基金全称 | 人保利璟纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 人保利璟纯债C |
基金代码 | 007602(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2019年07月11日 | 成立日期 | 2019年08月14日 |
成立规模 | 2.423亿份 | 资产规模 | 0.47亿份(截止至:2021年04月30日) |
基金管理人 | 人保资产 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.10%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 朱锐 |
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上任日期 | 2020-06-03 |
朱锐先生:中国,硕士研究生,北京大学金融学硕士。曾在中国农业银行总行资产管理部从事固定收益投资组合管理,富国基金管理有限公司固定收益投资部工作,嘉实基金管理有限公司机构投资部任投资经理;2014年11月至2016年2月任富国基金管理有限公司基金经理,曾任富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月加入中国人保资产管理有限公司公募基金事业部,2020年6月3日起任人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金、基金经理,2020年7月8日起任人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年7月8日至2022年9月19日任人保中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理,2021年11月23日至2023年6月16日任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日起任人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年12月24日至2024年1月3日任人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年9月9日起任人保利丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年7月14日至2024年1月3日任人保民富债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日至2024年1月3日任人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至2023年7月21日担任人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任人保利璟纯债债券型证券投资基金(2021年6月26日已清盘)、人保鑫选双债债券型证券投资基金(2021年6月26日已清盘)基金经理。2020年6月3日至2024年1月3日任人保双利优选混合型证券投资基金基金经理。曾任人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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018323 | 人保民富债券C | 债券型-混合二级 | 2023-07-14 | 2024-01-03 | 173天 | -2.01% |
018322 | 人保民富债券A | 债券型-混合二级 | 2023-07-14 | 2024-01-03 | 173天 | -1.82% |
008859 | 人保安和定开 | 债券型-长债 | 2022-12-16 | 2024-01-03 | 1年又18天 | 2.91% |
008432 | 人保安睿定开 | 债券型-长债 | 2022-12-14 | 2024-01-03 | 1年又20天 | 2.31% |
008431 | 人保利丰纯债C | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 2024-01-03 | 1年又116天 | 2.05% |
008430 | 人保利丰纯债A | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 2024-01-03 | 1年又116天 | 3.85% |
009517 | 人保福欣3个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-12-24 | 2024-01-03 | 2年又10天 | 5.32% |
009518 | 人保福欣3个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-12-24 | 2024-01-03 | 2年又10天 | 5.13% |
006855 | 人保鑫泽纯债C | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 2023-06-16 | 1年又205天 | 3.68% |
006854 | 人保鑫泽纯债A | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 2023-06-16 | 1年又205天 | 3.77% |
006461 | 人保福泽一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 2022-02-19 | 88天 | 0.49% |
006855 | 人保鑫泽纯债C | 债券型-长债 | 2021-04-10 | 2021-11-23 | 227天 | 2.14% |
006461 | 人保福泽一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-04-10 | 2021-11-23 | 227天 | 2.54% |
006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-04-10 | 2021-11-23 | 227天 | 1.50% |
006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-04-10 | 2021-11-23 | 227天 | 1.33% |
006854 | 人保鑫泽纯债A | 债券型-长债 | 2021-04-10 | 2021-11-23 | 227天 | 2.16% |
008853 | 人保鑫选双债C | 债券型-长债 | 2020-10-20 | 2021-04-20 | 182天 | 0.41% |
008852 | 人保鑫选双债A | 债券型-长债 | 2020-10-20 | 2021-04-20 | 182天 | 0.61% |
006638 | 人保鑫盛纯债A | 债券型-长债 | 2020-07-08 | 2023-07-21 | 3年又13天 | 7.97% |
006639 | 人保鑫盛纯债C | 债券型-长债 | 2020-07-08 | 2023-07-21 | 3年又13天 | 7.40% |
007264 | 人保中高等级信用债A | 债券型-长债 | 2020-07-08 | 2022-09-19 | 2年又73天 | 2.37% |
005716 | 人保纯债一年定开C | 债券型-长债 | 2020-07-08 | 2021-05-15 | 311天 | 2.38% |
007265 | 人保中高等级信用债C | 债券型-长债 | 2020-07-08 | 2022-09-19 | 2年又73天 | 1.45% |
005715 | 人保纯债一年定开A | 债券型-长债 | 2020-07-08 | 2021-05-15 | 311天 | 2.82% |
004989 | 人保双利C | 混合型-偏债 | 2020-06-03 | 2024-01-03 | 3年又214天 | 6.15% |
004988 | 人保双利A | 混合型-偏债 | 2020-06-03 | 2024-01-03 | 3年又214天 | 6.51% |
007602 | 人保利璟纯债C | 债券型-长债 | 2020-06-03 | 2021-04-20 | 321天 | 0.97% |
007601 | 人保利璟纯债A | 债券型-长债 | 2020-06-03 | 2021-04-20 | 321天 | 0.99% |
000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2014-12-22 | 2016-02-01 | 1年又41天 | 11.15% |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2014-12-22 | 2016-02-01 | 1年又41天 | 8.89% |
100068 | 富国纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 2014-11-17 | 2016-02-01 | 1年又76天 | 5.05% |
100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 2014-11-17 | 2016-02-01 | 1年又76天 | 5.54% |
投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、资产支持证券等品种投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1、类属资产配置策略 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,判断证券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 2、期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略。 3、久期调整策略 本基金将根据中长期内的宏观经济波动趋势,形成对未来市场利率变动方向的预期,在一定范围内适当对资产组合久期进行动态调整。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以增强投资组合收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌带来的风险。 4、个券选择策略 本基金将利用公司内部信用评级体系,对债券发行主体所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息进行深入研究并及时跟踪。在此基础上,结合债券发行具体条款,对债券的收益性、安全性、流动性等因素进行分析。同时参考债券外部评级,对债券发行人和债券的信用风险细致甄别,做出综合评价,并着重挑选资质良好及信用评级被低估的券种进行投资。 5、分散投资策略 本基金将适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券及行业信用事件给投资组合带来的冲击。 6、资产支持证券等品种投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.10%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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