基金数据

基金全称平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金简称平安季享裕定开债E
基金代码007647(前端)基金类型定开债券
发行日期2019年08月12日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人平安基金基金托管人平安银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.25%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张文平
上任日期2019-07-30

张文平先生:南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-20至今)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2018-09-20至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-10-17至今)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2018-10-29至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-01-31至今)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-01-31至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2019-02-13至今)、平安惠裕债券型证券投资基金(2019-03-07至今)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至今)、平安交易型货币市场基金(2019-06-14至今)基金经理。

张文平管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
007859平安5-10年期政策性金融债A债券型2019-08-16至今3天
007860平安5-10年期政策性金融债C债券型2019-08-16至今3天
007646平安季享裕定开债C定开债券2019-07-30至今20天
007645平安季享裕定开债A定开债券2019-07-30至今20天
007647平安季享裕定开债E定开债券2019-07-30至今20天
003034平安交易型货币A货币型2019-06-14至今66天0.45%
511700平安交易型货币E货币型2019-06-14至今66天0.44%
006544平安惠聚纯债债券债券型2019-05-31至今80天1.91%
007018平安如意中短债C债券型2019-04-03至今138天2.72%
007017平安如意中短债A债券型2019-04-03至今138天2.78%
007019平安如意中短债E债券型2019-04-03至今138天2.64%
004177平安惠裕C债券型2019-03-07至今165天-2.69%
003488平安惠裕A债券型2019-03-07至今165天-2.51%
007049平安鑫安混合E混合型2019-02-19至今181天2.74%
006016平安惠安债券债券型2019-02-13至今187天1.65%
001665平安鑫安混合C混合型2019-01-31至今200天4.87%
006935平安3-5年政策性金融债C债券型2019-01-31至今200天1.24%
006934平安3-5年政策性金融债A债券型2019-01-31至今200天1.27%
001664平安鑫安混合A混合型2019-01-31至今200天5.05%
004827平安中短债债券A债券型2019-01-23至今208天2.65%
006851平安中短债债券E债券型2019-01-23至今208天2.55%
004828平安中短债债券C债券型2019-01-23至今208天2.59%
006717平安惠金定开债C定开债券2018-12-05至今257天3.79%
006264平安惠轩债券债券型2018-10-29至今294天3.61%
005897平安合颖定开债定开债券2018-10-17至今306天4.52%
003626平安鑫利混合A混合型2018-09-20至今333天3.87%
006433平安鑫利混合C混合型2018-09-20至今333天3.67%
004826平安惠悦纯债债券型2018-09-20至今333天3.96%
000379平安日增利货币货币型2018-08-10至今1年又9天2.85%
005754平安短债A债券型2018-08-10至今1年又9天3.98%
005755平安短债C债券型2018-08-10至今1年又9天3.89%
003024平安惠金定开债A定开债券2018-08-10至今1年又9天5.18%
005756平安短债E债券型2018-08-10至今1年又9天3.75%
002290大成景辉灵活配置混合C混合型2016-09-202018-03-161年又177天4.92%
001582大成景辉灵活配置混合A混合型2016-09-202018-03-161年又177天4.92%
002086大成景安短融债券E债券型2016-09-062018-03-161年又191天6.34%
000129大成景安短融债券B债券型2016-09-062018-03-161年又191天6.54%
090022大成现金增利货币A货币型2016-09-062018-03-061年又181天5.40%
000128大成景安短融债券A债券型2016-09-062018-03-161年又191天6.02%
091022大成现金增利货币B货币型2016-09-062018-03-061年又181天5.78%
000724大成添利宝货币A货币型2016-08-062018-03-161年又222天5.87%
000725大成添利宝货币B货币型2016-08-062018-03-161年又222天6.29%
000726大成添利宝货币E货币型2016-08-062018-03-161年又222天6.05%
002375大成景裕灵活配置混合C混合型2016-01-142018-03-162年又62天4.33%
002237大成景沛灵活配置混合C混合型2015-12-032018-03-162年又104天8.26%
002081大成景沛灵活配置混合A混合型2015-11-242018-03-162年又113天8.80%
519899大成现金宝货币B货币型2015-07-012017-03-181年又261天5.04%
091023大成月月盈短期理财债券B理财型2015-07-012018-03-162年又259天11.26%
090023大成月月盈短期理财债券A理财型2015-07-012018-03-162年又259天10.39%
001516大成月月盈短期理财债券E理财型2015-07-012018-03-162年又259天10.40%
519898大成现金宝货币A货币型2015-07-012017-03-181年又261天3.93%
001517大成景裕灵活配置混合A混合型2015-06-232018-03-162年又267天11.98%
000358大成景祥分级债券B分级杠杆2015-03-072016-11-181年又257天24.00%
000357大成景祥分级债券A固定收益2015-03-072016-11-181年又257天7.18%
000440大成景祥分级债券债券型2015-03-072016-11-181年又257天14.57%
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证,本基金应在可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 封闭期投资策略: 1、资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。 2、债券投资策略 (1)组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 (2)类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 同时,本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情况,通过分散化投资和行业预判进行,具体表现为:1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 (3)息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 (4)个券选择策略 在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。 1)信用债投资策略 在信用债的选择方面,本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值,加强对企业债、公司债等品种的投资,通过对信用利差的分析和管理,获取超额收益。 本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同,密切关注两个市场之间的利差波动情况,积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 2)证券公司短期公司债券投资策略 本基金可根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 3)可转债投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值,选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转换债券的一级市场申购,获得稳定收益。 3、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 4、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 开放期投资策略: 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含本数)时,则基金可进行收益分配;本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.25%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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