基金数据

基金全称上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金简称上投摩根瑞利纯债A
基金代码007503(前端)基金类型债券型
发行日期2019年08月14日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人上投摩根基金基金托管人浙商银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名唐瑭
上任日期2019-08-10

唐瑭女士:英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、基金经理,自2015年5月至2019年1月担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月至2018年11月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2018年12月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年12月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至9月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金和上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。

唐瑭管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007504上投摩根瑞利纯债C债券型2019-08-10至今15天
007503上投摩根瑞利纯债A债券型2019-08-10至今15天
000617上投摩根优信增利债券C债券型2019-04-12至今135天1.13%
000616上投摩根优信增利债券A债券型2019-04-12至今135天1.31%
002845上投摩根安鑫回报C混合型2019-04-12至今135天1.76%
001947上投摩根安鑫回报A混合型2019-04-12至今135天2.04%
004779上投安腾回报混合C混合型2018-02-272018-07-19142天0.68%
004778上投安腾回报混合A混合型2018-02-272018-07-19142天1.13%
004739上投摩根安隆回报C混合型2018-02-08至今1年又198天5.92%
004738上投摩根安隆回报A混合型2018-02-08至今1年又198天6.49%
004146上投安泽回报混合A混合型2017-01-182018-10-301年又285天22.95%
004145上投安丰回报C混合型2017-01-18至今2年又219天16.44%
004147上投安泽回报混合C混合型2017-01-182018-10-301年又285天16.51%
004144上投安丰回报A混合型2017-01-18至今2年又219天22.60%
003088上投摩根岁岁丰定开债券C定开债券2016-08-262018-09-192年又24天-0.40%
003087上投摩根岁岁丰定开债券A定开债券2016-08-262018-09-192年又24天0.40%
370022上投摩根分红添利债券B债券型2016-06-03至今3年又83天5.82%
000889上投摩根纯债添利债券A债券型2016-06-03至今3年又83天12.66%
370021上投摩根分红添利债券A债券型2016-06-03至今3年又83天7.38%
000890上投摩根纯债添利债券C债券型2016-06-03至今3年又83天7.92%
000377上投摩根双债增利债券A债券型2016-05-27至今3年又90天6.56%
000378上投摩根双债增利债券C债券型2016-05-27至今3年又90天4.96%
372110上投摩根强化回报债券B债券型2015-12-11至今3年又258天6.30%
370025上投摩根轮动添利债券A债券型2015-12-112018-09-222年又286天3.82%
372010上投摩根强化回报债券A债券型2015-12-11至今3年又258天7.69%
370026上投摩根轮动添利债券C债券型2015-12-112018-09-222年又286天2.70%
000257上投摩根岁岁盈定开债A定开债券2015-05-192018-11-093年又175天9.12%
000765上投摩根岁岁盈定开债B定开债券2015-05-192018-11-093年又175天-3.27%
000766上投摩根岁岁盈定开债D定开债券2015-05-192018-11-093年又175天-3.47%
000258上投摩根岁岁盈定开债C定开债券2015-05-192018-11-093年又175天7.78%
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 2、久期管理策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、信用策略 本基金将深入挖掘信用债的投资价值,在承担适度风险的前提下追求较高收益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,并结合外部评级机构的信用评级,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。 5、回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 6、资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金投资证券公司短期公司债券,将主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。判断景气和精选标的主要通过固定收益团队协作研究实现,通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下而上的基本面分析和投资价值分析,两者前后呼应,相辅相成,为资产配置作决策依据,并在此基础上构建投资组合,定期回顾并调整投资组合。 8、国债期货投资策略。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60% | 0.06%
大于等于100万元,小于500万元---0.30% | 0.03%
大于等于500万元---每笔1000元
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