基金数据

基金全称工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金简称工银中债1-5年进出口行A
基金代码007284(前端)基金类型债券指数
发行日期2019年08月27日成立日期2019年11月28日
成立规模10.211亿份资产规模10.21亿份(截止至:2019年11月28日)
基金管理人工银瑞信基金基金托管人
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端)
最高申购费率0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名魏欣
上任日期2019-11-28

魏欣女士:2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银双利债券型基金基金经理;2015年5月29日至2019年1月9日,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2015年6月19日至2017年3月10日,担任工银财富快线货币市场基金基金经理;2016年11月22日至2018年2月23日,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月7日至2019年1月15日,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至2018年2月23日,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至2018年7月27日,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至2018年7月27日,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至2018年7月27日,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理;2019年1月30日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金经理。2019年5月21日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年11月28日起担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。

魏欣管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007285工银中债1-5年进出口行C债券指数2019-11-28至今88天1.27%
007284工银中债1-5年进出口行A债券指数2019-11-28至今88天1.30%
007717工银尊享短债债券F债券型2019-08-05至今203天2.01%
007122工银1-3年国开债指数A债券指数2019-06-27至今242天2.63%
007123工银1-3年国开债指数C债券指数2019-06-27至今242天2.60%
007125工银1-3年农发债指数C债券指数2019-05-21至今279天4.35%
007124工银1-3年农发债指数A债券指数2019-05-21至今279天3.00%
007079工银3-5年国开债指数C债券指数2019-04-16至今314天4.73%
007078工银3-5年国开债指数A债券指数2019-04-16至今314天4.83%
006834工银尊享短债债券A债券型2019-01-30至今1年又25天4.02%
006835工银尊享短债债券C债券型2019-01-30至今1年又25天3.53%
002005工银新得利混合混合型2017-03-232018-07-271年又126天8.40%
001720工银新增利混合混合型2016-12-292018-02-231年又56天4.00%
002000工银新生利混合混合型2016-12-29至今3年又57天10.40%
001721工银新增益混合混合型2016-12-292018-07-271年又210天4.70%
001722工银银和利混合混合型2016-12-292018-07-271年又210天10.30%
002007工银新得润混合混合型2016-12-072019-01-162年又40天9.50%
002006工银新得益混合混合型2016-11-222018-02-231年又93天12.90%
002722工银财富货币B货币型2016-04-262017-03-10318天2.53%
000760工银财富货币A货币型2015-06-192017-03-101年又265天4.47%
001320工银丰盈回报灵活配置混合混合型2015-05-292019-01-093年又226天-1.40%
485011工银瑞信双利债券B债券型2015-05-26至今4年又275天26.35%
485111工银瑞信双利债券A债券型2015-05-26至今4年又275天28.51%
000763工银新财富灵活配置混合混合型2015-05-26至今4年又275天61.20%
000848工银添益快线货币货币型2014-10-222017-03-102年又140天7.66%
000677工银现金货币货币型2014-09-23至今5年又155天19.85%
485020工银14天理财债券发起B理财型2012-10-262017-03-104年又136天20.59%
485120工银14天理财债券发起A理财型2012-10-262017-03-104年又136天19.07%
485018工银7天理财债券B理财型2012-08-22至今7年又187天33.85%
485118工银7天理财债券A理财型2012-08-22至今7年又187天30.97%
482002工银货币货币型2011-04-20至今8年又312天38.16%
姓名陈涵
上任日期2019-12-23

陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,任固定收益部基金经理。2019年10月22日担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理。2019年12月23日担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2020年2月17日担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。

陈涵管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
003387工银全球美元债CQDII2020-02-17至今7天0.32%
003386工银全球美元债A美元现汇QDII2020-02-17至今7天0.06%
003385工银全球美元债A人民币QDII2020-02-17至今7天0.33%
007285工银中债1-5年进出口行C债券指数2019-12-23至今63天0.97%
007284工银中债1-5年进出口行A债券指数2019-12-23至今63天0.99%
004086工银国债(7-10年)指数C债券指数2019-10-22至今125天3.36%
004085工银国债(7-10年)指数A债券指数2019-10-22至今125天3.39%
007122工银1-3年国开债指数A债券指数2019-08-14至今194天2.20%
007123工银1-3年国开债指数C债券指数2019-08-14至今194天2.17%
007078工银3-5年国开债指数A债券指数2019-06-20至今249天3.91%
007125工银1-3年农发债指数C债券指数2019-06-20至今249天4.10%
007124工银1-3年农发债指数A债券指数2019-06-20至今249天2.75%
007079工银3-5年国开债指数C债券指数2019-06-20至今249天3.84%
投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括政策性金融债、债券回购、银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等资产的投资。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产;本基金不投资于二级资本债和次级债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资,在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整。 在正常情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 本基金采用抽样复制的方法跟踪标的指数的业绩表现。在久期匹配、信用等级匹配、期限分布匹配等标准的基础上,主要通过抽样优选标的指数成份券和通过灵活选取关键特征类似的非成份券进行投资组合的构建。抽样优选标的指数成份券主要是在综合考虑债券流动性、收益性、剩余久期、信用等级等因素的情况下选择对标的指数走势影响较大且流动性较好的成份债券。灵活优选关键特征类似的非成份券则是当对标的指数走势影响较大的成份债券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等市场因素时,本基金会根据市场情况,结合经验判断,选取关键特征和相关成份券类似的非成份券或者非成份券组合进行替代。 在跟踪标的指数的基础上,本基金将在综合考虑国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况及市场利率走势预测债券市场利率变化趋势,并通过对各债券品种的收益率、信用风险、流动性和久期进行综合分析,优选标的指数成份券和备选成份券范围之外的具有投资价值的个券进行投资,力争在控制风险的前提下获得超越标的指数的投资收益。 2、债券指数化投资策略 (1)债券投资组合的构建 本基金的债券投资组合由标的指数的成份券和备选成份券构建组成。 (2)债券投资组合的调整 ①定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券的调整而进行相应调整。 ②不定期调整 当本基金日常的申购赎回资金量无法按照标的指数构成交易成份券,或当成份券遇到流动性不足、法规限制等情况时,基金管理人将基于久期、信用等级、期限分布匹配的基础上,综合考虑替代券流动性、交易规模等因素,对债券投资组合进行动态调整,以期有效跟踪标的指数。 (3)备选库的选择和构建 单只成份券的替代券须首先在其他成份券中进行选择。本基金会在指数成份券库内无法找到合适替代券情况下,综合考虑以下原则在成份券库外寻找选择替代券,构建备选库: ①信用评级相似; ②剩余期限匹配; ③流动性强。 (4)债券投资组合的优化 为了更好地进行指数跟踪,在债券投资组合整体构建过程中,我们通过久期匹配,信用等级匹配、期限分布匹配等方法进行整体优化调整。 (5)跟踪偏离度的监控与管理 本基金定期跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.40% | 0.04%
大于等于100万元,小于300万元---0.30% | 0.03%
大于等于300万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
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