| 基金全称 | 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华夏常阳三年定开混合 |
| 基金代码 | 007207（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2019年08月22日 | 成立日期 | 2019年09月20日 |
| 成立规模 | 32.368亿份 | 资产规模 | 6.99亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华夏常阳三年定开混合(007207) - 基金经理
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| 姓名 | 孙轶佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-02 |
孙轶佳女士:上海交通大学金融学硕士,2008年4月至2011年8月,曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等,现任股票投资部高级副总裁,华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日起任职至2019年3月21日期间)。华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年6月12日)。任华夏新兴消费混合型证券投资基金基金经理(2018年11月7日起任职)、华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月27日起任职)。2021年11月2日起担任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金、华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年11月2日至2023年3月16日担任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2023年4月6日华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-02 | 2023-03-16 | 1年又134天 | -21.72% |
| 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-02 | 2023-04-06 | 1年又155天 | -13.91% |
| 010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又174天 | -27.32% |
| 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-02 | 2023-04-06 | 1年又155天 | -13.05% |
| 010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又174天 | -28.59% |
| 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-02 | 2023-04-06 | 1年又155天 | -19.64% |
| 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-02 | 至今 | 2年又174天 | -24.47% |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 2年又214天 | -29.96% |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 2年又214天 | -28.56% |
| 012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又272天 | -14.90% |
| 012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2021-07-27 | 至今 | 2年又272天 | -16.51% |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2018-11-07 | 至今 | 5年又170天 | 97.17% |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2018-11-07 | 至今 | 5年又170天 | 102.62% |
| 519918 | 华夏兴和混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-28 | 2020-06-12 | 1年又258天 | 40.50% |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2015-11-19 | 2019-03-21 | 3年又123天 | -14.14% |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,力争控制本基金的回撤水平,实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 本基金借助基金管理人的投资研究能力,在投资管理过程中,通过有效的资产配置策略和股票投资策略构建投资组合,在控制投资风险的前提下,力争控制本基金的年度回撤水平相对于中证800指数维持在合适的水平。本基金所指的“回撤”概念指的是最大回撤,即在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。 (1)资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 (2)股票投资策略 在深入研究的基础上,通过对经济发展趋势的研究判断与分析,把握经济发展过程中所蕴含的投资机会,选择符合社会发展趋势的行业进行投资,并通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。基于本基金对回撤水平的控制,本基金还将通过配置安全边际相对高的个股以达到预期的控制水平。 港股投资方面,本基金坚持研究驱动投资的理念,充分发挥基金管理人的研究优势,把握当前港股通的投资机会,对可投资的港股标的进行个股精选,利用港股的低估值,在严格控制风险的前提下,力求实现较好的超额收益。 基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (3)债券投资策略 ①一般债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 ②可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 ③中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 (4)资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 (5)权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 (6)股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。 (7)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 (8)股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断,结合期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少分配一次,每年收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式为现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×40% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。 |
华夏常阳三年定开混合(007207) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华夏常阳三年定开混合(007207) - 基金公告
- 华夏基金旗下基金开放状态一览表202404232024-04-23
- 华夏基金管理有限公司基金开放状态一览表2024-4-222024-04-22
- 华夏基金旗下基金开放状态一览表202404192024-04-19
- 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-19
- 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告2024-04-19