基金数据

基金全称海富通中短债债券型证券投资基金基金简称海富通中短债债券A
基金代码007227(前端)基金类型债券型
发行日期2019年06月21日成立日期2019年09月24日
成立规模2.032亿份资产规模1.32亿份(截止至:2019年09月24日)
基金管理人海富通基金基金托管人交通银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.30%(前端)
最高申购费率0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名谈云飞
上任日期2019-09-24

谈云飞女士:硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通双福分级债券、海富通纯债债券、海富通双利债券和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣享混合和海富通欣盛定开混合基金经理。2017年7月起兼任海富通季季通利理财债券基金经理。

谈云飞管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007226海富通中短债债券C债券型2019-09-24至今24天0.08%
007227海富通中短债债券A债券型2019-09-24至今24天0.10%
005132海富通盈鑫货币B货币型2017-09-06至今2年又42天
005131海富通盈鑫货币A货币型2017-09-06至今2年又42天
004577海富通季季通利理财债券A理财型2017-07-14至今2年又96天0.65%
004578海富通季季通利理财债券B理财型2017-07-14至今2年又96天0.67%
519227海富通欣盛定开混合混合型2017-03-162017-11-06235天5.50%
519229海富通欣享灵活配置混合A混合型2017-03-10至今2年又222天20.07%
519228海富通欣享灵活配置混合C混合型2017-03-10至今2年又222天22.72%
519007海富通强化回报混合混合型2017-02-08至今2年又252天-1.39%
519223海富通欣荣混合C混合型2016-09-22至今3年又26天22.10%
519220海富通聚利债券债券型2016-09-22至今3年又26天11.99%
519224海富通欣荣混合A混合型2016-09-22至今3年又26天21.82%
519221海富通欣益混合C混合型2016-09-072019-10-153年又38天44.06%
519222海富通欣益混合A混合型2016-09-072019-10-153年又38天25.45%
519061海富通纯债债券A债券型2016-04-222017-06-301年又69天4.18%
519059海富通可转债优选债券型2016-04-222017-06-301年又69天-11.29%
519055海富通双利债券债券型2016-04-222017-06-301年又69天-2.25%
002339海富通安颐收益混合C混合型2016-04-22至今3年又179天25.58%
519060海富通纯债债券C债券型2016-04-222017-06-301年又69天3.71%
519050海富通安颐收益混合A混合型2016-04-22至今3年又179天23.41%
519058海富通双福分级债券B分级杠杆2016-04-222017-06-301年又69天-19.37%
519057海富通双福分级债券A固定收益2016-04-222017-06-301年又69天4.54%
519506海富通货币B货币型2016-02-26至今3年又235天12.54%
519505海富通货币A货币型2016-02-26至今3年又235天11.56%
002172海富通新内需混合C混合型2015-12-17至今3年又306天20.80%
519130海富通新内需混合A混合型2015-04-29至今4年又173天21.84%
519023海富通稳健添利债券C债券型2015-01-23至今4年又269天19.59%
519024海富通稳健添利债券A债券型2015-01-23至今4年又269天20.72%
519131海富通季季增利理财债券理财型2014-09-29至今5年又20天0.85%
519529海富通现金管理货币B货币型2014-07-302015-07-23358天2.70%
519528海富通现金管理货币A货币型2014-07-302015-07-23358天2.51%
投资目标 在严格控制风险的基础上,主要投资中短期债券,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略 1、资产配置策略本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 2、债券类属资产配置类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 3、债券投资组合策略债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。(1)利率策略利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。(2)信用策略信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。1)基于信用利差曲线变化策略信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。2)基于信用债信用变化策略本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。(3)收益率曲线策略根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。(4)杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 4、中小企业私募债券投资策略与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。 5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.30%
大于等于100万元,小于500万元---0.10%
大于等于500万元---每笔1000元
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