| 基金全称 | 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 上投摩根瑞利纯债A |
| 基金代码 | 007503（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年08月14日 | 成立日期 | 2019年08月28日 |
| 成立规模 | 3.354亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2020年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 唐瑭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-08-28 |
唐瑭女士:英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、基金经理,自2015年12月11日至2020年5月13日担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月至2018年11月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月27日至2021年4月1日担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年6月起担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2018年12月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年12月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月8日至2020年5月13日担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至9月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理。曾任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理。曾任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。曾担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2022年11月25日担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2022年11月25日担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2022年11月25日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2022年11月25日担任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至2022年11月25日担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月10日至2022年12月12日至2022年12月12日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015055 | 摩根安享回报一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2022-02-09 | 2022-11-25 | 289天 | -0.20% |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-10 | 2022-12-12 | 1年又2天 | 0.84% |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-10 | 2022-12-12 | 1年又2天 | 0.42% |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-09-24 | 2022-11-25 | 1年又62天 | 0.79% |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-09-24 | 2022-11-25 | 1年又62天 | 0.31% |
| 010475 | 摩根安享回报一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-16 | 2022-11-25 | 1年又223天 | 2.61% |
| 004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-16 | 2022-11-25 | 1年又223天 | 2.82% |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-16 | 2022-11-25 | 1年又223天 | 3.25% |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A | 混合型-偏债 | 2021-04-16 | 2022-11-25 | 1年又223天 | 2.30% |
| 004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-16 | 2022-11-25 | 1年又223天 | 2.31% |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 2021-04-16 | 2022-11-25 | 1年又223天 | 2.58% |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | 混合型-偏债 | 2021-04-16 | 2022-11-25 | 1年又223天 | 1.48% |
| 007503 | 上投摩根瑞利纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-28 | 2020-11-27 | 1年又92天 | 4.30% |
| 007504 | 上投摩根瑞利纯债C | 债券型-长债 | 2019-08-28 | 2020-11-27 | 1年又92天 | 3.02% |
| 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-04-12 | 2020-09-25 | 1年又167天 | 2.62% |
| 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-04-12 | 2020-09-25 | 1年又167天 | 3.18% |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 混合型-偏债 | 2019-04-12 | 2021-04-01 | 1年又355天 | 8.99% |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 混合型-偏债 | 2019-04-12 | 2021-04-01 | 1年又355天 | 10.06% |
| 004779 | 上投安腾回报混合C | 混合型-偏债 | 2018-02-27 | 2018-07-19 | 142天 | 0.68% |
| 004778 | 上投安腾回报混合A | 混合型-偏债 | 2018-02-27 | 2018-07-19 | 142天 | 1.13% |
| 004739 | 摩根安隆回报混合C | 混合型-偏债 | 2018-02-08 | 2020-05-13 | 2年又95天 | 16.49% |
| 004738 | 摩根安隆回报混合A | 混合型-偏债 | 2018-02-08 | 2020-05-13 | 2年又95天 | 17.38% |
| 004146 | 上投安泽回报混合A | 混合型-偏债 | 2017-01-18 | 2018-10-30 | 1年又285天 | 22.95% |
| 004145 | 上投安丰回报C | 混合型-偏债 | 2017-01-18 | 2021-04-01 | 4年又74天 | 33.69% |
| 004147 | 上投安泽回报混合C | 混合型-偏债 | 2017-01-18 | 2018-10-30 | 1年又285天 | 16.51% |
| 004144 | 上投安丰回报A | 混合型-偏债 | 2017-01-18 | 2021-04-01 | 4年又74天 | 41.31% |
| 003088 | 上投摩根岁岁丰定开债券C | 债券型-长债 | 2016-08-26 | 2018-09-19 | 2年又24天 | -0.40% |
| 003087 | 上投摩根岁岁丰定开债券A | 债券型-长债 | 2016-08-26 | 2018-09-19 | 2年又24天 | 0.40% |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B | 债券型-混合一级 | 2016-06-03 | 2021-04-01 | 4年又303天 | 7.83% |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 债券型-长债 | 2016-06-03 | 2021-03-26 | 4年又297天 | 16.29% |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A | 债券型-混合一级 | 2016-06-03 | 2021-04-01 | 4年又303天 | 10.03% |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 债券型-长债 | 2016-06-03 | 2021-03-26 | 4年又297天 | 10.71% |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-05-27 | 2021-04-01 | 4年又310天 | 11.70% |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-05-27 | 2021-04-01 | 4年又310天 | 9.32% |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 2015-12-11 | 2020-05-13 | 4年又155天 | 10.91% |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 债券型-混合一级 | 2015-12-11 | 2018-09-22 | 2年又286天 | 3.92% |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2015-12-11 | 2020-05-13 | 4年又155天 | 12.59% |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 债券型-混合一级 | 2015-12-11 | 2018-09-22 | 2年又286天 | 2.70% |
| 000257 | 上投摩根岁岁盈定开债A | 债券型-长债 | 2015-05-19 | 2018-11-09 | 3年又175天 | 9.12% |
| 000765 | 上投摩根岁岁盈定开债B | 债券型-长债 | 2015-05-19 | 2018-11-09 | 3年又175天 | -3.27% |
| 000766 | 上投摩根岁岁盈定开债D | 债券型-长债 | 2015-05-19 | 2018-11-09 | 3年又175天 | -3.56% |
| 000258 | 上投摩根岁岁盈定开债C | 债券型-长债 | 2015-05-19 | 2018-11-09 | 3年又175天 | 7.78% |
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| 姓名 | 任翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-04-24 |
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监,现任债券投资部资深基金经理。自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日担任上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年09月04日上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至2022年11月30日担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年4月28日担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 15天 | |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 15天 | |
| 004144 | 上投安丰回报A | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.64% |
| 004145 | 上投安丰回报C | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.47% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又147天 | 7.23% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又147天 | 6.71% |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.39% |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.11% |
| 004627 | 上投摩根岁岁益定开A | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.10% |
| 004628 | 上投摩根岁岁益定开C | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.34% |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.57% |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.84% |
| 007504 | 上投摩根瑞利纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -2.78% |
| 007503 | 上投摩根瑞利纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -1.66% |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又39天 | 9.24% |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又39天 | 10.36% |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 4年又152天 | 12.55% |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 4年又152天 | 13.26% |
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| 姓名 | 雷杨娟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-07-31 |
雷杨娟女士:清华大学工商管理硕士,现任债券投资部副总监兼资深基金经理。雷杨娟女士自2004年7月至2008年12月在厦门国际银行工作,历任总裁(总经理)办公室副行长秘书兼集团秘书、资金运营部外汇及外币债券交易员;2009年2月至2017年7月在中国民生银行金融市场部工作,历任人民币债券自营交易员、银行账户投资经理、投顾账户投资经理;2017年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任专户投资二部副总监兼资深投资经理,现任债券投资部副总监兼资深基金经理。2020年7月31日起担任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日起担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月14日担任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日起担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月26日起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日担任上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 债券型-长债 | 2024-03-08 | 至今 | 48天 | 0.38% |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-10-24 | 至今 | 184天 | 2.47% |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-10-24 | 至今 | 184天 | 2.55% |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-11-30 | 至今 | 1年又147天 | 4.30% |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-11-30 | 至今 | 1年又147天 | 4.17% |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又243天 | 2.52% |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 1年又243天 | 2.69% |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-20 | 至今 | 2年又249天 | 7.59% |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-20 | 至今 | 2年又249天 | 8.00% |
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2020-08-14 | 至今 | 3年又255天 | 15.55% |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 至今 | 3年又269天 | 11.74% |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 至今 | 3年又269天 | 11.35% |
| 007504 | 上投摩根瑞利纯债C | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 119天 | 0.35% |
| 007503 | 上投摩根瑞利纯债A | 债券型-长债 | 2020-07-31 | 2020-11-27 | 119天 | 1.50% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 2、久期管理策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、信用策略 本基金将深入挖掘信用债的投资价值,在承担适度风险的前提下追求较高收益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,并结合外部评级机构的信用评级,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。 5、回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券,将主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。判断景气和精选标的主要通过固定收益团队协作研究实现,通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下而上的基本面分析和投资价值分析,两者前后呼应,相辅相成,为资产配置作决策依据,并在此基础上构建投资组合,定期回顾并调整投资组合。8、国债期货投资策略。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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