 债券型-长债 | 2019-09-05 | 2020-09-23 | 1年又19天 | -2.67% |
007155 | 银河中债央企20债券指数 | 指数型-固收 | 2019-04-16 | 至今 | 4年又348天 | 16.40% |
519630 | 银河睿利混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-11 | 2023-04-21 | 4年又101天 | 43.39% |
519629 | 银河睿利混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-11 | 2023-04-21 | 4年又101天 | 44.08% |
004661 | 银河如意债券 | 债券型-长债 | 2019-01-11 | 2020-12-25 | 1年又349天 | 3.99% |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-06-19 | 2015-09-11 | 84天 | -0.41% |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-19 | 2015-09-11 | 84天 | -3.31% |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-10 | 2015-09-11 | 93天 | 0.96% |
001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-05-21 | 2015-09-11 | 113天 | 0.33% |
000947 | 德邦纯债债券A | 债券型-长债 | 2015-02-10 | 2015-09-11 | 213天 | 2.85% |
000301 | 德邦德利货币B | 货币型-普通货币 | 2013-09-16 | 2015-09-11 | 1年又360天 | 9.34% |
000300 | 德邦德利货币A | 货币型-普通货币 | 2013-09-16 | 2015-09-11 | 1年又360天 | 8.84% |
167701 | 德邦德信中高企债指数A | 债券型-长债 | 2013-04-25 | 2015-09-11 | 2年又139天 | 15.77% |
150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 指数型-固收 | 2013-04-25 | 2015-09-11 | 2年又139天 | 29.91% |
150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 指数型-固收 | 2013-04-25 | 2015-09-11 | 2年又139天 | 9.92% |
投资目标 | 本基金通过指数化投资,通过数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、地方政府债、次级债等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份债券和备选成份债券,或选择非成份债券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,构建替代组合。由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份债券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份债券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份债券、非成份债券等方式进行替代。 3、其他债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增、减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 中债-1-3年久期央企20债券指数收益率×95%+同期银行活存款利率(税后)×5% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.25%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | 0.40% |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | 0.25% |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.10% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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