基金全称 | 汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇安嘉盛纯债债券A |
基金代码 | 007336(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2019年10月15日 | 成立日期 | 2020年01月17日 |
成立规模 | 2.006亿份 | 资产规模 | 5.11亿份(截止至:2024年03月31日) |
基金管理人 | 汇安基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 金鸿峰 |
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上任日期 | 2021-08-04 |
金鸿峰女士:中国,中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略投资部基金经理。2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理、汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理。2021年7月23日起担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、2021年7月23日至2022年7月28日担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月28日起担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月28日起担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月4日起担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月16日起担任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-11-08 | 至今 | 1年又164天 | 2.96% |
015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-11-08 | 至今 | 1年又164天 | 2.84% |
005212 | 汇安稳裕债券 | 债券型-混合二级 | 2022-08-16 | 至今 | 1年又248天 | -0.56% |
007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-08-04 | 至今 | 2年又260天 | 12.65% |
007611 | 汇安裕和纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-08-04 | 2022-08-16 | 1年又12天 | 5.36% |
007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-08-04 | 至今 | 2年又260天 | 12.35% |
007612 | 汇安裕和纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-08-04 | 2022-08-16 | 1年又12天 | 5.25% |
006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-07-28 | 至今 | 2年又267天 | 10.23% |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 2021-07-28 | 至今 | 2年又267天 | 11.03% |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 2021-07-28 | 至今 | 2年又267天 | 11.00% |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-07-23 | 2022-07-28 | 1年又5天 | 2.83% |
003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 债券型-长债 | 2021-07-23 | 至今 | 2年又272天 | 9.64% |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又282天 | 9.56% |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又282天 | 7.12% |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又282天 | -7.83% |
009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又282天 | 15.03% |
003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又282天 | 17.14% |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-07-13 | 至今 | 2年又282天 | -8.04% |
投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、地方政府债、政府机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 1、债券投资策略 在进行债券投资时,本基金将会考量利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略和债券选择策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 (1)利率策略 利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。 (2)类属配置策略 债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (3)信用策略 信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式,在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上,结合信用品种的发行条款,建立信用债备选库,并以此为基础拟定信用品种的投资方法。 1)宏观环境和行业分析 主要关注宏观经济状况和经济增长速度、宏观经济政策及法律制度对企业信用级别的影响;行业分析主要关注企业所处的行业类型(成长型、周期型、防御型)、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争程度和行业政策对企业信用级别的影响。 2)发债主体基本面分析 主要包括定性分析和定量分析两个方面: 定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、企业财务管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中的位置、产品竞争力和核心优势的分析,以及企业的股东背景、政府对企业的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度等企业的外部支持分析。 定量分析主要包括资本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析以及偿债能力分析四部分,定量分析的重点是选取适当的财务指标并挖掘其中蕴含的深层含义及互动关系,定量地实现企业信用水平的区分和预测。 3)内部信用评级定量分析体系。 经过广泛的调研,基于我国目前实际情况,考虑到国内外评级、以及专业的发行评级与投资评级的差异,从投资角度建立内部的公司债评级体系,其分析过程包括如下几个部分: a、行业内财务数据指标筛选。基于可比原则,采用因子分析对行业内各公司多个具有信息冗余的财务数据指标(相关性较高)进行筛选,选择能够反映公司总体财务信息的财务数据指标。 b、行业内公司综合评价。基于可比原则,利用筛选指标对行业内公司进行整体的综合评级,得到反映公司行业内所处相对位置的信用分数。 c、行业内信用等级的切分。根据信用分数的统计分布进行类别划分。 d、系统校验与跟踪分析。根据财务数据指标等信息的变化适时对信用等级进行调整,并建立与信用利差相应的跟踪。 e、信用利差分析与定价。基于实际研究,通过寻找信用利差异动所带来的定价偏差,获取与承担风险相适宜的收益。 (4)相对价值策略 本基金认为市场存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,为本基金的投资带来增加价值。 (5)债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。 2、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 3、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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