基金数据

基金全称博时富乐纯债债券型证券投资基金基金简称博时富乐纯债债券
基金代码007536(前端)基金类型债券型
发行日期2019年06月17日成立日期2019年09月17日
成立规模2.006亿份资产规模2.01亿份(截止至:2019年09月17日)
基金管理人博时基金基金托管人兴业银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名陈凯杨
上任日期2019-09-17

陈凯杨先生:硕士。2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券基金(2013.1.28-2015.9.11)基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金(2015.6.15-2016.7.20)、博时岁岁增利一年定期开放债券基金(2013.6.26-2016.12.15)、博时裕瑞纯债债券基金(2015.6.30-2016.12.15)、博时裕盈纯债债券基金(2015.9.29-2016.12.15)、博时裕恒纯债债券基金(2015.10.23-2016.12.15)、博时裕荣纯债债券基金(2015.11.6-2016.12.15)、博时裕晟纯债债券基金(2015.11.19-2016.12.27)、博时裕泰纯债债券基金(2015.11.19-2016.12.27)、博时裕丰纯债债券基金(2015.11.25-2016.12.27)、博时裕和纯债债券基金(2015.11.27-2016.12.27)、博时裕坤纯债债券基金(2015.11.30-2016.12.27)、博时裕嘉纯债债券基金(2015.12.2-2016.12.27)、博时裕达纯债债券基金(2015.12.3-2016.12.27)、博时裕康纯债债券基金(2015.12.3-2016.12.27)、博时安心收益定期开放债券基金(2012.12.6-2016.12.28)、博时裕腾纯债债券基金(2016.1.18-2017.5.8)、博时裕安纯债债券基金(2016.3.4-2017.5.8)、博时裕新纯债债券基金(2016.3.30-2017.5.8)、博时裕发纯债债券基金(2016.4.6-2017.5.8)、博时裕景纯债债券基金(2016.4.28-2017.5.8)、博时裕乾纯债债券基金(2016.1.15-2017.5.31)、博时裕通纯债债券基金(2016.4.29-2017.5.31)、博时安和18个月定开债基金(2016.1.26-2017.10.26)、博时安源18个月定开债基金(2016.6.16-2018.3.8)、博时安誉18个月定开债基金(2015.12.23-2018.3.15)、博时安泰18个月定开债基金(2016.2.4-2018.3.15)、博时安祺一年定开债基金(2016.9.29-2018.3.15)、博时安诚18个月定开债基金(2016.11.10-2018.5.28)、博时裕信纯债债券基金(2016.10.25-2018.8.23)的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时月月薪定期支付债券基金(2013.7.25-至今)、博时双月薪定期支付债券基金(2013.10.22-至今)、博时现金收益货币基金(2015.5.22-至今)、博时安瑞18个月定开债基金(2016.3.30-至今)、博时安怡6个月定开债基金(2016.4.15-至今)、博时裕弘纯债债券基金(2016.6.17-至今)、博时裕顺纯债债券基金(2016.6.23-至今)、博时裕昂纯债债券基金(2016.7.15-至今)、博时裕泉纯债债券基金(2016.9.7-至今)、博时裕诚纯债债券基金(2016.10.31-至今)、博时安康18个月定开债(LOF)(2017.2.17-至今)基金、博时合惠货币基金(2017.5.31-至今)、博时富益纯债债券基金(2018.5.9-至今)的基金经理。

陈凯杨管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007536博时富乐纯债债券债券型2019-09-17至今32天0.19%
001993博时裕泰纯债债券债券型2019-03-11至今222天2.70%
001961博时裕荣纯债债券债券型2019-03-11至今222天1.70%
001578博时裕瑞纯债债券债券型2019-03-11至今222天1.07%
002143博时裕坤3个月定开债定开债券2019-03-11至今222天2.58%
001911博时裕恒纯债债券债券型2019-03-11至今222天2.45%
003207博时富发纯债债券型2019-03-04至今229天1.85%
002755博时裕盛纯债债券债券型2019-03-04至今229天2.58%
002754博时裕创纯债债券型2019-03-04至今229天3.49%
002781博时聚瑞6个月定开债定开债券2018-11-22至今331天4.99%
003730博时富华纯债债券债券型2018-09-19至今1年又30天6.24%
003607博时富益纯债债券债券型2018-05-09至今1年又163天8.33%
004841博时合惠货币A货币型2017-06-26至今2年又115天8.75%
004137博时合惠货币B货币型2017-05-31至今2年又141天9.63%
501100博时安康定开债(LOF)定开债券2017-02-17至今2年又244天13.69%
003565博时安诚3个月定开债C定开债券2016-11-102018-05-281年又199天0.70%
003564博时安诚3个月定开债A定开债券2016-11-102018-05-281年又199天1.50%
002140博时裕诚纯债债券债券型2016-10-31至今2年又353天12.61%
003381博时裕信纯债债券债券型2016-10-252018-07-141年又262天4.93%
003240博时安祺6个月定开债C定开债券2016-09-292018-03-151年又167天-2.20%
003239博时安祺6个月定开债A定开债券2016-09-292018-03-151年又167天-1.30%
002578博时裕泉纯债债券债券型2016-09-07至今3年又42天10.79%
002970博时裕昂纯债债券债券型2016-07-15至今3年又96天13.10%
002812博时裕通定开债C定开债券2016-07-152017-05-31320天0.20%
002811博时裕顺纯债债券债券型2016-06-232019-08-193年又57天13.28%
002569博时裕弘纯债债券债券型2016-06-17至今3年又124天8.11%
002762博时安源18个月C定开债券2016-06-162017-12-301年又197天-0.30%
002761博时安源18个月A定开债券2016-06-162017-12-301年又197天0.40%
002716博时裕通定开债A定开债券2016-04-292017-05-311年又32天1.00%
002519博时裕景纯债债券型2016-04-282017-05-081年又10天1.20%
002625博时安怡6个月定开债券2016-04-15至今3年又187天11.40%
002568博时裕发纯债债券型2016-04-062017-05-081年又32天1.10%
002477博时安瑞18个月定开债C定开债券2016-03-30至今3年又203天11.11%
002476博时安瑞18个月定开债A定开债券2016-03-30至今3年又203天13.06%
002466博时裕新纯债债券型2016-03-302017-05-081年又39天2.26%
002447博时裕安纯债债券型2016-03-042017-05-081年又65天1.69%
002357博时安泰18个月定开债C定开债券2016-02-042018-03-152年又40天1.10%
002356博时安泰18个月定开债A定开债券2016-02-042018-03-152年又40天2.41%
002404博时裕乾纯债C债券型2016-02-012017-05-311年又120天2.30%
002266博时安和18个月定开债A定开债券2016-01-262017-08-101年又197天2.70%
002267博时安和18个月定开债C定开债券2016-01-262017-08-101年又197天2.20%
002354博时裕腾纯债债券型2016-01-182017-05-081年又111天1.70%
002175博时裕乾纯债A债券型2016-01-152017-05-311年又137天3.80%
002048博时安誉18个月定开债定开债券2015-12-232018-03-152年又83天0.73%
002198博时裕达纯债债券债券型2015-12-032016-12-271年又25天2.33%
002206博时裕康纯债债券债券型2015-12-032016-12-271年又25天-0.14%
001545博时裕嘉纯债3个月定开债定开债券2015-12-022016-12-271年又26天1.58%
002143博时裕坤3个月定开债定开债券2015-11-302016-12-271年又28天2.21%
002150博时裕和纯债债券型2015-11-272016-12-271年又31天1.52%
002109博时裕丰纯债3个月定开债定开债券2015-11-252016-12-271年又33天1.75%
002008博时裕晟纯债债券债券型2015-11-192016-12-271年又39天3.13%
001993博时裕泰纯债债券债券型2015-11-192016-12-271年又39天5.03%
001961博时裕荣纯债债券债券型2015-11-062016-12-151年又40天3.85%
001911博时裕恒纯债债券债券型2015-10-232016-12-151年又54天3.07%
001546博时裕盈3个月定开债定开债券2015-09-292016-12-151年又78天2.97%
001578博时裕瑞纯债债券债券型2015-06-302016-12-151年又169天4.09%
001308博时外服货币货币型2015-06-152016-07-201年又36天3.29%
050003博时现金收益货币A货币型2015-05-222019-02-253年又280天12.08%
000665博时现金收益货币B货币型2015-05-222019-02-253年又280天13.10%
000277博时双月薪定期支付债券定开债券2013-10-22至今5年又363天63.89%
000246博时月月薪定期支付债券定开债券2013-07-25至今6年又87天52.51%
000200博时岁岁增利一年定开债定开债券2013-06-262016-12-153年又173天31.29%
050029博时新机遇混合A混合型2013-01-282015-09-102年又225天0.00%
050129博时理财30天债券B理财型2013-01-282015-09-102年又225天8.09%
050128博时安心收益定开债C定开债券2012-12-062016-12-284年又23天28.12%
050028博时安心收益定开债A定开债券2012-12-062016-12-284年又23天30.05%
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。 本基金灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 2、信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,我们分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 3、互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。互换策略分为两种: 1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。 2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信用债。 4、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。本基金将在国内资产证券化具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60% | 0.06%
大于等于100万元,小于300万元---0.40% | 0.04%
大于等于300万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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